暗号市場における個人投資家の現状:強気市場が到来し、機会と課題が共存している

最近、暗号資産市場はブル・マーケットの兆候を示していますが、多くの投資者グループは異常に静かです。あるネットユーザーがソーシャルプラットフォームで疑問を提起しました: "ブル・マーケットが来たのに、どうして各グループは静かなんですか？" 誰かが答えました: "空ポジションとショートポジションがあるからです。"

前回の牛熊を経験した投資家にとって、今回のブル・マーケットは大きな利益を得るチャンスであるはずだったが、多くの人が「お金は儲けられなかった」と述べている。あるフルタイムのトレーダーは「トランプ関連の事件以降、一度もお金を儲けていない」と語った。ある資本パートナーによると、今回のブル・マーケットでは「90%の個人投資家が利益を上げていない。」

しかし、一部の投資家は戦略をタイムリーに調整しましたが、大多数は依然として後手に回っています。業界のKOLは指摘しました："今回の投資ロジックは以前とは異なりますが、大部分の個人投資家はまだ気づいていません。"

機関資金が大量に暗号資産市場に流入する中、主流通貨は次々と歴史的な高値を更新しています。資金規模、技術の受容度、参加の程度のいずれにおいても、もはや「個人投資家に優しい」市場ではありません。暗号資産が個人投資家にとっての利益の時代は終わりに近づいているという見解もあり、今回のサイクルは個人投資家にとって最後のものになる可能性があります。

本ラウンドのブル・マーケットを深く分析するために、私たちは著名なKOL、プライベートファンドのパートナー、量子トレーダー、そして個人投資家など、暗号資産市場の深い参加者にインタビューを行い、多様な暗号の相貌を提示することを目指しました。

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不同の暗号化ブル・マーケット

2016年に暗号資産市場に入ったあるKOLは、これはもはや普遍的に上昇する市場ではないと述べています。彼は、以前のブル・マーケットが共通の合意に基づいていたのに対し、今回のブル・マーケットはさまざまな政策、資本、陣営の分化の下で、以前とはまったく異なる道を歩んでいると考えています。

数回の牛市と熊市を経て、このKOLは業界において本当に価値のあるものとは何か、牛市と熊市を超えることのできる資産とは何かを考え続けています。彼は暗号業界は本質的に金融インターネットであり、金融を中心に展開されるもので、完璧な金融基盤とシステムが必要だと考えています。この考えに基づき、彼はイーサリアムの潜在能力を評価し、主にイーサリアムとDeFi資産に投資しています。

牛市場の出発点については意見が分かれています。ある人は、大手資産運用会社が正式にビットコインETFを通過させたことから始まったと考えており、その間に短期的な調整があり、アメリカでのある法案が通過した後に牛市場の第2段階が始まるとし、11月にピークに達すると予想しています。また、昨年の下半期にMemecoinが急騰したことが今回の相場の出発点であり、最近のEthereumの上昇が新たな相場を引き起こし、9月に市場の高点に達すると予想している意見もあります。

ある量子トレーダーは、今回の相場の初期に以前とは異なる点を発見しました: 以前のサイクルは個人投資家の資金が主導しており、小型コインが急騰していました。しかし今回は、より多くの主流資金が流入し、ビットコインなどの主流コインに向かっています。

個人投資家の機会はどこにあるか?

今回のブル・マーケットは、フルタイムのトレーダーにとっての直接的な感覚は、通貨が多すぎて、プレイの革新が不足しており、流動性も不足しているため、個人投資家がますますお金を稼ぐのが難しくなっているということです。前回のブル・マーケットでは、テクニカル分析を理解していなくてもお金を稼げた良い日々は、すでに戻ってこないのです。

なぜ個人投資家は利益を上げるのが難しいのか？主に二つの理由がある。一つは、大部分の個人投資家が前回のブル・マーケットのロジックからまだ切り替わっておらず、主にアルトコインを保持しており、主流通貨を購入していないこと；二つ目は、頻繁にポジションを変え、上昇を追い、下落を売ることだ。

今回のブル・マーケットの主な機会は主流コインとMemecoinにあります。流動性が改善するにつれて、新たに上場するコインにも新たな機会が見られます。しかし、個人投資家に残された機会は確かに少なくなっており、今後は暗号資産市場が米国株化する可能性があり、主流コインは機関資金によって主導され、個人投資家はMemecoin市場だけが残るかもしれません。

主流通貨やメモコインを除いて、取引に関連して派生した通貨に注目することもできます。この種のプロジェクトは市場に必要であり、より合意を形成し、生き残ることが容易です。

個人投資家にとって、まず心構えを調整し、一攫千金の幻想を捨てる必要があります。将来的には、数十倍、数百倍のアルトコインの機会はないかもしれませんが、主流のコインは各サイクルで依然として3-5倍の上昇余地があります。現象的なMemecoinに注目することも良い利益をもたらす可能性があります。

量子取引は敷居があるがリスクは比較的低い。ビットコインのチャンスはすべての人に対して比較的公平であり、鍵は自分がそれをつかめるかどうかである。定期投資は実行しやすい戦略であり、長期的には良いリターンが見込まれる。

個人投資家の暗号通貨のボーナス期間は間もなく消失する?

機関資金が大量に流入するにつれて、暗号資産市場はもはや個人投資家の狂乱の遊園地ではなくなった。12万ドルのビットコインは、"個人投資家のいない資本の饗宴"に過ぎないという報告もある。

これに対して、意見は分かれています。個人投資家が儲ける黄金時代は過ぎたと考える人もいれば、昨年下半期が最後のウィンドウ期間だったかもしれないと考える人もいます。また、楽観的な見方を持つ人もおり、良い機会が現れ、市場が秩序ある正規の方向に向かって発展していると考えています。これは個人投資家にとって低リスク高リターンを意味します。

機関資金が流入するにつれて、主流コインへの投資は良好なリターンを得られ、リスクも低下します。サイクルの底でビットコインは50%-70%の調整を受ける可能性がありますが、ブル・マーケットでは数倍に上昇します。このリズムをつかみ、期待を管理することで、主流コインへの投資は個人投資家が最も取り組みやすい利益を得るプロジェクトかもしれません。

楽観的であろうと悲観的であろうと、この市場に浸かっている限り、簡単に離れることは難しい。重要なのは、市場についていく学習力、機会を見つける目、そして機会をつかむ実行力を持つことだ。