Wawasan Pasar: Pengalaman Seorang Investor FOF Berpengalaman

Selama lima sampai enam tahun terakhir, seorang investor yang pernah bekerja di kantor keluarga dengan latar belakang teknologi telah melakukan penelitian mendalam tentang bidang cryptocurrency. Ketertarikan terhadap bidang ini dimulai pada pasar bullish tahun 2020, ketika mereka menginvestasikan sejumlah kecil dana ke beberapa proyek investasi ventura terkait aset digital dan memperoleh imbal hasil yang luar biasa.

Latar belakang unik investor ini memungkinkannya untuk melihat gambaran keseluruhan pasar dari perspektif makro, memahami cara investasi berbagai peserta, serta evolusi strategi keuntungan yang berubah seiring waktu.

Ciri-ciri Umum Trader yang Unggul

Dalam memilih dana dan mitra umum, ia terutama memperhatikan tiga faktor inti: kinerja, tim, dan strategi.

Untuk kinerja, ia menekankan perlunya dukungan data yang dapat diandalkan, terutama di pasar sekunder cryptocurrency di mana transparansi informasi lebih rendah. Ia percaya kuncinya adalah menganalisis kinerja masa lalu mana yang dapat mewakili kinerja di masa depan.

Dalam hal tim, ia mengemukakan tiga poin penting:

1. Kejujuran sangat penting, baik dalam perdagangan mandiri maupun manajemen aset.
2. Anggota kunci harus terlibat secara langsung dalam transaksi, ukuran tim harus tetap ramping.
3. Tim harus memiliki pandangan global dan mampu terus berevolusi, terutama saat menghadapi perubahan struktural.

Tentang strategi, ia berpendapat bahwa perlu sesuai dengan permintaan pasar saat ini dan tren perkembangan industri. Ia menunjukkan bahwa pasar sekunder cryptocurrency masih memiliki perbedaan besar dalam hal pembangunan backend, manajemen pelanggan, kompleksitas strategi, dan kepatuhan dibandingkan dengan pasar sekunder tradisional, tetapi ini juga berarti peluang besar.

Metode untuk Peningkatan Berkelanjutan Trader

1. Jaga komunikasi dengan pasar, tetapi pada saat yang sama harus memiliki ketenangan, tidak terpengaruh oleh pendapat orang lain.
2. Mengembangkan perspektif yang lebih tinggi, untuk memahami pasar dari sudut pandang global.
3. Mengembangkan "Street Smart", ini adalah ciri umum banyak trader sukses.
4. Belajar dari yang terbaik, terutama dalam kondisi pasar saat ini.

Bagaimana Lembaga Mengelola Aset Kripto

Alokasi aset cryptocurrency oleh lembaga bervariasi tergantung pada sifat dan preferensi dana. Investor ini lebih cenderung berinvestasi di pasar sekunder.

Ia membagi pasar sekunder cryptocurrency menjadi empat kategori:

1. Menambang dan memegang jangka panjang
2. Perdagangan analisis teknis, termasuk analisis grafik dan perdagangan kuantitatif
3. Transaksi berdasarkan penilaian subjektif dan "nilai"
4. Keuangan Terdesentralisasi (DeFi)

Strategi Investasi yang Efektif

Dalam siklus pasar saat ini, dia merangkum tiga jenis strategi yang berkinerja baik:

1. Strategi Penguatan Berbasis Koin:

   • TVL (Total Value Locked) game dan airdrop
   • Perdagangan Kuantitatif

2. Pembelian Bitcoin dengan diskon atau berpartisipasi dalam penambangan

3. Strategi untuk mengalahkan Bitcoin secara bertahap, seperti CTA (Perencana Perdagangan Komoditas)

Dia sangat mengagumi perdagangan kuantitatif cryptocurrency, percaya bahwa itu memiliki likuiditas yang baik, kapasitas skala yang signifikan, dan risiko yang dapat dikendalikan.

Bacaan yang Direkomendasikan

Untuk memahami lebih dalam tentang perdagangan dan pasar, ia merekomendasikan buku-buku berikut:

• "Prinsip Spekulasi Profesional": Penjelasan sistematis tentang sistem perdagangan
• Buku tentang sejarah bank sentral dan kebijakan moneter, seperti "Alchemist"
• Karya sastra yang mengeksplorasi sifat manusia, seperti novel Ming dan Qing Tiongkok serta cerpen Prancis

Bacaan ini tidak hanya dapat membantu memahami pengetahuan di tingkat teknis, tetapi juga dapat mengeksplorasi sifat manusia, yang sangat penting saat menangani hubungan kepentingan yang kompleks.