Перспективи інвестицій у сфері криптоактивів у 2025 році: Децентралізовані фінанси та ШІ стають основними темами

З глобальної точки зору, інвестиції в Web3 можна поділити на дві основні категорії: інфраструктуру та застосунки. Існує два типи інвестиційних стратегій: одна - це інвестиції з короткостроковою стабільністю, але потенційно високою віддачею в довгостроковій перспективі, інша - це інвестиції з короткостроковим збудженням, але в кінцевому підсумку можуть бути безцінними.

Більшість криптоінвесторів входять на ринок, щоб шукати швидкий високий дохід і готові брати на себе відповідні ризики. Тому люди зазвичай схильні обирати циклічні інвестиції, які зазвичай є короткостроковими і діють лише в межах певного бичачого ринку.

2025 рік може стати "регуляторним роком" для криптоактивів. Кілька основних економік планують впровадити відповідні нормативні акти, що не лише підвищить довіру традиційних інвесторів, а й відсортує дійсно перспективні проекти. Лише ті проекти, які мають міцні основи та стабільний грошовий потік, зможуть вирватися вперед.

Ринок може зустріти нову хвилю традиційних інвесторів. Ці інвестори мають великі кошти і вперше зайдуть в криптоактиви. Вони не будуть сліпо слідувати за трендами, а ретельно вивчать проекти, аналізуватимуть звіти та дані, інвестуючи лише в логічно обґрунтованих випадках.

У цьому контексті, децентралізовані фінанси ( DeFi ) та блокчейн протоколів першого рівня ( L1) можуть стати інвестиційними напрямками, які традиційні інвестори вважають привабливими. Оскільки ринкова капіталізація проектів DeFi є відносно низькою, їхній потенціал зростання є більшим, і вони мають високу відповідність з фундаментальними показниками та даними. Цього року деякі проекти DeFi вже створили понад 100 мільйонів доларів доходу, що безумовно приверне увагу традиційних інвесторів.

Традиційні інвестори мають величезний обсяг капіталу, достатнє фінансування є ключовим для здорового розвитку ринку. Багато інституційних інвесторів також контролюються традиційними інвесторами. Можна передбачити, що DeFi врешті-решт стане одним з важливих напрямків розміщення капіталу для провідних інституційних інвесторів.

Децентралізовані фінанси не є циклічними інвестиціями, а є довгостроковими інвестиціями, подібно до того, як інвестори в минулому ставилися до BTC та ETH. Довгостроковий потенціал певних проектів DeFi може вважатися порівнянним з ETH. Інвестуючи в блакитні фішки DeFi, слід орієнтуватися на довгострокову перспективу; тоді як інвестуючи в нові проекти DeFi, можна розглянути короткострокові прибутки, оскільки ці проекти також можуть приносити множинні або навіть вищі повернення.

У домінуючому на ринку криптоактивів DeFi нові проекти постійно з'являтимуться, а деякі старі проекти знову отримають увагу. Багато блакитних чипових Децентралізованих фінансів додатків планують перейти на інфраструктурні проекти, що ще більше підвищить вартість їхніх токенів. В наступному році можуть бути оголошені проекти, які змінять механізм комісій, інвестори повинні бути до цього готові.

Очікується, що Децентралізовані фінанси принаймні домінуватимуть у двох кварталах наступного року, а їхня динаміка може бути подібною до тенденції AI цього року.

Для ШІ 2025 рік може стати роком, коли його швидка та неконтрольована експансія зазнає широкої критики. Обговорення "відповідального ШІ" стане в центрі уваги. Ринкова активність навколо інфраструктури крипто ШІ, ШІ-агентів та первинного випуску агентів може увійти в період корекції через наратив "відповідального ШІ".

Але до цього часу, AI-агенти можуть пережити раунд бульбашкового зростання. Наразі на ринку вже є 13 000 агентів, і очікується, що це число принаймні зросте до 100 000. Потім може настати бульбашковий етап, і в наступному році він може луснути. Конкретний час залежатиме від прогресу подій, пов'язаних з регулюванням AI.

Регулювання також викликатиме інтерес до інфраструктури конфіденційності. Основні проєкти, що стосуються конфіденційних Децентралізованих фінансів, обчислень конфіденційності, зберігання конфіденційності та міркувань конфіденційності, отримають більше уваги, що також відобразиться на їхніх активах.

Ринок мемів залишиться активним. Незважаючи на те, що регулятори можуть не підтримувати це, люди завжди знайдуть способи брати участь. Спекулянти шукатимуть можливості серед величезної кількості нових монет, які з'являються щодня. Деякі вже відомі меми, такі як DOGE та PEPE, можуть привернути увагу більш серйозних інвесторів. Навіть якщо вам не подобаються меми, слід розглянути можливість виділити частину інвестиційного портфеля для них.

2025 рік також стане роком, коли мобільні Web3 гаманці та супер додатки вийдуть на перший план. Нещодавно компанія Web3 гаманця вийшла на Nasdaq з оцінкою 1,2 мільярда доларів, що може сприяти спекулятивному буму токенів, пов'язаних з Web3 гаманцями, які мають сильні показники доходів у наступному році.

Підсумовуючи, ШІ та Децентралізовані фінанси стануть двома основними наративами наступного року:

• Децентралізовані фінанси мають шанси зайняти домінуюче становище
• Штучні інтелекти можуть увійти в стадію бульбашки
• Спекуляції на мемах залучать більше учасників
• Приватність та DePIN (децентралізовані фізичні інфраструктурні мережі) вийдуть на перший план в певному кварталі
• Web3 гаманці отримають більше уваги та сприятимуть масовому впровадженню через зручніший користувацький інтерфейс та більш якісний досвід

Ці погляди наведені лише для довідки і не слід вважати професійною інвестиційною порадою. Ринок змінюється непередбачувано, інвестори повинні бути обережними, проводити власні дослідження та робити висновки.