Phân tích thị trường tiền điện tử tháng Chín: Sự thật đằng sau sự giảm sút của hầu hết các chỉ số
Tháng 9 vừa qua, thị trường tiền điện tử dường như có vẻ hoạt động tốt, nhưng sau khi phân tích sâu các chỉ số, thực tế không lạc quan như vậy. Mặc dù giá Bitcoin đã phục hồi, nhưng hầu hết các chỉ số chính lại có xu hướng giảm. Bài viết này sẽ thông qua nhiều chiều dữ liệu, giải thích toàn diện tình trạng thực sự của thị trường tiền điện tử trong tháng 9.
Hoạt động giao dịch trên chuỗi giảm
Vào tháng Chín, tổng giá trị giao dịch trên chuỗi của Bitcoin và Ethereum đã điều chỉnh giảm 13%, xuống còn 328 tỷ USD. Trong đó, giá trị giao dịch trên chuỗi của Bitcoin giảm 10,2%, còn của Ethereum giảm 17,8%. Dữ liệu này cho thấy, mặc dù giá thị trường tăng, nhưng hoạt động giao dịch thực tế lại đang giảm.
Thay đổi thị trường tiền điện tử
Lĩnh vực stablecoin cũng đang cho thấy xu hướng giảm. Khối lượng giao dịch stablecoin trên chuỗi đã giảm mạnh 30,8% trong tháng Chín, xuống còn 832 tỷ USD. Tuy nhiên, lượng cung phát hành stablecoin vẫn tăng nhẹ 1,3%, đạt 150,4 tỷ USD. Về thị phần, USDT và USDC tiếp tục chiếm ưu thế, lần lượt chiếm 78,3% và 17,6%.
Thu nhập của thợ mỏ và lợi nhuận staking giảm
Thu nhập của thợ mỏ Bitcoin tiếp tục giảm trong tháng Chín, xuống còn 815,3 triệu USD, giảm 4,2%. Đồng thời, thu nhập từ việc staking Ethereum cũng giảm 4%, xuống còn 209,4 triệu USD. Điều này cho thấy, mặc dù giá thị trường có sự phục hồi, nhưng thu nhập thực tế của thợ mỏ và người staking không tăng đồng bộ.
Tình hình đốt Ethereum
Vào tháng Chín, mạng Ethereum đã tiêu hủy tổng cộng 26.874 ETH, trị giá khoảng 68,2 triệu USD. Kể từ khi triển khai EIP-1559 vào tháng 8 năm 2021, Ethereum đã tiêu hủy tổng cộng khoảng 4,39 triệu ETH, trị giá khoảng 12,4 tỷ USD. Cơ chế này đã ảnh hưởng đến một phần nguồn cung của Ethereum.
Thị trường NFT tiếp tục ảm đạm
Thị trường NFT trên chuỗi Ethereum lại trải qua sự sụt giảm mạnh trong tháng Chín, với doanh thu giảm tới 22%, xuống còn khoảng 9610 triệu USD. Điều này cho thấy sự nhiệt tình đối với thị trường NFT tiếp tục giảm, và sự quan tâm của nhà đầu tư đối với tác phẩm nghệ thuật số và đồ sưu tầm đã suy yếu.
Khối lượng giao dịch trên sàn giảm
Khối lượng giao dịch giao ngay của sàn giao dịch tập trung tuân thủ quy định (CEX) đã không tiếp tục xu hướng tăng trưởng của tháng Tám trong tháng Chín, giảm 17,4%, xuống còn 7246 tỷ USD. Dữ liệu này phản ánh sự sụt giảm trong hoạt động giao dịch của thị trường tổng thể.
Hiệu suất của ETF Bitcoin nổi bật
Khác với các chỉ số khác, ETF Bitcoin giao ngay tháng Chín đã cho thấy sự tăng trưởng tích cực, với lượng dòng tiền ròng khoảng 1.13 tỷ USD. Điều này cho thấy sự quan tâm của các nhà đầu tư tổ chức đối với Bitcoin vẫn còn tồn tại và họ đang phân bổ thông qua các công cụ tài chính truyền thống như ETF.
Thị trường hợp đồng tương lai lạnh nóng không đồng đều
Trong thị trường hợp đồng tương lai tiền điện tử, tháng Chín đã xuất hiện một tình huống phức tạp. Khối lượng mở của hợp đồng tương lai Bitcoin và Ethereum đều tăng khoảng 16%, nhưng giá trị giao dịch lại giảm. Giá trị giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin giảm 16.1% xuống 1.11 nghìn tỷ USD, trong khi giá trị giao dịch hợp đồng tương lai Ethereum thậm chí giảm 20.8%.
Hiệu suất hợp đồng tương lai Bitcoin của CME
Thị trường hợp đồng tương lai Bitcoin của CME đã có những biểu hiện không đồng nhất trong tháng Chín. Khối lượng mở tăng 14,3%, đạt 10,3 tỷ USD, nhưng giá trị giao dịch trung bình hàng ngày giảm 4,7%, xuống khoảng 4,8 tỷ USD. Điều này phản ánh rằng các nhà đầu tư tổ chức đang gia tăng sự quan tâm đến việc nắm giữ Bitcoin trong dài hạn, nhưng hoạt động giao dịch ngắn hạn đã giảm.
Thị trường hợp đồng tương lai Ethereum yếu
Thị trường hợp đồng tương lai Ethereum trong tháng Chín thể hiện sự yếu kém, với giá trị giao dịch trung bình tháng giảm xuống còn 465,5 tỷ USD, giảm đến 20,8%. Dữ liệu này phù hợp với hiệu suất tổng thể của thị trường Ethereum, phản ánh việc nhà đầu tư giảm nhiệt tình giao dịch ngắn hạn với Ethereum.
Thị trường quyền chọn thu hẹp
Thị trường quyền chọn tiền điện tử vào tháng Chín đã phổ biến xu hướng giảm. Khối lượng mở quyền chọn Bitcoin giảm nhẹ 1,6%, trong khi khối lượng mở quyền chọn Ethereum giảm mạnh hơn, đạt 8,4%. Về khối lượng giao dịch, khối lượng giao dịch quyền chọn hàng tháng của Bitcoin giảm 28,1% xuống còn 38,6 tỷ USD, trong khi khối lượng giao dịch quyền chọn Ethereum giảm mạnh 37,5% xuống còn 9,7 tỷ USD.
Tổng thể, mặc dù thị trường tiền điện tử tháng Chín đã có sự phục hồi về giá cả, nhưng từ hầu hết các chỉ số quan trọng, sự hoạt động thực tế và mức độ tham gia của thị trường đã giảm ở nhiều mức độ khác nhau. Tình trạng thịnh vượng bề mặt và suy thoái thực chất đồng tồn tại này, đáng để các nhà tham gia và nhà phân tích thị trường suy nghĩ sâu sắc. Xu hướng của thị trường trong tương lai như thế nào, vẫn cần tiếp tục theo dõi xu hướng biến đổi của các chỉ số.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
13 thích
Phần thưởng
13
6
Chia sẻ
Bình luận
0/400
BearMarketBuilder
· 11giờ trước
thế giới tiền điện tử đồ ngốc 好涨不涨
Xem bản gốcTrả lời0
JennyRyan
· 13giờ trước
dự đoán tiếp theo là gì
Xem bản gốcTrả lời0
JennyRyan
· 13giờ trước
phân tích tuyệt vời
Xem bản gốcTrả lời0
BankruptcyArtist
· 14giờ trước
còn không bằng mua sàn coin hết
Xem bản gốcTrả lời0
SchrodingerAirdrop
· 14giờ trước
Chết tiệt, nhìn có vẻ tăng lên, nhưng thực ra lại lạnh cả.
Phân tích độ sâu thị trường tiền điện tử tháng Chín: Sự thật đằng sau sự sụt giảm của nhiều chỉ số
Phân tích thị trường tiền điện tử tháng Chín: Sự thật đằng sau sự giảm sút của hầu hết các chỉ số
Tháng 9 vừa qua, thị trường tiền điện tử dường như có vẻ hoạt động tốt, nhưng sau khi phân tích sâu các chỉ số, thực tế không lạc quan như vậy. Mặc dù giá Bitcoin đã phục hồi, nhưng hầu hết các chỉ số chính lại có xu hướng giảm. Bài viết này sẽ thông qua nhiều chiều dữ liệu, giải thích toàn diện tình trạng thực sự của thị trường tiền điện tử trong tháng 9.
Hoạt động giao dịch trên chuỗi giảm
Vào tháng Chín, tổng giá trị giao dịch trên chuỗi của Bitcoin và Ethereum đã điều chỉnh giảm 13%, xuống còn 328 tỷ USD. Trong đó, giá trị giao dịch trên chuỗi của Bitcoin giảm 10,2%, còn của Ethereum giảm 17,8%. Dữ liệu này cho thấy, mặc dù giá thị trường tăng, nhưng hoạt động giao dịch thực tế lại đang giảm.
Thay đổi thị trường tiền điện tử
Lĩnh vực stablecoin cũng đang cho thấy xu hướng giảm. Khối lượng giao dịch stablecoin trên chuỗi đã giảm mạnh 30,8% trong tháng Chín, xuống còn 832 tỷ USD. Tuy nhiên, lượng cung phát hành stablecoin vẫn tăng nhẹ 1,3%, đạt 150,4 tỷ USD. Về thị phần, USDT và USDC tiếp tục chiếm ưu thế, lần lượt chiếm 78,3% và 17,6%.
Thu nhập của thợ mỏ và lợi nhuận staking giảm
Thu nhập của thợ mỏ Bitcoin tiếp tục giảm trong tháng Chín, xuống còn 815,3 triệu USD, giảm 4,2%. Đồng thời, thu nhập từ việc staking Ethereum cũng giảm 4%, xuống còn 209,4 triệu USD. Điều này cho thấy, mặc dù giá thị trường có sự phục hồi, nhưng thu nhập thực tế của thợ mỏ và người staking không tăng đồng bộ.
Tình hình đốt Ethereum
Vào tháng Chín, mạng Ethereum đã tiêu hủy tổng cộng 26.874 ETH, trị giá khoảng 68,2 triệu USD. Kể từ khi triển khai EIP-1559 vào tháng 8 năm 2021, Ethereum đã tiêu hủy tổng cộng khoảng 4,39 triệu ETH, trị giá khoảng 12,4 tỷ USD. Cơ chế này đã ảnh hưởng đến một phần nguồn cung của Ethereum.
Thị trường NFT tiếp tục ảm đạm
Thị trường NFT trên chuỗi Ethereum lại trải qua sự sụt giảm mạnh trong tháng Chín, với doanh thu giảm tới 22%, xuống còn khoảng 9610 triệu USD. Điều này cho thấy sự nhiệt tình đối với thị trường NFT tiếp tục giảm, và sự quan tâm của nhà đầu tư đối với tác phẩm nghệ thuật số và đồ sưu tầm đã suy yếu.
Khối lượng giao dịch trên sàn giảm
Khối lượng giao dịch giao ngay của sàn giao dịch tập trung tuân thủ quy định (CEX) đã không tiếp tục xu hướng tăng trưởng của tháng Tám trong tháng Chín, giảm 17,4%, xuống còn 7246 tỷ USD. Dữ liệu này phản ánh sự sụt giảm trong hoạt động giao dịch của thị trường tổng thể.
Hiệu suất của ETF Bitcoin nổi bật
Khác với các chỉ số khác, ETF Bitcoin giao ngay tháng Chín đã cho thấy sự tăng trưởng tích cực, với lượng dòng tiền ròng khoảng 1.13 tỷ USD. Điều này cho thấy sự quan tâm của các nhà đầu tư tổ chức đối với Bitcoin vẫn còn tồn tại và họ đang phân bổ thông qua các công cụ tài chính truyền thống như ETF.
Thị trường hợp đồng tương lai lạnh nóng không đồng đều
Trong thị trường hợp đồng tương lai tiền điện tử, tháng Chín đã xuất hiện một tình huống phức tạp. Khối lượng mở của hợp đồng tương lai Bitcoin và Ethereum đều tăng khoảng 16%, nhưng giá trị giao dịch lại giảm. Giá trị giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin giảm 16.1% xuống 1.11 nghìn tỷ USD, trong khi giá trị giao dịch hợp đồng tương lai Ethereum thậm chí giảm 20.8%.
Hiệu suất hợp đồng tương lai Bitcoin của CME
Thị trường hợp đồng tương lai Bitcoin của CME đã có những biểu hiện không đồng nhất trong tháng Chín. Khối lượng mở tăng 14,3%, đạt 10,3 tỷ USD, nhưng giá trị giao dịch trung bình hàng ngày giảm 4,7%, xuống khoảng 4,8 tỷ USD. Điều này phản ánh rằng các nhà đầu tư tổ chức đang gia tăng sự quan tâm đến việc nắm giữ Bitcoin trong dài hạn, nhưng hoạt động giao dịch ngắn hạn đã giảm.
Thị trường hợp đồng tương lai Ethereum yếu
Thị trường hợp đồng tương lai Ethereum trong tháng Chín thể hiện sự yếu kém, với giá trị giao dịch trung bình tháng giảm xuống còn 465,5 tỷ USD, giảm đến 20,8%. Dữ liệu này phù hợp với hiệu suất tổng thể của thị trường Ethereum, phản ánh việc nhà đầu tư giảm nhiệt tình giao dịch ngắn hạn với Ethereum.
Thị trường quyền chọn thu hẹp
Thị trường quyền chọn tiền điện tử vào tháng Chín đã phổ biến xu hướng giảm. Khối lượng mở quyền chọn Bitcoin giảm nhẹ 1,6%, trong khi khối lượng mở quyền chọn Ethereum giảm mạnh hơn, đạt 8,4%. Về khối lượng giao dịch, khối lượng giao dịch quyền chọn hàng tháng của Bitcoin giảm 28,1% xuống còn 38,6 tỷ USD, trong khi khối lượng giao dịch quyền chọn Ethereum giảm mạnh 37,5% xuống còn 9,7 tỷ USD.
Tổng thể, mặc dù thị trường tiền điện tử tháng Chín đã có sự phục hồi về giá cả, nhưng từ hầu hết các chỉ số quan trọng, sự hoạt động thực tế và mức độ tham gia của thị trường đã giảm ở nhiều mức độ khác nhau. Tình trạng thịnh vượng bề mặt và suy thoái thực chất đồng tồn tại này, đáng để các nhà tham gia và nhà phân tích thị trường suy nghĩ sâu sắc. Xu hướng của thị trường trong tương lai như thế nào, vẫn cần tiếp tục theo dõi xu hướng biến đổi của các chỉ số.