Аналіз крипторинку вересня: правда за зниженням більшості показників

Минулого вересня крипторинок на перший погляд здавався непоганим, але при детальному аналізі різних показників виявляється, що реальна ситуація не така оптимістична. Незважаючи на те, що ціна біткоїна зросла, більшість ключових показників показують спадну тенденцію. Ця стаття розгляне реальний стан крипторинку вересня через кілька вимірів даних.

Зменшення активності торгівлі на ланцюгу

У вересні, скоригований обсяг транзакцій у мережі біткойна та ефіру знизився на 13%, до 328 мільярдів доларів. Зокрема, скоригований обсяг транзакцій у мережі біткойна знизився на 10,2%, а у ефіру - на 17,8%. Ці дані свідчать про те, що, незважаючи на зростання цін на ринку, фактична активність транзакцій зменшується.

Зміни на крипторинку стабільних монет

Сфера стабільних монет також демонструє тенденцію до зниження. У вересні відкоригований обсяг торгів стабільними монетами в мережі різко знизився на 30,8%, досягнувши 832 мільярдів доларів. Однак обсяг випуску стабільних монет все ще незначно зріс на 1,3%, досягнувши 150,4 мільярдів доларів. Щодо частки ринку, USDT та USDC продовжують домінувати, займаючи відповідно 78,3% та 17,6%.

Зниження доходів майнерів та прибутків від стейкінгу

Доходи біткойн-майнерів у вересні продовжили падати, знизившись до 815,3 мільйона доларів, що становить зниження на 4,2%. Водночас доходи від стейкінгу ефіру також знизилися на 4%, досягнувши 209,4 мільйона доларів. Це свідчить про те, що, незважаючи на відновлення цін на ринку, фактичні доходи майнерів та стейкерів не зросли синхронно.

Ситуація з знищенням ефіру

У вересні в мережі Ethereum було знищено 26 874 ETH, що становить приблизно 68,2 млн доларів США. З моменту впровадження EIP-1559 у серпні 2021 року в Ethereum загалом було знищено близько 4,39 млн ETH, що становить приблизно 12,4 млрд доларів США. Цей механізм певною мірою вплинув на обсяг постачання Ethereum.

Крипторинок NFT продовжує залишатися в занепаді

Ринок NFT на ланцюзі Ethereum у вересні знову зазнав значного зниження, обсяг торгівлі впав на 22%, до приблизно 9610 мільйонів доларів США. Це свідчить про те, що інтерес до ринку NFT продовжує знижуватися, а інтерес інвесторів до цифрових витворів мистецтва та колекційних предметів зменшився.

Зниження обсягу торгів на біржі

Обсяги спот-торгівлі на централізованих біржах (CEX) у вересні не змогли продовжити зростання серпня, знизившись на 17,4% до 7246 мільярдів доларів. Ці дані відображають зниження загальної активності торгівлі на ринку.

Вражаюча продуктивність біткойн-ETF

На відміну від інших індикаторів, у вересні спотовий біткойн ETF демонструє позитивне зростання, чистий приплив коштів становить близько 1,13 мільярда доларів. Це свідчить про те, що інституційні інвестори все ще зацікавлені в біткойні і здійснюють його розподіл через традиційні фінансові інструменти, такі як ETF.

Ринок ф'ючерсів нерівномірний

На крипторинку ф’ючерсів на криптовалюту вересень продемонстрував складну ситуацію. Невиконані контракти на ф’ючерси біткойна та ефіріума зросли приблизно на 16%, але обсяги торгів знизилися. Обсяг торгів ф’ючерсами на біткойн зменшився на 16,1% до 1,11 трильйона доларів, а обсяг торгів ф’ючерсами на ефіріум впав на 20,8%.

Результати ф'ючерсів на біткоїн на Чиказькій товарній біржі

Ринок ф'ючерсів на біткойн Чиказької товарної біржі в вересні показав неоднозначні результати. Обсяг незакритих позицій зріс на 14,3%, досягнувши 10,3 мільярда доларів, але середньоденний обсяг торгів знизився на 4,7%, склавши близько 4,8 мільярда доларів. Це відображає збільшення інтересу інституційних інвесторів до довгострокових позицій у біткойні, але зменшення активності торгів у короткостроковій перспективі.

Ринок ф'ючерсів на ефірі в'яле

У вересні ринок ф'ючерсів на ефір показав слабкі результати, середньомісячний обсяг торгів знизився до 4655 мільярдів доларів, що є падінням на 20,8%. Ці дані узгоджуються з загальними показниками ринку ефіру, відображаючи зниження інтересу інвесторів до короткострокової торгівлі ефіром.

Ринок опціонів скорочується

Криптовалютний ринок опціонів у вересні загалом демонстрував тенденцію до зниження. Невиплачені обсяги біткойн-опціонів знизилися на 1,6%, тоді як обсяги невиплачених опціонів ефіру зменшилися ще більше, до 8,4%. Щодо обсягу торгівлі, то місячний обсяг торгівлі біткойн-опціонами знизився на 28,1% до 38,6 мільярда доларів, а обсяг торгівлі опціонами ефіру впав ще більше на 37,5% до 9,7 мільярда доларів.

В цілому, у вересні крипторинок, хоча й спостерігав відновлення цін, з більшості ключових показників видно, що фактична активність і участь на ринку знизилися в різній мірі. Такий стан справ, де зовнішній розквіт співіснує з суттєвою млявістю, заслуговує на глибоке обмірковування з боку учасників ринку та аналітиків. Який буде подальший напрямок ринку, все ще потрібно уважно стежити за змінами в усіх показниках.