【câmbio】A especulação sobre a nomeação do novo membro do conselho do FRB será um fator relevante a curto prazo | Previsão da taxa de câmbio desta semana (Análise técnica) | Monecri, a mídia de informações de investimento e dicas financeiras da Monex Securities
Fundamentos atuais: Estatísticas de emprego e renúncia do membro do FRB causam uma recuperação rápida
Intervalo e preço de fechamento da semana passada (semana de 28 de julho) (Taxa Bid do Manex Trader FX)
・Dólar americano / Yen: 147.292 yen ~ 150.914 yen 147.389 yen
・Euro/Dólar americano: 1,13911 dólares a 1,17701 dólares 1,17392 dólares
・Euro/JPY： 169.723 yen～173.891 yen 170.904 yen
A semana passada (semana de 28 de julho) dólar/ien: uma semana de vai e vem
Na semana passada (semana de 28 de julho), houve uma série de importantes eventos financeiros, incluindo o FOMC (Comitê Federal de Mercado Aberto dos EUA), a reunião do Banco do Japão e os dados de emprego dos EUA. Tanto o FOMC quanto a reunião do Banco do Japão mantiveram a política sem alterações, conforme esperado. No entanto, no FOMC, dois membros votaram a favor da redução das taxas de juros, enquanto na coletiva de imprensa após a reunião, o presidente do FRB (Federal Reserve Board), Powell, fez um comentário um tanto hawkish, afirmando que "nada foi decidido sobre o FOMC de setembro". Isso levou a uma percepção de que as opiniões dentro do FRB começaram a se dividir. No entanto, alguns acreditam que os votos contrários podem ser vistos como um movimento político visando a cadeira de próximo presidente.
Após a conferência de imprensa do governador do Banco do Japão após a reunião, embora a direção seja de aperto, a visão de que o aumento adicional das taxas de juros ainda está distante se espalhou, tornando-se um fator para a venda do iene. Como resultado, no dia 1 de agosto, logo após o preço médio de Tóquio, o iene atingiu temporariamente 150,914 ienes, o nível mais baixo desde 28 de março, e durante a divulgação dos dados de emprego, a situação foi recebida na faixa dos 150 ienes.
No relatório de emprego de julho divulgado em 1º de agosto, o número de empregados no setor não agrícola foi mais fraco do que o esperado, além de os números de maio e junho terem sido revisados para baixo de forma significativa, levando a uma queda acentuada nas taxas de juros dos EUA e uma forte desvalorização do dólar americano, que caiu para menos de 149 ienes. Além disso, o presidente dos EUA, Donald Trump, mencionou a demissão do diretor do Bureau of Labor Statistics, alegando que "os números estão sendo manipulados", e no pregão da tarde de Nova York, foi anunciado que o diretor do Fed, Couglar, que completará seu mandato em janeiro de 2026, renunciará em 8 de agosto. Isso torna possível enviar um diretor mais dovish, conveniente para Trump, como candidato à próxima presidência, o que levou a uma expectativa de aceleração dos cortes de juros a partir de setembro, resultando em uma queda do nível para 147,292 ienes, fechando na zona de baixos preços.
As especulações sobre quem será o próximo presidente do FRB estão se intensificando, mas a própria posição de diretor pode permanecer vaga por um tempo sem problemas, portanto, espera-se que a escolha comece a se intensificar após o final das férias de verão. Além disso, a probabilidade de um corte de juros em setembro subiu para 89% após uma série de anúncios em 1º de agosto, e o número de cortes de juros previstos para este ano também aumentou rapidamente para 2 a 3 vezes.
Na semana passada (semana de 28 de julho) o euro/dólar americano: movimento de queda acentuada
Na semana passada (semana de 28 de julho), o euro/dólar americano começou com uma valorização do euro, após a divulgação de que os EUA e a UE chegaram a um acordo quase idêntico ao do Japão sobre as negociações tarifárias. No entanto, posteriormente, houve movimentos de venda do euro devido a opiniões contrárias dentro da UE e à perspectiva de que isso possa levar a uma deterioração da economia da UE no futuro.
Após isso, o movimento de compra do dólar americano após o FOMC dos EUA fez com que a venda do euro avançasse, e o euro/dólar caiu para 1,13911 dólares, mas o apetite comprador permaneceu forte abaixo de 1,14 dólares, e após os dados de emprego dos EUA de 1 de agosto, houve um movimento de venda do dólar americano que fez o preço voltar para o final da faixa de 1,15 dólares. No entanto, não alcançou a faixa alta do início da semana e, em comparação com o dólar americano/iene, a queda do dólar americano permaneceu limitada até o fechamento do fim de semana.
Note que o euro/yen teve 9 semanas consecutivas de velas ascendentes na semana anterior, uma força sem precedentes no passado, mas caiu após 10 semanas e formou uma vela descendente.
Gráfico do dólar americano/iene (semana), a tendência de longo prazo é de valorização do dólar, mas a curto prazo pode ficar lateralizada.
Faremos julgamentos de longo prazo com base no gráfico semanal, então, por favor, veja primeiro o gráfico semanal.
【图表1】dólar americano/yen (semanal)
Fonte: Manex Trader FX
【Como ler o gráfico semanal】 A tendência de longo prazo é determinada pela relação entre a média móvel de 20 semanas e o preço de fechamento semanal.
・Tendência de alta = o preço de fechamento semanal está acima da média móvel
・Tendência de baixa = o preço de fechamento semanal está abaixo da média móvel
O julgamento da recuperação de tendência considera que, para eliminar enganos, a tendência se inverte quando a média móvel é superada ou não por duas semanas consecutivas. No gráfico semanal, a tendência de alta do dólar americano não muda, mas apareceu uma figura chamada martelo, onde a vela tem uma longa sombra superior que nega a sombra inferior da semana anterior e o corpo é curto (Figura 1). Quando essa figura aparece em uma zona de máximas, diz-se que indica uma inversão de uma tendência de alta, portanto, é necessário estar ciente de que a inversão pode estar se aproximando, não apenas do ponto de vista fundamental, mas também técnico.
Continua a transitar abaixo da linha de resistência (amarelo) que conecta os máximos da semana de 24 de março e os máximos da semana de 14 de julho; dependendo da situação, parece sensato também considerar um movimento em direção ao limite inferior do triângulo.
A curto prazo, consulte o gráfico diário.
Gráfico do dólar americano/iene (diário), pode haver uma transição para um dead cross hoje, 4 de agosto.
A avaliação de curto prazo é feita no gráfico diário.
【Figura 2】Dólar americano / Yen (diário)
Fonte: Manex Trader FX
【Como interpretar o gráfico diário】 Os sinais de negociação de curto prazo são avaliados através do cruzamento dourado (GC) da média móvel dos preços de fechamento de 5 dias (azul) e da média móvel dos preços de abertura de 5 dias (vermelho), e do cruzamento da morte (DC).
・Sinal de compra = a média móvel do preço de fechamento cruza a média móvel do preço de abertura de baixo para cima GC
・Sinal de venda = A média móvel de preço de fechamento cruza a média móvel de preço de abertura de cima para baixo. Durante uma tendência de alta de curto prazo, a média móvel de preço de fechamento permanece acima da média móvel de preço de abertura, enquanto durante uma tendência de baixa de curto prazo, a média móvel de preço de fechamento fica abaixo da média móvel de preço de abertura. Para entender melhor, pode-se pensar que o preço de fechamento desempenha o papel da média de curto prazo e o preço de abertura o papel da média de longo prazo. *No Moneyx Trader FX, é possível selecionar o preço de abertura na tela de configuração da média móvel. O par USD/JPY apresentou uma grande vela de queda no dia 1º de agosto, e hoje, 4 de agosto, também pode haver uma conversão para um dead cross. O ideal seria esperar o próximo golden cross para comprar, mas a formação das velas semanais está ruim e, em termos fundamentais, a continuação da tendência de desvalorização do dólar americano devido à queda das taxas de juros nos EUA é uma situação provável. Portanto, por um tempo, será eficaz operar de forma neutra no gráfico diário, vendendo no dead cross e comprando no golden cross.
Atualmente, estamos nos aproximando do limite inferior da linha de suporte de curto prazo (azul), e espera-se que esta semana haja uma tentativa de testar essa linha; portanto, se ultrapassarmos a linha, a visão será de uma nova queda do dólar americano. Ao longo desta semana, a condição do mercado mudou significativamente.
Euro/Dólar americano continua em tendência de compra, correção até à média móvel
Vamos olhar para o gráfico do Euro/Dólar americano.
【Gráfico 3】Euro/Dólar Americano (semana) Tendência de longo prazo = Continuação da compra de Euros
Fonte: Manex Trader FX
【Figura 4】Euro/Dólar americano (diário) Tendência de curto prazo = Mudança para cruzamento da morte em 28 de julho
Fonte: Manex Trader FX
O gráfico semanal (Figura 3) mantém-se acima da média móvel. Considerando que o mínimo da semana passada parou exatamente na média móvel, podemos concluir que ainda estamos em um ambiente de valorização do euro e desvalorização do dólar americano. Embora o movimento que negou a queda até a metade da semana passada pareça ter ocorrido em 1 de agosto, é provável que esta semana o preço fique abaixo do triângulo ascendente (com um grande rompimento para baixo no gráfico diário), e exista a possibilidade de que, a partir da próxima semana, o preço teste novamente a média móvel.
No gráfico diário (Figura 4), ocorreu um cruzamento de morte em 28 de julho, e no curto prazo, o euro/dólar americano tende a cair. Após uma tentativa de correção de meio do mínimo de maio e do máximo de julho, houve uma recuperação, mas a correção de 61,8% está em 1,13572 dólares (verde), indicando uma tendência clara para atingir esse nível.
O gráfico semanal do euro/iene apresenta uma vela de baixa pela primeira vez em 10 semanas
Esse é o gráfico do euro/iene.
【Tabela 5】Euro/Yen (semanal) Tendência de longo prazo = compra de Euro
Fonte: Manex Trader FX
No gráfico semanal do euro/iene, o movimento acima da média móvel, bem como a continuidade da subida dentro do canal de alta paralelo (amarelo) formado pela linha de suporte a partir da mínima do ano, estavam em andamento, mas houve uma queda acentuada a partir do limite superior do canal, resultando em um candle semanal de baixa pela primeira vez em 10 semanas (Figura 5). O nível atual de suporte inferior é 169.385 ienes (azul), que corresponde a uma retração de 23.6% da mínima e máxima do ano, mas como a retração de 23.6% é bastante baixa, se houver uma queda mais acentuada, será considerado o nível de 166.597 ienes, correspondente a uma retração de 38.2%.
【Figura 6】Euro/Yen (diário) Tendência de curto prazo = Venda de Euro (Mudança para cruzamento da morte em 29 de julho)
Fonte: Manex Trader FX
No gráfico diário (Gráfico 6), o estado de cruzamento dourado que persistia desde 26 de maio foi alterado para um cruzamento da morte em 29 de julho, após dois meses. Com esse movimento, a linha de suporte de curto prazo (azul) foi quebrada, e atualmente essa linha está funcionando como resistência. Até a semana passada, eu pensava em comprar no próximo cruzamento dourado, mas considerando a grande mudança no dólar/iene e a forte influência no euro/iene, pode ser desejável agir com base na avaliação da situação. Mesmo assim, se for para uma negociação de curto prazo, a situação do euro/iene deve permitir operações de compra ou venda.
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【câmbio】A especulação sobre a nomeação do novo membro do conselho do FRB será um fator relevante a curto prazo | Previsão da taxa de câmbio desta semana (Análise técnica) | Monecri, a mídia de informações de investimento e dicas financeiras da Monex Securities
Fundamentos atuais: Estatísticas de emprego e renúncia do membro do FRB causam uma recuperação rápida
Intervalo e preço de fechamento da semana passada (semana de 28 de julho) (Taxa Bid do Manex Trader FX)
・Dólar americano / Yen: 147.292 yen ~ 150.914 yen 147.389 yen
・Euro/Dólar americano: 1,13911 dólares a 1,17701 dólares 1,17392 dólares
・Euro/JPY： 169.723 yen～173.891 yen 170.904 yen
A semana passada (semana de 28 de julho) dólar/ien: uma semana de vai e vem
Na semana passada (semana de 28 de julho), houve uma série de importantes eventos financeiros, incluindo o FOMC (Comitê Federal de Mercado Aberto dos EUA), a reunião do Banco do Japão e os dados de emprego dos EUA. Tanto o FOMC quanto a reunião do Banco do Japão mantiveram a política sem alterações, conforme esperado. No entanto, no FOMC, dois membros votaram a favor da redução das taxas de juros, enquanto na coletiva de imprensa após a reunião, o presidente do FRB (Federal Reserve Board), Powell, fez um comentário um tanto hawkish, afirmando que "nada foi decidido sobre o FOMC de setembro". Isso levou a uma percepção de que as opiniões dentro do FRB começaram a se dividir. No entanto, alguns acreditam que os votos contrários podem ser vistos como um movimento político visando a cadeira de próximo presidente.
Após a conferência de imprensa do governador do Banco do Japão após a reunião, embora a direção seja de aperto, a visão de que o aumento adicional das taxas de juros ainda está distante se espalhou, tornando-se um fator para a venda do iene. Como resultado, no dia 1 de agosto, logo após o preço médio de Tóquio, o iene atingiu temporariamente 150,914 ienes, o nível mais baixo desde 28 de março, e durante a divulgação dos dados de emprego, a situação foi recebida na faixa dos 150 ienes.
No relatório de emprego de julho divulgado em 1º de agosto, o número de empregados no setor não agrícola foi mais fraco do que o esperado, além de os números de maio e junho terem sido revisados para baixo de forma significativa, levando a uma queda acentuada nas taxas de juros dos EUA e uma forte desvalorização do dólar americano, que caiu para menos de 149 ienes. Além disso, o presidente dos EUA, Donald Trump, mencionou a demissão do diretor do Bureau of Labor Statistics, alegando que "os números estão sendo manipulados", e no pregão da tarde de Nova York, foi anunciado que o diretor do Fed, Couglar, que completará seu mandato em janeiro de 2026, renunciará em 8 de agosto. Isso torna possível enviar um diretor mais dovish, conveniente para Trump, como candidato à próxima presidência, o que levou a uma expectativa de aceleração dos cortes de juros a partir de setembro, resultando em uma queda do nível para 147,292 ienes, fechando na zona de baixos preços.
As especulações sobre quem será o próximo presidente do FRB estão se intensificando, mas a própria posição de diretor pode permanecer vaga por um tempo sem problemas, portanto, espera-se que a escolha comece a se intensificar após o final das férias de verão. Além disso, a probabilidade de um corte de juros em setembro subiu para 89% após uma série de anúncios em 1º de agosto, e o número de cortes de juros previstos para este ano também aumentou rapidamente para 2 a 3 vezes.
Na semana passada (semana de 28 de julho) o euro/dólar americano: movimento de queda acentuada
Na semana passada (semana de 28 de julho), o euro/dólar americano começou com uma valorização do euro, após a divulgação de que os EUA e a UE chegaram a um acordo quase idêntico ao do Japão sobre as negociações tarifárias. No entanto, posteriormente, houve movimentos de venda do euro devido a opiniões contrárias dentro da UE e à perspectiva de que isso possa levar a uma deterioração da economia da UE no futuro.
Após isso, o movimento de compra do dólar americano após o FOMC dos EUA fez com que a venda do euro avançasse, e o euro/dólar caiu para 1,13911 dólares, mas o apetite comprador permaneceu forte abaixo de 1,14 dólares, e após os dados de emprego dos EUA de 1 de agosto, houve um movimento de venda do dólar americano que fez o preço voltar para o final da faixa de 1,15 dólares. No entanto, não alcançou a faixa alta do início da semana e, em comparação com o dólar americano/iene, a queda do dólar americano permaneceu limitada até o fechamento do fim de semana.
Note que o euro/yen teve 9 semanas consecutivas de velas ascendentes na semana anterior, uma força sem precedentes no passado, mas caiu após 10 semanas e formou uma vela descendente.
Gráfico do dólar americano/iene (semana), a tendência de longo prazo é de valorização do dólar, mas a curto prazo pode ficar lateralizada.
Faremos julgamentos de longo prazo com base no gráfico semanal, então, por favor, veja primeiro o gráfico semanal.
【图表1】dólar americano/yen (semanal)
Fonte: Manex Trader FX
【Como ler o gráfico semanal】 A tendência de longo prazo é determinada pela relação entre a média móvel de 20 semanas e o preço de fechamento semanal.
・Tendência de alta = o preço de fechamento semanal está acima da média móvel
・Tendência de baixa = o preço de fechamento semanal está abaixo da média móvel
O julgamento da recuperação de tendência considera que, para eliminar enganos, a tendência se inverte quando a média móvel é superada ou não por duas semanas consecutivas. No gráfico semanal, a tendência de alta do dólar americano não muda, mas apareceu uma figura chamada martelo, onde a vela tem uma longa sombra superior que nega a sombra inferior da semana anterior e o corpo é curto (Figura 1). Quando essa figura aparece em uma zona de máximas, diz-se que indica uma inversão de uma tendência de alta, portanto, é necessário estar ciente de que a inversão pode estar se aproximando, não apenas do ponto de vista fundamental, mas também técnico.
Continua a transitar abaixo da linha de resistência (amarelo) que conecta os máximos da semana de 24 de março e os máximos da semana de 14 de julho; dependendo da situação, parece sensato também considerar um movimento em direção ao limite inferior do triângulo.
A curto prazo, consulte o gráfico diário.
Gráfico do dólar americano/iene (diário), pode haver uma transição para um dead cross hoje, 4 de agosto.
A avaliação de curto prazo é feita no gráfico diário.
【Figura 2】Dólar americano / Yen (diário)
Fonte: Manex Trader FX
【Como interpretar o gráfico diário】 Os sinais de negociação de curto prazo são avaliados através do cruzamento dourado (GC) da média móvel dos preços de fechamento de 5 dias (azul) e da média móvel dos preços de abertura de 5 dias (vermelho), e do cruzamento da morte (DC).
・Sinal de compra = a média móvel do preço de fechamento cruza a média móvel do preço de abertura de baixo para cima GC
・Sinal de venda = A média móvel de preço de fechamento cruza a média móvel de preço de abertura de cima para baixo. Durante uma tendência de alta de curto prazo, a média móvel de preço de fechamento permanece acima da média móvel de preço de abertura, enquanto durante uma tendência de baixa de curto prazo, a média móvel de preço de fechamento fica abaixo da média móvel de preço de abertura. Para entender melhor, pode-se pensar que o preço de fechamento desempenha o papel da média de curto prazo e o preço de abertura o papel da média de longo prazo. *No Moneyx Trader FX, é possível selecionar o preço de abertura na tela de configuração da média móvel. O par USD/JPY apresentou uma grande vela de queda no dia 1º de agosto, e hoje, 4 de agosto, também pode haver uma conversão para um dead cross. O ideal seria esperar o próximo golden cross para comprar, mas a formação das velas semanais está ruim e, em termos fundamentais, a continuação da tendência de desvalorização do dólar americano devido à queda das taxas de juros nos EUA é uma situação provável. Portanto, por um tempo, será eficaz operar de forma neutra no gráfico diário, vendendo no dead cross e comprando no golden cross.
Atualmente, estamos nos aproximando do limite inferior da linha de suporte de curto prazo (azul), e espera-se que esta semana haja uma tentativa de testar essa linha; portanto, se ultrapassarmos a linha, a visão será de uma nova queda do dólar americano. Ao longo desta semana, a condição do mercado mudou significativamente.
Euro/Dólar americano continua em tendência de compra, correção até à média móvel
Vamos olhar para o gráfico do Euro/Dólar americano.
【Gráfico 3】Euro/Dólar Americano (semana) Tendência de longo prazo = Continuação da compra de Euros
Fonte: Manex Trader FX
【Figura 4】Euro/Dólar americano (diário) Tendência de curto prazo = Mudança para cruzamento da morte em 28 de julho
Fonte: Manex Trader FX
O gráfico semanal (Figura 3) mantém-se acima da média móvel. Considerando que o mínimo da semana passada parou exatamente na média móvel, podemos concluir que ainda estamos em um ambiente de valorização do euro e desvalorização do dólar americano. Embora o movimento que negou a queda até a metade da semana passada pareça ter ocorrido em 1 de agosto, é provável que esta semana o preço fique abaixo do triângulo ascendente (com um grande rompimento para baixo no gráfico diário), e exista a possibilidade de que, a partir da próxima semana, o preço teste novamente a média móvel.
No gráfico diário (Figura 4), ocorreu um cruzamento de morte em 28 de julho, e no curto prazo, o euro/dólar americano tende a cair. Após uma tentativa de correção de meio do mínimo de maio e do máximo de julho, houve uma recuperação, mas a correção de 61,8% está em 1,13572 dólares (verde), indicando uma tendência clara para atingir esse nível.
O gráfico semanal do euro/iene apresenta uma vela de baixa pela primeira vez em 10 semanas
Esse é o gráfico do euro/iene.
【Tabela 5】Euro/Yen (semanal) Tendência de longo prazo = compra de Euro
Fonte: Manex Trader FX
No gráfico semanal do euro/iene, o movimento acima da média móvel, bem como a continuidade da subida dentro do canal de alta paralelo (amarelo) formado pela linha de suporte a partir da mínima do ano, estavam em andamento, mas houve uma queda acentuada a partir do limite superior do canal, resultando em um candle semanal de baixa pela primeira vez em 10 semanas (Figura 5). O nível atual de suporte inferior é 169.385 ienes (azul), que corresponde a uma retração de 23.6% da mínima e máxima do ano, mas como a retração de 23.6% é bastante baixa, se houver uma queda mais acentuada, será considerado o nível de 166.597 ienes, correspondente a uma retração de 38.2%.
【Figura 6】Euro/Yen (diário) Tendência de curto prazo = Venda de Euro (Mudança para cruzamento da morte em 29 de julho)
Fonte: Manex Trader FX
No gráfico diário (Gráfico 6), o estado de cruzamento dourado que persistia desde 26 de maio foi alterado para um cruzamento da morte em 29 de julho, após dois meses. Com esse movimento, a linha de suporte de curto prazo (azul) foi quebrada, e atualmente essa linha está funcionando como resistência. Até a semana passada, eu pensava em comprar no próximo cruzamento dourado, mas considerando a grande mudança no dólar/iene e a forte influência no euro/iene, pode ser desejável agir com base na avaliação da situação. Mesmo assim, se for para uma negociação de curto prazo, a situação do euro/iene deve permitir operações de compra ou venda.
Então, boas negociações esta semana!