重新認識DeFiLlama:強大的數據分析工具

DeFiLlama已成爲DeFi領域數據分析的重要工具。本文將全面介紹其主要功能,並探討如何利用這些數據發現投資機會。

DeFi概覽

• 查看整個DeFi生態系統的TVL
• 按TVL對協議進行排名
• 可按公鏈進行篩選

目前Lido因以太坊合並成爲TVL第一,99.2%的TVL來自ETH。

公鏈數據

• 按TVL/協議數量/變化量/穩定幣數量對公鏈排名
• 可分類查看EVM、非EVM、二層網路、Cosmos生態、平行鏈等

關注7天/1個月TVL變化,可發現新項目上線。穩定幣數量反映公鏈DeFi發展程度。

未發幣項目

按募資時間對未發幣DeFi項目排序。數據更新較慢,但有一定價值。建議結合項目上線時間綜合考慮。

項目國庫

按國庫總量排序,顯示各代幣佔比。大量持有自身代幣的項目需謹慎,可能成爲最大賣壓來源。非穩定幣也會給國庫帶來風險。

預言機

用TVS(Total Value Secured)衡量各預言機的使用情況。ChainLink處於絕對領先地位,但該指標不等同於實際使用頻率。

項目分叉

查看被復制最多的協議。被大量分叉的往往是行業龍頭,值得重點研究。開發者也可從中尋找新的機會。

各鏈龍頭項目

展示各公鏈在不同DeFi細分領域的領先項目,包括:

• 流動性質押
• CDP
• DEX
• 借貸
• 收益聚合
• 跨鏈橋
• 其他服務
• 算法穩定幣

主流公鏈龍頭正在多鏈化,新興公鏈則存在填補空白的機會。

項目對比

支持選擇多個協議,在時間軸上對比TVL走勢。適合分析同一賽道的競爭態勢。該功能還可擴展至收入、用戶數等指標的對比。

代幣使用情況

查詢特定代幣在DeFi中的使用情況。數據來自鏈上,但僅限DeFiLlama收錄的項目。

DeFi類別

將DeFi項目分爲31個類別,展示各類別的協議數量和TVL。其中協議數量較少的類別包括:

• 隱私保護
• 預言機
• 槓杆挖礦
• 無抵押借貸
• 特殊期權
• 實物資產借貸

這些小衆領域可能蘊含投資機會。

新收錄項目

展示最近被DeFiLlama收錄的項目。注意"最近"指被收錄時間,非項目上線時間,存在一定滯後。

編程語言統計

• 不同編程語言的使用佔比
• 按TVL對比各語言
• Solana生態開源/閉源項目比例

更詳細的開發者數據可參考Electric Capital的報告。

收益率數據

流動性池排名

按TVL對流動性池排序。除主流資產外,GMX生態的GLP和GMX也進入前列。

Delta中性策略

選擇抵押代幣後自動推薦策略,計算各策略組合的總收益。目前跟蹤的池子較少,僅供參考。

做多做空策略

在所有礦池和CEX永續合約市場尋找delta中性的多空策略,考慮資金費率和DeFi收益率計算年化回報。目前合作的CEX是OKX。

槓杆借貸

展示不同槓杆借貸項目的循環APY、供應APY、LTV等數據。BNB鏈上的項目數量較多,且循環APY普遍較高。

借貸數據

按收益率、LTV、供需情況等對借貸項目排名。

收益率概覽

• 查詢單個幣種的中位APY及分布
• 各項目各池子的具體APY
• 可視化的APY數據對比

適合用於質押收益分析報告。

穩定幣池

展示各穩定幣池的TVL、基礎APY、獎勵APY、30天平均APY等。高APY多來自項目代幣獎勵。二層網路上也開始出現一些值得關注的穩定幣池。

清真池

追蹤簡單、安全的DeFi池子,包括簡單交換DEX、單幣挖礦、流動性質押、跨鏈LP等。

聚合器功能

Swap聚合器

聚合多個DEX聚合器,提供最優交易路徑並支持直接交易。會計算出各種費用成本,允許自定義滑點。某些聚合器可能提供額外折扣。

借貸聚合器

輸入抵押和借貸代幣,對比所有借貸協議的成本,考慮激勵、供應APR和借款APR,列出所有可能的借貸途徑、成本和LTV。

中心化交易所透明度

展示各大CEX的資產流入流出情況。目前OKX一月內淨流入2.4億美元,而Binance淨流出20.7億美元。約15億美元資金可能流向了鏈上。值得關注熊市中淨流入的交易所。

清算數據

• 各鏈各協議的清算總額
• 模擬20%下跌的清算情況
• 100個最大頭寸的清算情況

目前ETH/USD最高清算價爲1088美元,1290美元和1547美元附近也有較大頭寸。

交易量數據

• DEX日/周/月交易量排名
• 各鏈交易量及市場份額
• 期權交易量排名(數據存在缺陷)

當前期權市場中,Lyra佔據已統計數據的56%以上,處於絕對領先地位。

收入與費用

按收入和費用對項目排名。收入前50的項目類型包括:

• 公鏈/二層網路(區塊空間費用)
• DEX(手續費)
• 流動性質押(獎勵)
• 衍生品/借貸交易
• NFT市場/借貸
• CDP
• 合成資產
• 預言機

有趣的是,很多市值數十億美元的項目,收入僅有幾百萬美元,且大部分收益無法到達代幣持有者手中。

融資數據

融資概覽

按時間排序的融資事件,包括融資規模、輪次、項目介紹、估值、投資方等信息。

活躍投資者

按30天內投資次數排序的投資機構及其投資組合。

穩定幣數據

穩定幣概覽

展示各穩定幣的掛鉤情況、部署情況及變化。目前市值超10億美元的有6個,USDT和USDC地位暫時無人撼動。DeFiLlama已收錄97個穩定幣,除美元