Біткойн突破6.1万美元 AI助推科技股新高 Американські економічні дані викликали занепокоєння з приводу інфляції

Нещодавно дані економіки США показали, що виробництво відновлюється протягом двох місяців, що викликало занепокоєння ринку щодо зростання інфляції. Тим часом, сфера штучного інтелекту розвивається стрімко, модель відео, розроблена однією компанією, викликала широке обговорення, а фінансовий звіт одного з гігантів чіпів значно перевищив очікування, його ринкова капіталізація на деякий час стала третьою на фондовому ринку США. Криптоактиви також зустріли новорічний ринок, ціна Біткойна перевищила 61000 доларів.

Дані про неконструктивну зайнятість у США за січень, опубліковані на початку лютого, показали збільшення на 353 тисячі осіб, що є найбільшим зростанням з січня 2023 року і значно перевищує очікування. Потім були опубліковані дані по CPI за січень, які зросли на 3,1% у річному обчисленні, що вище очікуваних 2,9%. Ці дані викликали занепокоєння на ринку щодо зростання інфляції, в той день Nasdaq впав на 1,8%, а дохідність десятирічних державних облігацій США різко зросла.

Доходність американських облігацій почала повільно зростати з кінця січня, відображаючи очікування ринку щодо можливого інфляційного тиску. Наразі ринок загалом очікує, що Федеральна резервна система вперше знизить процентну ставку лише в червні, а один відомий інвестиційний банк також переглянув свої прогнози, вважаючи, що цього року Федеральна резервна система знизить ставку лише чотири рази, що менше, ніж раніше очікувані п'ять разів.

Економічна ситуація в США тісно пов'язана з циклом виробництва. Останні дані показують, що попереднє значення PMI для виробництва в США за лютий становило 51,5, що перевищує очікування, і це вперше з вересня 2022 року, коли показник протягом двох місяців поспіль знаходився вище рівня 50. Кількість замовлень у промисловості досягла найвищого рівня з червня 2022 року, що свідчить про те, що США можуть входити в новий цикл запасів, що сприятиме зростанню зайнятості та інфляції.

Незважаючи на це, ринок загалом вважає, що ймовірність подальшого підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою невелика. Наразі економічний розвиток супроводжується певною інфляцією, але це не стримує зростання акцій та криптоактивів. Ринок зберігає оптимістичний настрій щодо подальшого зниження процентних ставок.

У сфері технологій інструмент для створення відео на основі тексту, випущений певною компанією, викликав фурор. Відео, створені за допомогою цього інструменту, демонструють відмінну якість зображення, плавність та логічну послідовність, що віщує значні зміни в галузі контент-творення та медіа. Швидкість розвитку технологій штучного інтелекту перевищує очікування, перехід від генерації тексту до генерації відео зайняв лише трохи більше року.

Останній фінансовий звіт одного з великих виробників чіпів також підтвердив швидкість розвитку ШІ. У четвертому кварталі дохід зріс на 265% в річному вимірі, а чистий прибуток зріс на 769% в річному вимірі, що значно перевищило очікування ринку. Акції компанії різко зросли, а її ринкова капіталізація стала третьою за величиною на фондовому ринку США після одного з великих програмних гігантів і одного з великих технологічних гігантів.

Варто зазначити, що перевага молодих інвесторів до акцій технологічних компаній стає дедалі очевиднішою. За даними одного з брокерів, кількість рахунків, що управляються підлітками в США, продовжує зростати, а найпопулярнішими є акції технологічних компаній, представлені "Великими сімкою". Ця тенденція свідчить про те, що за підтримки ШІ, технологічні гіганти та криптоактиви можуть стати новими основними інвестиційними інструментами в майбутньому.

Протягом святкування Нового року ціна Біткойна значно зросла, піднявшись з приблизно 43000 доларів до 61000 доларів, що становить більше 40% зростання. Цей "святковий ринок" здається вже звичним, оскільки протягом останніх 9 років ціна Біткойна піднімалася в різних масштабах під час святкування Нового року.

Основною рушійною силою цього раунду зростання Біткойна стало зменшення тиску з боку певних установ і постійний приплив капіталу у фонди ETF на спотовий Біткойн. Станом на 26 число, 11 фондів ETF накопичили чистий приплив у 6,15 мільярда доларів, частка монет в ринковій капіталізації Біткойна становить 3,81%. Один з фондів ETF перевищив обсяг торгів за один день у 1,3 мільярда доларів, що було названо експертами "божевільним".

Крім ETF, одна з публічних компаній також продовжує масово купувати Біткойн. Засновник компанії розкрив, що в період з 15 по 25 лютого було придбано 3,000 монет Біткойн, а загальний обсяг зберігання досягнув 193,000 монет, середня вартість придбання становила приблизно 31,544 доларів.

Біткойн-спотовий ETF отримав схвалення, що надає великої впевненості ринку, і увага ринку вже зосередилася на процесі схвалення спотового ETF для Ефіріума. Кілька установ вже подали відповідні заявки, а найважливішою датою є 23 травня, коли регулятор прийме остаточне рішення щодо ETF на Ефіріум від певної компанії.

Є аналіз, який вважає, що Біткойн як клас активів все ще має величезний потенціал для зростання. Наразі його ринкова капіталізація тільки перевищила одну трильйон доларів, що все ще значно відрізняється від традиційних активів, таких як золото та нерухомість. Водночас, у галузі активно працюють над оптимізацією мережі Біткойн за допомогою технологій Layer2 та інскрипцій, щоб розширити її функціональність. Щоб забезпечити, що ці інновації не вплинуть на ціннісні властивості Біткойн, були розроблені відповідні стандарти, щоб гарантувати контроль Біткойн у розширеній мережі та його остаточний розрахунковий статус.

Попри те, що інфляція дещо зросла, ринок все ще встановлює нові рекорди під впливом революції ШІ. Наразі ринок не турбує подальше підвищення ставок, більше уваги приділяється часу першого зниження ставок. Інфляція, здається, не заважає зростанню цін на активи. Оскільки тиск з боку певних установ зменшується, ринок з нетерпінням чекає, чи зможе Біткойн подолати історичний максимум у 69000 доларів.