暗号資産市場月曜日の展望：マクロ変数の増加、ビットコインがサポートを試す

世界のマクロ経済と政策面での最近の変動が激化しています。アメリカの7月の非農業雇用データは予想を大きく下回り、わずか73,000の雇用が追加され、5月と6月のデータも大幅に下方修正されました。これにより市場に衝撃が走り、アメリカ大統領は労働統計局長を解雇し、データの改ざんを非難しました。一方で、連邦準備制度理事会のクーグラー理事の突然の辞任は、利下げを支持する可能性のある理事の早期任命の機会を生み出し、市場の9月の利下げに対する期待が明らかに高まりました。

これらの要因に影響され、新しい関税政策やOPEC+の増産による圧力が加わり、世界のリスク資産は圧迫されています。分析によると、大手テクノロジー企業の決算は堅調であるにもかかわらず、株価の反応は平凡であり、小型株は大きな打撃を受けており、市場の幅が著しく不足しており、資金の流れは明らかにリスク回避に向かっています。ニューヨーク連邦準備銀行の総裁は、労働市場が穏やかに冷却しているが依然として健全であり、9月の利下げについてはオープンだが慎重な態度を持っていると述べています。一方、ホワイトハウスは雇用データの低迷を技術的要因に起因しており、今後反発することを予測しています。しかし、市場は一般的に、連邦準備制度がインフレの上昇と労働市場の弱体化という矛盾したジレンマに直面していると考えており、政策失敗のリスクが再び浮上しています。

アジア太平洋地域では、RWA分野が継続的に進展しています。世界初のRWA登録プラットフォームが8月7日に正式にローンチされ、実体資産のトークン化に関する全プロセスサービスを提供することを目的としています。アナリストは、このプラットフォームのローンチが香港におけるRWA分野の規制革新の重要な一歩であると考えており、標準化されたプロセスを確立することにより、市場のコンプライアンスと透明性を効果的に向上させることができると述べています。資本市場はRWAトラックに対して強い信頼を示しており、これにより関連技術の研究開発と商業応用の実現がさらに進むことで、香港だけでなくアジア太平洋地域全体のデジタル経済の発展に新たな動力を注入することになります。

ビットコインは週末に11.2万ドルを下回り、現在は11.4万ドルを上回るまで回復しています。分析者は、価格が11.2万ドルを下回ったのはアメリカの労働市場の疲労の兆候に関連している可能性があり、重大な相場変動を示唆していると指摘しています。一部のトレーダーは、11.6万ドルを再度超えられなければ、価格が10.4万ドルまで下落する可能性があると警告しています。他の分析者は、価格が短期間で11万ドルまで調整する可能性があると予測し、その位置が有効なサポートを提供できると考えています。8月と9月が通常ビットコインの弱気な月であるという報告があるにもかかわらず、一部の分析者はテクニカルパターンに基づいて、ビットコインの反転パターンが依然として継続しており、目標価格が14.8万ドルに達する可能性があると予測しています。市場全体は、BTCが2025年10月に15万ドルに達する可能性があると広く予測しています。

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イーサリアムについて、3000ドルをテストする可能性があるとの予測があります。一部のトレーダーは現在の価格動向が偽の突破に似ていると考えており、投資家に慎重な行動を推奨しています。また、アナリストは再度3.8K-4Kレンジに挑戦する短期的な機会に注目しており、DAT（トークン化資産信託）モデルの潜在能力が過小評価されていると考え、伝統的な金融からの大規模な資金流入を引き付ける鍵になる可能性があると述べています。さらに楽観的な予測では、ウォール街の資金が流入するにつれて、イーサリアムの今後12ヶ月間の公正価格が1万から2万ドルに達する可能性があるとしています。

週末に、Grokコンセプトに関連するMeme通貨が全体的に上昇し、その中で女性AIパートナーのコンセプトであるAniは24時間で45%上昇し、男性AIパートナーのコンセプトであるValentineはなんと103%も上昇しました。

重要なデータに関して、8月4日12:00 HKTの時点で、ビットコインの価格は114,556ドル、イーサリアムの価格は3,555.34ドルです。市場の恐怖と貪欲の指数は64で、貪欲の範囲にあります。BTCとETHの市場占有率はそれぞれ61.2%と11.5%です。24時間以内に世界中で50981人がロスカットされ、ロスカットの総額は1.35億ドルです。

ETFに関して、8月1日までにビットコインETFの純流出は8.12億ドルで、歴史的に2番目に高い；イーサリアムETFの純流出は1.52億ドルで、20日間の純流入が終了しました。

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今日の市場は、ある取引プラットフォームでの新しい通貨の上場、Solana Mobileの2台目のスマートフォンの出荷開始、dYdX財団による新しい資金提供プログラムの開始など、いくつかの前向きなイベントに注目します。また、複数のプロジェクトが通貨のロック解除を迎え、その中でEthena（ENA）は約1.72億枚の通貨を解除し、約9580万ドルの価値になります。

ホットニュースでは、トランプが対等関税の発効を8月7日まで延期したこと、Paradigmが大量のHYPE通貨を保有している可能性、アーサー・ヘイズが約1335万ドルのETH、ENA、PEPEを売却したこと、ナスダック上場企業DevvStream Corp.が1000万ドルのビットコインとソラナを購入したことが報じられています。

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全体的に見ると、マクロ経済の不確実性が増加し、暗号資産市場は短期的な調整圧力に直面しており、投資家は各種データの変化と政策の動向に注意を払う必要があります。