重新认识DeFiLlama:强大的数据分析工具

DeFiLlama已成为DeFi领域数据分析的重要工具。本文将全面介绍其主要功能,并探讨如何利用这些数据发现投资机会。

DeFi概览

• 查看整个DeFi生态系统的TVL
• 按TVL对协议进行排名
• 可按公链进行筛选

目前Lido因以太坊合并成为TVL第一,99.2%的TVL来自ETH。

公链数据

• 按TVL/协议数量/变化量/稳定币数量对公链排名
• 可分类查看EVM、非EVM、二层网络、Cosmos生态、平行链等

关注7天/1个月TVL变化,可发现新项目上线。稳定币数量反映公链DeFi发展程度。

未发币项目

按募资时间对未发币DeFi项目排序。数据更新较慢,但有一定价值。建议结合项目上线时间综合考虑。

项目国库

按国库总量排序,显示各代币占比。大量持有自身代币的项目需谨慎,可能成为最大卖压来源。非稳定币也会给国库带来风险。

预言机

用TVS(Total Value Secured)衡量各预言机的使用情况。ChainLink处于绝对领先地位,但该指标不等同于实际使用频率。

项目分叉

查看被复制最多的协议。被大量分叉的往往是行业龙头,值得重点研究。开发者也可从中寻找新的机会。

各链龙头项目

展示各公链在不同DeFi细分领域的领先项目,包括:

• 流动性质押
• CDP
• DEX
• 借贷
• 收益聚合
• 跨链桥
• 其他服务
• 算法稳定币

主流公链龙头正在多链化,新兴公链则存在填补空白的机会。

项目对比

支持选择多个协议,在时间轴上对比TVL走势。适合分析同一赛道的竞争态势。该功能还可扩展至收入、用户数等指标的对比。

代币使用情况

查询特定代币在DeFi中的使用情况。数据来自链上,但仅限DeFiLlama收录的项目。

DeFi类别

将DeFi项目分为31个类别,展示各类别的协议数量和TVL。其中协议数量较少的类别包括:

• 隐私保护
• 预言机
• 杠杆挖矿
• 无抵押借贷
• 特殊期权
• 实物资产借贷

这些小众领域可能蕴含投资机会。

新收录项目

展示最近被DeFiLlama收录的项目。注意"最近"指被收录时间,非项目上线时间,存在一定滞后。

编程语言统计

• 不同编程语言的使用占比
• 按TVL对比各语言
• Solana生态开源/闭源项目比例

更详细的开发者数据可参考Electric Capital的报告。

收益率数据

流动性池排名

按TVL对流动性池排序。除主流资产外,GMX生态的GLP和GMX也进入前列。

Delta中性策略

选择抵押代币后自动推荐策略,计算各策略组合的总收益。目前跟踪的池子较少,仅供参考。

做多做空策略

在所有矿池和CEX永续合约市场寻找delta中性的多空策略,考虑资金费率和DeFi收益率计算年化回报。目前合作的CEX是OKX。

杠杆借贷

展示不同杠杆借贷项目的循环APY、供应APY、LTV等数据。BNB链上的项目数量较多,且循环APY普遍较高。

借贷数据

按收益率、LTV、供需情况等对借贷项目排名。

收益率概览

• 查询单个币种的中位APY及分布
• 各项目各池子的具体APY
• 可视化的APY数据对比

适合用于质押收益分析报告。

稳定币池

展示各稳定币池的TVL、基础APY、奖励APY、30天平均APY等。高APY多来自项目代币奖励。二层网络上也开始出现一些值得关注的稳定币池。

清真池

追踪简单、安全的DeFi池子,包括简单交换DEX、单币挖矿、流动性质押、跨链LP等。

聚合器功能

Swap聚合器

聚合多个DEX聚合器,提供最优交易路径并支持直接交易。会计算出各种费用成本,允许自定义滑点。某些聚合器可能提供额外折扣。

借贷聚合器

输入抵押和借贷代币,对比所有借贷协议的成本,考虑激励、供应APR和借款APR,列出所有可能的借贷途径、成本和LTV。

中心化交易所透明度

展示各大CEX的资产流入流出情况。目前OKX一月内净流入2.4亿美元,而Binance净流出20.7亿美元。约15亿美元资金可能流向了链上。值得关注熊市中净流入的交易所。

清算数据

• 各链各协议的清算总额
• 模拟20%下跌的清算情况
• 100个最大头寸的清算情况

目前ETH/USD最高清算价为1088美元,1290美元和1547美元附近也有较大头寸。

交易量数据

• DEX日/周/月交易量排名
• 各链交易量及市场份额
• 期权交易量排名(数据存在缺陷)

当前期权市场中,Lyra占据已统计数据的56%以上,处于绝对领先地位。

收入与费用

按收入和费用对项目排名。收入前50的项目类型包括:

• 公链/二层网络(区块空间费用)
• DEX(手续费)
• 流动性质押(奖励)
• 衍生品/借贷交易
• NFT市场/借贷
• CDP
• 合成资产
• 预言机

有趣的是,很多市值数十亿美元的项目,收入仅有几百万美元,且大部分收益无法到达代币持有者手中。

融资数据

融资概览

按时间排序的融资事件,包括融资规模、轮次、项目介绍、估值、投资方等信息。

活跃投资者

按30天内投资次数排序的投资机构及其投资组合。

稳定币数据

稳定币概览

展示各稳定币的挂钩情况、部署情况及变化。目前市值超10亿美元的有6个,USDT和USDC地位暂时无人撼动。DeFiLlama已收录97个稳定币,除美元