Kripto piyasası bireysel yatırımcı durumu: Boğa koşusu geliyor, fırsatlar ve zorluklar bir arada

Son zamanlarda kripto piyasası boğa koşusu gösteriyor, ancak birçok yatırımcı grubu alışılmadık bir şekilde sessiz. Bir kullanıcı sosyal medyada şu soruyu sordu: "Boğa koşusu geldi, neden her grup bu kadar sessiz?" Birisi yanıtladı: "Çünkü boş pozisyon ve boş emir var."

Geçmişteki boğa ve ayı piyasalarını deneyimleyen yatırımcılar için, bu boğa koşusu büyük kazanç elde edilebilecek bir dönem olmalıydı, ancak birçok kişi "hiç para kazanamadım" diyor. Bir tam zamanlı trader, "Trump ile ilgili olaylardan sonra bir daha hiç para kazanamadım" diyor. Bir sermaye ortağına göre, bu boğa koşusunda "bireysel yatırımcıların %90'ı para kazanmıyor."

Bazı yatırımcılar stratejilerini zamanında ayarlamış olsalar da, çoğu hala geç kalmış görünüyor. Bir sektörden KOL şunları belirtti: "Bu turdaki yatırım mantığı daha önceki gibi değil ama çoğu bireysel yatırımcı bunun farkında değil."

Kurumsal fonların kripto piyasasına büyük ölçüde akmasıyla birlikte, ana akım kripto para birimleri sürekli olarak tarihî zirveleri yeniliyor. Fon büyüklüğü, teknik kabul ve katılım düzeyi açısından bu artık bir "bireysel yatırımcı dostu" pazar değil. Bazı görüşler, şifrelemenin bireysel yatırımcılara sunduğu avantajların sona ermek üzere olduğunu ve bu döngünün bireysel yatırımcılar için son döngü olabileceğini öne sürüyor.

Bu boğa koşusunu derinlemesine analiz etmek için, tanınmış KOL, özel fon ortakları, algoritmik traderlar ve bireysel yatırımcılar gibi kripto piyasasının derin katılımcılarından birçoğu ile röportaj yaptık. Amacımız, çeşitli bir şifreleme topluluğunu sunmaktı.

Farklı Bir Şifreleme Boğa Koşusu

2016 yılında kripto piyasasına adım atan bir KOL, bunun artık genel bir yükseliş piyasası olmadığını ifade etti. Önceki boğa koşusunun konsensüs altında gerçekleştiğini, bu seferki boğa koşusunun çeşitli politikalar, sermaye ve grupların farklılaşmasıyla, geçmişten tamamen farklı bir yol izlediğini düşünüyor.

Birkaç boğa ve ayı döngüsünden sonra, bu KOL, sektörün gerçekten değerli olan şeylerinin ne olduğunu ve boğa ve ayıları aşabilen varlıkların neler olduğunu düşünmeye devam ediyor. O, şifreleme sektörünün temelde bir finansal internet olduğunu, finans etrafında şekillendiğini ve eksiksiz bir finansal altyapı ve sisteme ihtiyaç duyduğunu düşünüyor. Bu düşünceye dayanarak, Ethereum'un potansiyeline olumlu bakıyor ve esas olarak Ethereum ve DeFi varlıklarına yatırım yapmayı planlıyor.

Boğa koşusunun başlangıcı hakkında görüşler farklılık gösteriyor. Bazıları, büyük bir varlık yönetim şirketinin Bitcoin ETF'sini resmi olarak geçirmesiyle başladığını, ardından kısa süreli bir düzeltme yaşandığını ve ABD'de bir yasanın geçmesinin ardından boğa koşusunun ikinci aşamasının başlayacağını, Kasım ayında zirveye ulaşacağını öngörüyor. Diğer bir görüş ise, geçen yılın ikinci yarısında Memecoin'in büyük bir artış göstermesinin bu döngünün başlangıcı olduğunu ve son zamanlarda Ethereum'un yükselmesinin yeni bir dalgayı tetiklediğini, Eylül ayında piyasanın zirveye ulaşacağını belirtiyor.

Bir kuantum tüccarı, bu döngünün erken döneminde geçmişten farklı bir durum tespit etti: Geçmişte döngüler bireysel yatırımcıların fonları tarafından yönetiliyordu, küçük altcoinlerde büyük bir yükseliş yaşanıyordu. Ancak bu döngüde daha fazla ana akım fon girişi oldu ve bu fonlar Bitcoin gibi ana akım coinlere yöneldi.

Bireysel yatırımcıların fırsatları nerede?

Bu boğa koşusunun tam zamanlı ticaretçiler üzerindeki doğrudan etkisi: Çok fazla kripto varlık, yenilikçi oynama şekilleri yetersiz, likidite yetersiz, bireysel yatırımcıların para kazanması giderek daha zor. Önceki boğa koşusunda, teknik analizi anlamayanların da para kazanabildiği iyi günler artık geri gelmeyecek.

Neden bireysel yatırımcılar para kazanmakta zorlanıyor? Temel olarak iki sebep var: Birincisi, çoğu bireysel yatırımcı bir önceki boğa koşusu mantığından hala kopamadı, hâlâ çoğunlukla altcoin taşıyor, ana akım coin satın almadı; İkincisi, sık sık pozisyon değiştirmek, yükselişleri takip edip düşüşlerde satmak.

Bu boğa koşusundaki ana fırsatlar, ana akım paralar ve Memecoin'de. Likiditenin iyileşmesiyle, yeni listeleme fırsatları da ortaya çıktı. Ancak bireysel yatırımcılar için gerçekten pek fazla fırsat kalmadı, gelecekte kripto para piyasası Amerikan borsa sistemine doğru kayabilir, ana akım paralar kurumsal fonlar tarafından yönlendirilebilir, bireysel yatırımcıların geriye sadece Memecoin piyasası kalabilir.

Ana akım coinler ve Memecoinler dışında, ticarete dayalı olarak ortaya çıkan coinlere de dikkat edilebilir. Bu tür projeler piyasa için gereklidir, daha kolay bir konsensüs oluşturabilir ve hayatta kalabilir.

Bireysel yatırımcılar için, öncelikle zihniyetlerini ayarlamaları ve ani zenginlik hayallerinden vazgeçmeleri gerekiyor. Gelecekte belki de on kat, yüz kat fırsatları olan altcoinler olmayacak, ancak ana akım coinler her döngüde hala 3-5 kat artış potansiyeline sahip. Fenomen haline gelen Memecoin'lere de odaklanmak güzel kazançlar sağlayabilir.

Kuantum ticaretinin bir eşiği olsa da, riskleri daha düşüktür. Bitcoin fırsatları herkes için nispeten adildir, anahtar ise kişinin bunu ne kadar iyi değerlendirebileceğidir. Düzenli yatırım, uygulanması kolay bir stratejidir ve uzun vadede iyi bir getiri sağlaması muhtemeldir.

Bireysel yatırımcıların şifreleme piyasasındaki bonus dönemi yakında sona mı erecek?

Kurum fonlarının büyük miktarda girişiyle, kripto piyasası artık bireysel yatırımcıların coştuğu bir eğlence alanı değil. 120.000 dolarlık Bitcoin'in sadece "bireysel yatırımcıların olmadığı bir sermaye şöleni" olduğu bildirildi.

Buna karşı görüşler farklı. Bazıları bireysel yatırımcıların para kazanma döneminin sona erdiğini, geçen yılın ikinci yarısının son fırsat penceresi olabileceğini düşünüyor. Diğerleri ise iyimser kalıyor ve iyi fırsatların ortaya çıktığını, piyasanın düzenli ve sistematik bir yöne doğru geliştiğini, bunun bireysel yatırımcılar için düşük risk yüksek getiri anlamına geldiğini savunuyor.

Kurumsal fonların girmesiyle birlikte, ana akım kripto paraları takip ederek iyi kazançlar elde edilebilir ve riskler azaltılabilir. Dönem diplerinde Bitcoin %50-70 geri çekilebilir, ancak boğa koşusunda katlanarak yükselebilir. Bu ritmi yakalamak ve beklentileri yönetmek, bireysel yatırımcılar için ana akım paralarla yatırım yapmak en kolay kazanç projesi olabilir.

İster iyimser ister karamsar olun, bu piyasada bir süre kaldıysanız, kolayca ayrılmak zor olacaktır. Anahtar, piyasa ile birlikte öğrenme yeteneğine, fırsatları keşfetme gözlemine ve fırsatları değerlendirme kabiliyetine sahip olmaktır.