Thị trường tiền điện tử bán lẻ hiện trạng: Thị trường tăng đến, cơ hội và thách thức đồng hành
Gần đây, thị trường tiền điện tử đang có xu hướng thị trường tăng, nhưng nhiều nhóm nhà đầu tư lại bất thường im lặng. Có người dùng trên mạng xã hội đặt câu hỏi: "Thị trường tăng đã đến, tại sao các nhóm lại im lặng như vậy?" Có người đã trả lời: "Bởi vì không có vị thế và lệnh bán."
Đối với những nhà đầu tư đã trải qua vòng thị trường tăng và giảm trước đây, vòng thị trường tăng này lẽ ra phải là một thời điểm tốt để kiếm lời, nhưng nhiều người cho biết "cũng không kiếm được tiền". Một trader toàn thời gian cho biết "kể từ sau các sự kiện liên quan đến Trump, tôi chưa bao giờ kiếm được tiền nữa". Theo một đối tác vốn, vòng thị trường tăng này "90% bán lẻ đều không kiếm được tiền."
Mặc dù một số nhà đầu tư đã kịp thời điều chỉnh chiến lược, nhưng hầu hết mọi người vẫn tỏ ra chậm chạp. Một KOL trong ngành chỉ ra: "Logic đầu tư trong vòng này đã khác với trước đây, nhưng phần lớn bán lẻ vẫn chưa nhận ra."
Khi các quỹ tổ chức đổ vào thị trường tiền điện tử, các đồng tiền chính liên tục thiết lập mức cao lịch sử. Dù là từ quy mô vốn, mức độ chấp nhận công nghệ hay mức độ tham gia, đây không còn là một thị trường "bán lẻ thân thiện" nữa. Có quan điểm cho rằng, thời kỳ lợi nhuận của mã hóa đối với bán lẻ sắp kết thúc, và vòng này có thể là chu kỳ cuối cùng thuộc về bán lẻ.
Để phân tích sâu sắc về đợt thị trường tăng này, chúng tôi đã phỏng vấn nhiều người tham gia sâu vào thị trường tiền điện tử, bao gồm các KOL nổi tiếng, đối tác quỹ đầu tư tư nhân, nhà giao dịch định lượng và các nhà đầu tư cá nhân, nhằm trình bày một bức tranh đa dạng về cộng đồng mã hóa.
Không giống như thị trường tăng mã hóa
Một KOL đã tham gia vào thị trường tiền điện tử từ năm 2016 cho biết, đây không còn là một thị trường tăng giá đồng loạt nữa. Ông cho rằng, nếu như những đợt tăng giá trước đây là thị trường tăng giá dưới sự đồng thuận, thì đợt tăng giá này, dưới sự phân hóa của các chính sách, vốn và các phe phái, đã đi ra một con đường hoàn toàn khác biệt so với trước đây.
Sau vài vòng thị trường tăng và giảm, KOL này luôn suy nghĩ về những gì thực sự có giá trị trong ngành, những tài sản có thể vượt qua thị trường tăng và giảm. Anh ta cho rằng ngành mã hóa về cơ bản là một internet tài chính, xoay quanh tài chính, cần có cơ sở hạ tầng và hệ thống tài chính hoàn thiện. Dựa trên những suy nghĩ này, anh ta lạc quan về tiềm năng của Ethereum, chủ yếu đầu tư vào Ethereum và tài sản DeFi.
Về điểm khởi đầu của thị trường tăng, quan điểm không giống nhau. Có người cho rằng bắt đầu từ khi một công ty quản lý tài sản lớn chính thức thông qua Bitcoin ETF, trải qua điều chỉnh ngắn hạn, sau khi một đạo luật nào đó được thông qua ở Mỹ thì mở ra giai đoạn thứ hai của thị trường tăng, dự kiến đạt đỉnh vào tháng 11. Cũng có quan điểm cho rằng sự tăng giá mạnh của Memecoin vào nửa cuối năm ngoái là điểm khởi đầu của đợt sóng này, trong khi gần đây sự tăng giá của Ethereum đã kích thích một đợt sóng mới, dự kiến sẽ đạt đỉnh thị trường vào tháng 9.
Một nhà giao dịch định lượng đã phát hiện ra điểm khác biệt trong giai đoạn đầu của đợt sóng này: trước đây, chu kỳ thường do vốn bán lẻ dẫn dắt, các đồng tiền nhỏ thường tăng mạnh. Nhưng trong đợt này, có nhiều vốn chủ đạo hơn tham gia và chảy vào các đồng tiền chính như Bitcoin.
Cơ hội của nhà bán lẻ ở đâu?
Cảm nhận trực tiếp của các trader toàn thời gian trong đợt thị trường tăng này là: có quá nhiều loại tiền, sự đổi mới trong cách chơi không đủ, thanh khoản không đủ, và các bán lẻ ngày càng khó kiếm tiền. Trong đợt thị trường tăng trước, những ngày tốt đẹp mà ngay cả khi không hiểu phân tích kỹ thuật vẫn có thể kiếm tiền đã không còn trở lại.
Tại sao bán lẻ lại khó kiếm tiền? Chủ yếu có hai lý do: một là phần lớn bán lẻ vẫn chưa chuyển đổi từ logic của thị trường tăng trước đó, vẫn chủ yếu nắm giữ các đồng altcoin, chưa mua các đồng coin chính; hai là thường xuyên thay đổi danh mục, đuổi theo giá tăng và bán khi giá giảm.
Cơ hội chính trong đợt thị trường tăng này nằm ở các đồng coin chính và Memecoin. Với việc cải thiện tính thanh khoản, các đồng coin mới cũng xuất hiện cơ hội mới. Tuy nhiên, cơ hội dành cho bán lẻ thực sự không còn nhiều, thị trường tiền điện tử trong tương lai có thể sẽ hướng tới việc giống như thị trường chứng khoán Mỹ, các đồng coin chính sẽ được dẫn dắt bởi nguồn vốn của các tổ chức, bán lẻ có thể chỉ còn lại thị trường Memecoin.
Ngoài các đồng coin chính và Memecoin, còn có thể chú ý đến các loại coin phát sinh từ giao dịch. Những dự án này là cần thiết cho thị trường, dễ dàng hình thành sự đồng thuận và tồn tại.
Đối với bán lẻ, trước tiên cần điều chỉnh tâm lý, từ bỏ ảo tưởng làm giàu nhanh chóng. Tương lai có thể không còn cơ hội đồng tiền ảo tăng hàng chục, hàng trăm lần, nhưng các đồng tiền chính vẫn có không gian tăng trưởng từ 3-5 lần trong mỗi chu kỳ. Quan tâm đến Memecoin hiện tượng cũng có thể mang lại lợi nhuận tốt.
Giao dịch định lượng mặc dù có ngưỡng nhưng rủi ro tương đối thấp. Cơ hội Bitcoin tương đối công bằng đối với tất cả mọi người, chìa khóa là ở khả năng nắm bắt của bản thân. Đầu tư định kỳ là một chiến lược dễ thực hiện, về lâu dài có khả năng mang lại lợi nhuận tốt.
Bán lẻ có đang sắp hết thời kỳ lợi nhuận từ mã hóa?
Với việc dòng vốn từ các tổ chức đổ vào ồ ạt, thị trường tiền điện tử đã không còn là sân chơi của bán lẻ. Có thông tin cho rằng, việc Bitcoin đạt 120.000 USD chỉ là một "bữa tiệc vốn không có bán lẻ".
Đối với vấn đề này, quan điểm không giống nhau. Một số người cho rằng thời kỳ vàng của việc kiếm tiền từ bán lẻ đã qua, nửa cuối năm ngoái có thể là cửa sổ cuối cùng. Cũng có người giữ thái độ lạc quan, cho rằng những cơ hội tốt đang xuất hiện, thị trường đang phát triển theo hướng có trật tự và chính quy, điều này có nghĩa là rủi ro thấp và lợi nhuận cao cho bán lẻ.
Với việc các quỹ tổ chức tham gia, việc đầu tư vào các đồng tiền chính có thể mang lại lợi nhuận khá tốt và giảm thiểu rủi ro. Trong chu kỳ đáy, Bitcoin có thể giảm 50%-70%, nhưng trong thị trường tăng, nó có thể tăng gấp vài lần. Nắm bắt nhịp điệu này và quản lý kỳ vọng, đầu tư vào các đồng tiền chính có thể là dự án kiếm tiền dễ nhất cho các nhà đầu tư bán lẻ.
Dù lạc quan hay bi quan, chỉ cần đã từng trải qua thị trường này, thì rất khó để rời bỏ dễ dàng. Chìa khóa là phải có khả năng học hỏi theo kịp thị trường, tầm nhìn để phát hiện cơ hội, và năng lực thực thi để nắm bắt cơ hội.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
17 thích
Phần thưởng
17
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
NFT_Therapy
· 17giờ trước
bán lẻ thật tội nghiệp, lại phải làm đồ ngốc rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
SnapshotBot
· 17giờ trước
Đều tan rồi tan rồi, đợt này lại là mùa thu hoạch công bằng cho đồ ngốc.
Mã hóa thị trường tăng đang đến, bán lẻ phải đối mặt với thách thức mới, các tổ chức dẫn dắt cấu trúc thị trường.
Thị trường tiền điện tử bán lẻ hiện trạng: Thị trường tăng đến, cơ hội và thách thức đồng hành
Gần đây, thị trường tiền điện tử đang có xu hướng thị trường tăng, nhưng nhiều nhóm nhà đầu tư lại bất thường im lặng. Có người dùng trên mạng xã hội đặt câu hỏi: "Thị trường tăng đã đến, tại sao các nhóm lại im lặng như vậy?" Có người đã trả lời: "Bởi vì không có vị thế và lệnh bán."
Đối với những nhà đầu tư đã trải qua vòng thị trường tăng và giảm trước đây, vòng thị trường tăng này lẽ ra phải là một thời điểm tốt để kiếm lời, nhưng nhiều người cho biết "cũng không kiếm được tiền". Một trader toàn thời gian cho biết "kể từ sau các sự kiện liên quan đến Trump, tôi chưa bao giờ kiếm được tiền nữa". Theo một đối tác vốn, vòng thị trường tăng này "90% bán lẻ đều không kiếm được tiền."
Mặc dù một số nhà đầu tư đã kịp thời điều chỉnh chiến lược, nhưng hầu hết mọi người vẫn tỏ ra chậm chạp. Một KOL trong ngành chỉ ra: "Logic đầu tư trong vòng này đã khác với trước đây, nhưng phần lớn bán lẻ vẫn chưa nhận ra."
Khi các quỹ tổ chức đổ vào thị trường tiền điện tử, các đồng tiền chính liên tục thiết lập mức cao lịch sử. Dù là từ quy mô vốn, mức độ chấp nhận công nghệ hay mức độ tham gia, đây không còn là một thị trường "bán lẻ thân thiện" nữa. Có quan điểm cho rằng, thời kỳ lợi nhuận của mã hóa đối với bán lẻ sắp kết thúc, và vòng này có thể là chu kỳ cuối cùng thuộc về bán lẻ.
Để phân tích sâu sắc về đợt thị trường tăng này, chúng tôi đã phỏng vấn nhiều người tham gia sâu vào thị trường tiền điện tử, bao gồm các KOL nổi tiếng, đối tác quỹ đầu tư tư nhân, nhà giao dịch định lượng và các nhà đầu tư cá nhân, nhằm trình bày một bức tranh đa dạng về cộng đồng mã hóa.
Không giống như thị trường tăng mã hóa
Một KOL đã tham gia vào thị trường tiền điện tử từ năm 2016 cho biết, đây không còn là một thị trường tăng giá đồng loạt nữa. Ông cho rằng, nếu như những đợt tăng giá trước đây là thị trường tăng giá dưới sự đồng thuận, thì đợt tăng giá này, dưới sự phân hóa của các chính sách, vốn và các phe phái, đã đi ra một con đường hoàn toàn khác biệt so với trước đây.
Sau vài vòng thị trường tăng và giảm, KOL này luôn suy nghĩ về những gì thực sự có giá trị trong ngành, những tài sản có thể vượt qua thị trường tăng và giảm. Anh ta cho rằng ngành mã hóa về cơ bản là một internet tài chính, xoay quanh tài chính, cần có cơ sở hạ tầng và hệ thống tài chính hoàn thiện. Dựa trên những suy nghĩ này, anh ta lạc quan về tiềm năng của Ethereum, chủ yếu đầu tư vào Ethereum và tài sản DeFi.
Về điểm khởi đầu của thị trường tăng, quan điểm không giống nhau. Có người cho rằng bắt đầu từ khi một công ty quản lý tài sản lớn chính thức thông qua Bitcoin ETF, trải qua điều chỉnh ngắn hạn, sau khi một đạo luật nào đó được thông qua ở Mỹ thì mở ra giai đoạn thứ hai của thị trường tăng, dự kiến đạt đỉnh vào tháng 11. Cũng có quan điểm cho rằng sự tăng giá mạnh của Memecoin vào nửa cuối năm ngoái là điểm khởi đầu của đợt sóng này, trong khi gần đây sự tăng giá của Ethereum đã kích thích một đợt sóng mới, dự kiến sẽ đạt đỉnh thị trường vào tháng 9.
Một nhà giao dịch định lượng đã phát hiện ra điểm khác biệt trong giai đoạn đầu của đợt sóng này: trước đây, chu kỳ thường do vốn bán lẻ dẫn dắt, các đồng tiền nhỏ thường tăng mạnh. Nhưng trong đợt này, có nhiều vốn chủ đạo hơn tham gia và chảy vào các đồng tiền chính như Bitcoin.
Cơ hội của nhà bán lẻ ở đâu?
Cảm nhận trực tiếp của các trader toàn thời gian trong đợt thị trường tăng này là: có quá nhiều loại tiền, sự đổi mới trong cách chơi không đủ, thanh khoản không đủ, và các bán lẻ ngày càng khó kiếm tiền. Trong đợt thị trường tăng trước, những ngày tốt đẹp mà ngay cả khi không hiểu phân tích kỹ thuật vẫn có thể kiếm tiền đã không còn trở lại.
Tại sao bán lẻ lại khó kiếm tiền? Chủ yếu có hai lý do: một là phần lớn bán lẻ vẫn chưa chuyển đổi từ logic của thị trường tăng trước đó, vẫn chủ yếu nắm giữ các đồng altcoin, chưa mua các đồng coin chính; hai là thường xuyên thay đổi danh mục, đuổi theo giá tăng và bán khi giá giảm.
Cơ hội chính trong đợt thị trường tăng này nằm ở các đồng coin chính và Memecoin. Với việc cải thiện tính thanh khoản, các đồng coin mới cũng xuất hiện cơ hội mới. Tuy nhiên, cơ hội dành cho bán lẻ thực sự không còn nhiều, thị trường tiền điện tử trong tương lai có thể sẽ hướng tới việc giống như thị trường chứng khoán Mỹ, các đồng coin chính sẽ được dẫn dắt bởi nguồn vốn của các tổ chức, bán lẻ có thể chỉ còn lại thị trường Memecoin.
Ngoài các đồng coin chính và Memecoin, còn có thể chú ý đến các loại coin phát sinh từ giao dịch. Những dự án này là cần thiết cho thị trường, dễ dàng hình thành sự đồng thuận và tồn tại.
Đối với bán lẻ, trước tiên cần điều chỉnh tâm lý, từ bỏ ảo tưởng làm giàu nhanh chóng. Tương lai có thể không còn cơ hội đồng tiền ảo tăng hàng chục, hàng trăm lần, nhưng các đồng tiền chính vẫn có không gian tăng trưởng từ 3-5 lần trong mỗi chu kỳ. Quan tâm đến Memecoin hiện tượng cũng có thể mang lại lợi nhuận tốt.
Giao dịch định lượng mặc dù có ngưỡng nhưng rủi ro tương đối thấp. Cơ hội Bitcoin tương đối công bằng đối với tất cả mọi người, chìa khóa là ở khả năng nắm bắt của bản thân. Đầu tư định kỳ là một chiến lược dễ thực hiện, về lâu dài có khả năng mang lại lợi nhuận tốt.
Bán lẻ có đang sắp hết thời kỳ lợi nhuận từ mã hóa?
Với việc dòng vốn từ các tổ chức đổ vào ồ ạt, thị trường tiền điện tử đã không còn là sân chơi của bán lẻ. Có thông tin cho rằng, việc Bitcoin đạt 120.000 USD chỉ là một "bữa tiệc vốn không có bán lẻ".
Đối với vấn đề này, quan điểm không giống nhau. Một số người cho rằng thời kỳ vàng của việc kiếm tiền từ bán lẻ đã qua, nửa cuối năm ngoái có thể là cửa sổ cuối cùng. Cũng có người giữ thái độ lạc quan, cho rằng những cơ hội tốt đang xuất hiện, thị trường đang phát triển theo hướng có trật tự và chính quy, điều này có nghĩa là rủi ro thấp và lợi nhuận cao cho bán lẻ.
Với việc các quỹ tổ chức tham gia, việc đầu tư vào các đồng tiền chính có thể mang lại lợi nhuận khá tốt và giảm thiểu rủi ro. Trong chu kỳ đáy, Bitcoin có thể giảm 50%-70%, nhưng trong thị trường tăng, nó có thể tăng gấp vài lần. Nắm bắt nhịp điệu này và quản lý kỳ vọng, đầu tư vào các đồng tiền chính có thể là dự án kiếm tiền dễ nhất cho các nhà đầu tư bán lẻ.
Dù lạc quan hay bi quan, chỉ cần đã từng trải qua thị trường này, thì rất khó để rời bỏ dễ dàng. Chìa khóa là phải có khả năng học hỏi theo kịp thị trường, tầm nhìn để phát hiện cơ hội, và năng lực thực thi để nắm bắt cơ hội.