Ticaret Dünyasındaki İçgörüler: Kıdemli bir FOF yatırımcısının deneyim paylaşımı

Son beş altı yıl içinde, teknoloji arka planına sahip bir aile ofisinde varlık tahsisi yapan bir yatırımcı, kripto para alanını derinlemesine araştırdı. Bu alandaki ilgisi, 2020'deki boğa piyasasında başladı; o zamanlar az miktarda para ile birkaç dijital varlıkla ilgili risk sermayesi projesine yatırım yaptılar ve muazzam getiriler elde ettiler.

Bu yatırımcının benzersiz geçmişi, ona makro bir perspektiften piyasanın genel görünümünü görme, farklı katılımcıların yatırım yöntemlerini anlama ve zamanla değişen kâr stratejilerinin evrimini kavrama yeteneği kazandırıyor.

Başarılı Trader'ların Ortak Özellikleri

Fon ve genel ortak seçerken, esas olarak üç temel faktöre odaklanır: performans, ekip ve strateji.

Performans için güvenilir veri desteğine ihtiyaç duyulduğunu özellikle bilgi şeffaflığının düşük olduğu kripto para ikincil pazarında vurguladı. Geçmiş performansların gelecekteki performansı temsil edebileceğini analiz etmenin anahtar olduğunu düşünüyor.

Ekip açısından, üç önemli nokta öne sürdü:

1. Güvenilirlik son derece önemlidir, ister kendi işlemleriniz olsun ister varlık yönetimi.
2. Temel personel işlemlere bizzat katılmalı, ekip büyüklüğü sade tutulmalıdır.
3. Ekip, genel bir bakış açısına sahip olmalı ve sürekli evrim geçirebilmelidir, özellikle yapısal değişikliklerle karşılaştığında.

Strateji hakkında, mevcut piyasa talebine ve sektör gelişim eğilimlerine uyması gerektiğini düşünüyor. Kripto para ikincil piyasası ile geleneksel ikincil piyasa arasındaki arka uç inşası, müşteri yönetimi, strateji karmaşıklığı ve uyum gibi konularda hala büyük farklar olduğunu belirtti, ancak bu aynı zamanda büyük fırsatlar anlamına geliyor.

Traderların Sürekli İlerleme Yöntemleri

1. Pazarla iletişimi sürdürün, ancak aynı zamanda iradenizi koruyun ve başkalarının görüşlerinden etkilenmeyin.
2. Daha yüksek boyutlu bir bakış açısı geliştirin ve pazarı küresel bir açıdan anlayın.
3. "Sokak Akıllılığı" (Street Smart) geliştirmek, birçok başarılı traderin ortak özelliğidir.
4. Başarılılardan öğrenin, özellikle mevcut piyasa koşullarında.

Kurumlar Kripto Varlıkları Nasıl Konfigüre Eder

Kuruluşların kripto para varlıklarına olan tahsisi, fonların özellikleri ve tercihleri nedeniyle değişiklik göstermektedir. Bu yatırımcı kişisel olarak ikincil piyasa yatırımlarını tercih etmektedir.

O, kripto para ikincil pazarını dört kategoriye ayırıyor:

1. Madencilik ve uzun vadeli tutma
2. Teknik temel ticaret, grafik analizi ve nicel ticaret dahil.
3. Sübjektif yargılar ve "değer" üzerine ticaret
4. Merkeziyetsiz Finans (DeFi)

Geçerli Yatırım Stratejileri

Mevcut piyasa döngüsünde, üç iyi performans gösteren strateji sınıfını özetledi:

1. Para birimi artırma stratejisi:

   • TVL (Toplam Kilitli Değer) oyunları ve airdrop
   • Kuantum Ticaret

2. İndirimli olarak Bitcoin satın alma veya madenciliğe katılma

3. Aşamalı olarak Bitcoin'i geride bırakan stratejiler, örneğin CTA (Ticari Ticaret Danışmanı)

Kripto para arbitraj ticaretini özellikle överek, iyi bir likidite, dikkate değer bir ölçek kapasitesi ve kontrol edilebilir bir risk taşıdığını düşünüyor.

Tavsiye Edilen Okuma

Ticaret ve piyasaları daha iyi anlamak için aşağıdaki kitapları önerdi:

• "Profesyonel Spekülasyon İlkeleri": Sistematik olarak ticaret sistemi açıklaması
• Merkez bankası tarihi ve para politikası hakkında kitaplar, örneğin "Simyacı"
• İnsan doğasını araştıran edebi eserler, örneğin Çin Ming ve Qing romanları ile Fransız kısa hikayeleri

Bu okumalar yalnızca teknolojik bilgilerin anlaşılmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda insan doğasını derinlemesine incelemeyi de sağlar; bu, karmaşık çıkar ilişkilerini ele alırken özellikle önemlidir.