Perspectivas do Mercado de Negociação: Compartilhamento de Experiência de um Investidor FOF Sênior

Nos últimos cinco ou seis anos, um investidor que trabalhou em um escritório familiar com um background em tecnologia pesquisou a fundo o campo das criptomoedas. O seu interesse por esta área começou no mercado em alta de 2020, quando investiram uma pequena quantia em vários projetos de capital de risco relacionados a ativos digitais, obtendo retornos surpreendentes.

O histórico único deste investidor permite-lhe ter uma visão macro do mercado, compreendendo as diferentes formas de investimento dos participantes e a evolução das estratégias de lucro ao longo do tempo.

Características Comuns dos Excelentes Traders

Ao escolher fundos e sócios gerais, ele se concentra principalmente em três fatores principais: desempenho, equipe e estratégia.

Em relação ao desempenho, ele enfatizou a necessidade de suporte de dados confiáveis, especialmente no mercado secundário de criptomoedas onde a transparência da informação é baixa. Ele acredita que a chave está em analisar quais desempenhos passados podem representar o desempenho futuro.

Na área da equipe, ele apresentou três pontos importantes:

1. A honestidade é fundamental, tanto para o trading próprio como para a gestão de ativos.
2. Os membros principais da equipe devem participar pessoalmente das transações, e o tamanho da equipe deve ser mantido reduzido.
3. A equipe deve ter uma visão global e ser capaz de evoluir continuamente, especialmente ao enfrentar mudanças estruturais.

Sobre a estratégia, ele acredita que precisa estar alinhada com a demanda atual do mercado e as tendências de desenvolvimento da indústria. Ele destacou que o mercado secundário de criptomoedas ainda apresenta grandes diferenças em relação ao mercado secundário tradicional em áreas como infraestrutura, gestão de clientes, complexidade das estratégias e conformidade, mas isso também significa grandes oportunidades.

Métodos para a melhoria contínua dos traders

1. Mantenha a comunicação com o mercado, mas ao mesmo tempo tenha firmeza e não se deixe influenciar pelas opiniões dos outros.
2. Desenvolver uma perspectiva de maior dimensão, compreendendo o mercado a partir de uma visão global.
3. Desenvolver "Street Smart", que é uma característica comum entre muitos traders de sucesso.
4. Aprender com os melhores, especialmente no atual ambiente de mercado.

Como as instituições devem alocar ativos criptográficos

A alocação de ativos de criptomoeda pelas instituições varia de acordo com as características e preferências dos fundos. Este investidor individual tende a preferir investimentos no mercado secundário.

Ele dividiu o mercado secundário de criptomoedas em quatro categorias:

1. Mineração e hold a longo prazo
2. Análise técnica de negociação, incluindo análise de gráficos e negociação quantitativa
3. Transações baseadas em julgamento subjetivo e "valor"
4. Finanças descentralizadas (DeFi)

Estratégias de investimento eficazes

No atual ciclo de mercado, ele resumiu três tipos de estratégias que tiveram um bom desempenho:

1. Estratégia de fortalecimento da moeda base:

   • TVL (Total Value Locked) jogos e airdrops
   • Negociação quantitativa

2. Comprar Bitcoin com desconto ou participar na mineração

3. Estratégias para superar o Bitcoin em fases, como CTA (Consultor de Comércio de Mercadorias)

Ele é especialmente admirador do trading quantitativo de criptomoedas, acreditando que possui boa liquidez, capacidade de escala considerável e riscos controláveis.

Leitura Recomendada

Para entender melhor as transações e o mercado, ele recomendou os seguintes livros:

• "Princípios de Especulação Profissional": explicação sistemática do sistema de negociação
• Livros sobre a história do banco central e políticas monetárias, como "O Alquimista"
• Obras literárias que exploram a natureza humana, como os romances da dinastia Ming e Qing da China e os contos franceses.

Esses materiais não apenas ajudam a compreender o conhecimento técnico, mas também exploram profundamente a natureza humana, o que é especialmente importante ao lidar com relações de interesses complexas.