Phân tích dữ liệu on-chain: Dự đoán điểm cao mà Bitcoin có thể đạt được trong đợt thị trường tăng này
Khi Bitcoin thể hiện động lực tăng trưởng mạnh mẽ, các nhà đầu tư không khỏi bắt đầu suy nghĩ: Trong đợt thị trường tăng này, giá Bitcoin có thể tăng lên bao nhiêu? Bài viết này sẽ thông qua việc khám phá một loạt các mô hình định giá on-chain và công cụ xác định chu kỳ để phân tích mức giá tối đa mà Bitcoin có thể đạt được. Mặc dù dự đoán không thể thay thế phản ứng linh hoạt dựa trên dữ liệu, nhưng những khung phân tích này có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về vị trí thị trường hiện tại và xu hướng có thể trong tương lai.
Công cụ dự đoán giá
Chúng ta hãy bắt đầu bằng cách xem xét một số mô hình định giá khá chính xác trong lịch sử. Mặc dù phản ứng thời gian thực dựa trên dữ liệu thường hiệu quả hơn việc dự đoán mù quáng, nhưng việc nghiên cứu những chỉ số này vẫn có thể cung cấp tham khảo mạnh mẽ cho hành vi thị trường. Khi dữ liệu kinh tế vĩ mô, sản phẩm phái sinh và dữ liệu on-chain bắt đầu phát ra tín hiệu cảnh báo, thường là thời điểm tốt để chốt lời, bất kể có đạt được mục tiêu giá cụ thể nào hay không. Khám phá những công cụ định giá này có thể hỗ trợ quyết định chiến lược khi kết hợp với phân tích thị trường rộng lớn hơn.
Mô hình chính bao gồm các loại sau:
Giá trị vốn hóa tối đa: Dự đoán giá trị đỉnh bằng cách nhân giá trị vốn hóa trung bình lịch sử với 35. Mô hình này đã dự đoán chính xác đỉnh vào năm 2017, nhưng không thể dự đoán chính xác chu kỳ 2020-2021. Hiện tại, mô hình dự đoán vượt quá 500.000 đô la, dường như ngày càng không thực tế.
Delta đỉnh: Bằng cách trừ giá trị trung bình từ giá trị thị trường thực hiện, tạo ra dự đoán gần gũi hơn. Mô hình này đã dự đoán đỉnh từ 80.000 đến 100.000 đô la trong chu kỳ trước.
Giá cuối: Dựa trên việc tính toán tuổi thọ coin bị phá hủy sau khi điều chỉnh nguồn cung, đây là mô hình gần nhất với mỗi đỉnh trong lịch sử, bao gồm đỉnh 64.000 USD vào năm 2021. Dự đoán hiện tại khoảng 221.000 USD, có thể tăng lên 250.000 USD hoặc cao hơn, được coi là mô hình dự đoán đỉnh Bitcoin vĩ mô đáng tin cậy nhất.
Dự đoán đỉnh
Tỷ lệ MVRV là một chỉ số mạnh mẽ khác, nó so sánh giá trị thị trường với giá trị thực hiện, cung cấp một cái nhìn về tâm lý của nhà đầu tư. Tỷ lệ này thường đạt đỉnh khoảng 4 trong các chu kỳ chính, hiện tại là 2.34, cho thấy vẫn còn không gian tăng trưởng đáng kể. Trong lịch sử, khi MVRV gần 3.5 đến 4, những người nắm giữ lâu dài bắt đầu hiện thực hóa lợi nhuận đáng kể, thường đánh dấu sự trưởng thành của chu kỳ. Tuy nhiên, do lợi nhuận giảm dần, chu kỳ này có thể không đạt đến mức 4 đầy đủ. Sử dụng ước tính bảo thủ hơn là 3.5, chúng ta có thể bắt đầu dự đoán các đỉnh thực tế hơn.
Tính toán giá mục tiêu
Thời điểm và định giá đều quan trọng. Bằng cách phân tích "sự tăng trưởng BTC kể từ đáy chu kỳ tự nhiên", chúng tôi phát hiện ra rằng các chu kỳ Bitcoin trước đó đạt đỉnh khoảng 1060 ngày sau đáy. Hiện tại, chúng ta đang ở khoảng 930 ngày của chu kỳ này. Nếu mô hình này tiếp tục, đỉnh có thể đến trong khoảng 130 ngày tới.
Trong lịch sử, sự tăng giá do FOMO thường xảy ra vào cuối chu kỳ, dẫn đến giá thực hiện nhanh chóng tăng lên. Ví dụ, trong 130 ngày cuối cùng của năm 2017, giá thực hiện đã tăng 260%; vào năm 2021, tăng 130%. Giả sử do lợi nhuận giảm dần, tỷ lệ tăng trưởng giảm một nửa, từ giá thực hiện hiện tại là 47.000 USD tăng 65%, đến ngày 18 tháng 10 có thể đạt khoảng 78.000 USD.
Kết hợp giá dự kiến 78.000 USD và mục tiêu MVRV bảo thủ 3,5, chúng tôi đưa ra mức đỉnh giá tiềm năng cho Bitcoin là 273.000 USD. Mặc dù điều này có vẻ đầy tham vọng, nhưng sự bùng nổ parabol trong lịch sử cho thấy xu hướng này có thể xảy ra trong vài tuần thay vì vài tháng. Mặc dù đỉnh giá được dự đoán có khả năng nằm trong khoảng 150.000 đến 200.000 USD, nhưng các bằng chứng toán học và on-chain cho thấy mức định giá cao hơn ít nhất là khả thi. Đáng chú ý, các mô hình này sẽ được điều chỉnh động, nếu sự cuồng nhiệt của thị trường vào cuối chu kỳ gia tăng, dự đoán có thể nhanh chóng được tăng tốc thêm.
Kết luận
Dự đoán đỉnh giá chính xác của Bitcoin về bản chất là không chắc chắn, có quá nhiều biến số không thể xem xét hoàn toàn. Những gì chúng ta có thể làm là xây dựng một khung xác suất dựa trên các tiền lệ lịch sử và dữ liệu on-chain. Các công cụ như tỷ lệ MVRV, giá cuối cùng và đỉnh Delta đã nhiều lần chứng minh giá trị của chúng trong việc dự đoán đỉnh thị trường. Mặc dù mục tiêu 273.000 đô la có vẻ lạc quan, nhưng nó được dựa trên các mô hình lịch sử, hành vi mạng hiện tại và logic thời điểm chu kỳ. Cuối cùng, chiến lược tốt nhất là phản ứng dựa trên dữ liệu chứ không phải mức giá cố định. Sử dụng những công cụ này để hoàn thiện giả thuyết đầu tư, nhưng giữ đủ linh hoạt để kịp thời thu lợi khi hệ sinh thái rộng lớn hơn bắt đầu phát ra tín hiệu đỉnh.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
6 thích
Phần thưởng
6
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
GasWaster69
· 5giờ trước
Cười chết! Lại đến vẽ BTC nữa rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
MidnightTrader
· 15giờ trước
Đợi không nổi để xem thị trường tăng lớn!
Xem bản gốcTrả lời0
SnapshotDayLaborer
· 15giờ trước
đuổi theo giá một lúc thì sướng, đóng tất cả các vị thế nghĩa địa
Xem bản gốcTrả lời0
BagHolderTillRetire
· 15giờ trước
Lại đang chơi đùa với mọi người rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
AllInAlice
· 16giờ trước
thế giới tiền điện tử đồ ngốc rồi 走着走着就 To da moon了
Dữ liệu on-chain dự báo Bitcoin có thể đạt mức cao mới 27,3 triệu đô la.
Phân tích dữ liệu on-chain: Dự đoán điểm cao mà Bitcoin có thể đạt được trong đợt thị trường tăng này
Khi Bitcoin thể hiện động lực tăng trưởng mạnh mẽ, các nhà đầu tư không khỏi bắt đầu suy nghĩ: Trong đợt thị trường tăng này, giá Bitcoin có thể tăng lên bao nhiêu? Bài viết này sẽ thông qua việc khám phá một loạt các mô hình định giá on-chain và công cụ xác định chu kỳ để phân tích mức giá tối đa mà Bitcoin có thể đạt được. Mặc dù dự đoán không thể thay thế phản ứng linh hoạt dựa trên dữ liệu, nhưng những khung phân tích này có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về vị trí thị trường hiện tại và xu hướng có thể trong tương lai.
Công cụ dự đoán giá
Chúng ta hãy bắt đầu bằng cách xem xét một số mô hình định giá khá chính xác trong lịch sử. Mặc dù phản ứng thời gian thực dựa trên dữ liệu thường hiệu quả hơn việc dự đoán mù quáng, nhưng việc nghiên cứu những chỉ số này vẫn có thể cung cấp tham khảo mạnh mẽ cho hành vi thị trường. Khi dữ liệu kinh tế vĩ mô, sản phẩm phái sinh và dữ liệu on-chain bắt đầu phát ra tín hiệu cảnh báo, thường là thời điểm tốt để chốt lời, bất kể có đạt được mục tiêu giá cụ thể nào hay không. Khám phá những công cụ định giá này có thể hỗ trợ quyết định chiến lược khi kết hợp với phân tích thị trường rộng lớn hơn.
Mô hình chính bao gồm các loại sau:
Giá trị vốn hóa tối đa: Dự đoán giá trị đỉnh bằng cách nhân giá trị vốn hóa trung bình lịch sử với 35. Mô hình này đã dự đoán chính xác đỉnh vào năm 2017, nhưng không thể dự đoán chính xác chu kỳ 2020-2021. Hiện tại, mô hình dự đoán vượt quá 500.000 đô la, dường như ngày càng không thực tế.
Delta đỉnh: Bằng cách trừ giá trị trung bình từ giá trị thị trường thực hiện, tạo ra dự đoán gần gũi hơn. Mô hình này đã dự đoán đỉnh từ 80.000 đến 100.000 đô la trong chu kỳ trước.
Giá cuối: Dựa trên việc tính toán tuổi thọ coin bị phá hủy sau khi điều chỉnh nguồn cung, đây là mô hình gần nhất với mỗi đỉnh trong lịch sử, bao gồm đỉnh 64.000 USD vào năm 2021. Dự đoán hiện tại khoảng 221.000 USD, có thể tăng lên 250.000 USD hoặc cao hơn, được coi là mô hình dự đoán đỉnh Bitcoin vĩ mô đáng tin cậy nhất.
Dự đoán đỉnh
Tỷ lệ MVRV là một chỉ số mạnh mẽ khác, nó so sánh giá trị thị trường với giá trị thực hiện, cung cấp một cái nhìn về tâm lý của nhà đầu tư. Tỷ lệ này thường đạt đỉnh khoảng 4 trong các chu kỳ chính, hiện tại là 2.34, cho thấy vẫn còn không gian tăng trưởng đáng kể. Trong lịch sử, khi MVRV gần 3.5 đến 4, những người nắm giữ lâu dài bắt đầu hiện thực hóa lợi nhuận đáng kể, thường đánh dấu sự trưởng thành của chu kỳ. Tuy nhiên, do lợi nhuận giảm dần, chu kỳ này có thể không đạt đến mức 4 đầy đủ. Sử dụng ước tính bảo thủ hơn là 3.5, chúng ta có thể bắt đầu dự đoán các đỉnh thực tế hơn.
Tính toán giá mục tiêu
Thời điểm và định giá đều quan trọng. Bằng cách phân tích "sự tăng trưởng BTC kể từ đáy chu kỳ tự nhiên", chúng tôi phát hiện ra rằng các chu kỳ Bitcoin trước đó đạt đỉnh khoảng 1060 ngày sau đáy. Hiện tại, chúng ta đang ở khoảng 930 ngày của chu kỳ này. Nếu mô hình này tiếp tục, đỉnh có thể đến trong khoảng 130 ngày tới.
Trong lịch sử, sự tăng giá do FOMO thường xảy ra vào cuối chu kỳ, dẫn đến giá thực hiện nhanh chóng tăng lên. Ví dụ, trong 130 ngày cuối cùng của năm 2017, giá thực hiện đã tăng 260%; vào năm 2021, tăng 130%. Giả sử do lợi nhuận giảm dần, tỷ lệ tăng trưởng giảm một nửa, từ giá thực hiện hiện tại là 47.000 USD tăng 65%, đến ngày 18 tháng 10 có thể đạt khoảng 78.000 USD.
Kết hợp giá dự kiến 78.000 USD và mục tiêu MVRV bảo thủ 3,5, chúng tôi đưa ra mức đỉnh giá tiềm năng cho Bitcoin là 273.000 USD. Mặc dù điều này có vẻ đầy tham vọng, nhưng sự bùng nổ parabol trong lịch sử cho thấy xu hướng này có thể xảy ra trong vài tuần thay vì vài tháng. Mặc dù đỉnh giá được dự đoán có khả năng nằm trong khoảng 150.000 đến 200.000 USD, nhưng các bằng chứng toán học và on-chain cho thấy mức định giá cao hơn ít nhất là khả thi. Đáng chú ý, các mô hình này sẽ được điều chỉnh động, nếu sự cuồng nhiệt của thị trường vào cuối chu kỳ gia tăng, dự đoán có thể nhanh chóng được tăng tốc thêm.
Kết luận
Dự đoán đỉnh giá chính xác của Bitcoin về bản chất là không chắc chắn, có quá nhiều biến số không thể xem xét hoàn toàn. Những gì chúng ta có thể làm là xây dựng một khung xác suất dựa trên các tiền lệ lịch sử và dữ liệu on-chain. Các công cụ như tỷ lệ MVRV, giá cuối cùng và đỉnh Delta đã nhiều lần chứng minh giá trị của chúng trong việc dự đoán đỉnh thị trường. Mặc dù mục tiêu 273.000 đô la có vẻ lạc quan, nhưng nó được dựa trên các mô hình lịch sử, hành vi mạng hiện tại và logic thời điểm chu kỳ. Cuối cùng, chiến lược tốt nhất là phản ứng dựa trên dữ liệu chứ không phải mức giá cố định. Sử dụng những công cụ này để hoàn thiện giả thuyết đầu tư, nhưng giữ đủ linh hoạt để kịp thời thu lợi khi hệ sinh thái rộng lớn hơn bắt đầu phát ra tín hiệu đỉnh.