Инсайты торгового мира: опыт старшего инвестора FOF

В течение последних пяти-шести лет инвестор, который ранее занимался распределением активов в семейном офисе с технологическим фоном, углубленно изучал сферу криптовалют. Его интерес к этой области начался с бычьего рынка 2020 года, когда они инвестировали небольшие средства в несколько связанных с цифровыми активами венчурных проектов и получили потрясающую прибыль.

Уникальный фон этого инвестора позволяет ему взглянуть на рынок с макроэкономической точки зрения, понять различные способы инвестирования участников и эволюцию прибыльных стратегий с течением времени.

Общие черты优秀ых трейдеров

При выборе фонда и общего партнера он в основном сосредоточен на трех основных факторах: производительность, команда и стратегия.

Что касается производительности, он подчеркнул необходимость надежной поддержки данных, особенно на вторичном рынке криптовалют с низкой прозрачностью информации. Он считает, что ключевым моментом является анализ того, какие прошлые достижения могут представлять будущее поведение.

В команде он высказал три важных мнения:

1. Честность имеет решающее значение, будь то собственная торговля или управление активами.
2. Ключевые сотрудники должны лично участвовать в сделках, размер команды должен оставаться компактным.
3. Команда должна обладать глобальным взглядом и способностью к постоянной эволюции, особенно в условиях структурных изменений.

Что касается стратегии, он считает, что она должна соответствовать текущему спросу на рынке и тенденциям развития отрасли. Он отметил, что между вторичным рынком криптовалют и традиционным вторичным рынком все еще существует значительная разница в таких аспектах, как инфраструктура, управление клиентами, сложность стратегий и соблюдение норм, но это также означает огромные возможности.

Способы постоянного улучшения трейдеров

1. Поддерживайте связь с рынком, но в то же время сохраняйте спокойствие и не позволяйте мнениям других влиять на вас.
2. Развивайте более высокие перспективы, понимая рынок с глобальной точки зрения.
3. Развивайте "街头智慧" (Street Smart), это общая черта многих успешных трейдеров.
4. Учитесь у выдающихся людей, особенно в текущей рыночной среде.

Как учреждения могут настроить криптоактивы

Распределение криптовалютных активов среди учреждений варьируется в зависимости от характеристик и предпочтений капитала. Этот инвестор предпочитает инвестиции на вторичном рынке.

Он разделил вторичный рынок криптовалют на четыре категории:

1. Майнинг и долгосрочное удержание
2. Техническая торговля, включая графический анализ и количественную торговлю
3. Торговля, основанная на субъективной оценке и "ценности"
4. Децентрализованные финансы (DeFi)

Эффективные инвестиционные стратегии

В текущем рыночном цикле он обобщил три типа стратегий, которые показали хорошие результаты:

1. Стратегия увеличения капитала:

   • TVL (Общий заблокированный объем) игры и аирдропы
   • Квантовая торговля

2. Покупка биткойнов со скидкой или участие в майнинге

3. Этапная стратегия, превосходящая биткойн, такая как CTA (Советник по торговле товарами)

Он особенно высоко ценит количественную торговлю криптовалютой, считая, что она обладает хорошей ликвидностью, значительной масштабируемостью и контролируемыми рисками.

Рекомендуемая литература

Чтобы глубже понять торговлю и рынок, он рекомендовал следующие книги:

• 《Профессиональные принципы спекуляции》: системное объяснение торговой системы
• Книги о истории центрального банка и денежной политике, такие как «Алхимик»
• Литературные произведения, исследующие человеческую природу, такие как китайские романы эпохи Мин и Цин и французские короткие рассказы

Эти материалы не только помогают понять технические аспекты, но также углубляют обсуждение человеческой природы, что особенно важно при работе с сложными интересами.