Le sommet du marché des cryptomonnaies est-il atteint ? Près d'un cinquième des indicateurs émettent des alertes
Chaque cycle haussier du marché des cryptomonnaies non seulement génère une immense richesse, mais crée également de nombreuses illusions de richesse. Lorsque le sentiment du marché est à son comble, peu d'investisseurs arrivent à rester calmes et à se retirer au bon moment. Face aux fluctuations sévères du marché, il est nécessaire d'analyser en profondeur plusieurs indicateurs de marché pour savoir comment se retirer raisonnablement près des sommets et éviter les pertes d'actifs causées par des corrections profondes.
Cet article analyse 15 indicateurs d'alerte de sommet de marché couramment utilisés et constate qu'environ un cinquième de ces indicateurs a atteint des niveaux d'alerte en 2024, y compris le ratio Rhodl de Bitcoin, le taux d'intérêt des dépôts à terme USDT et l'indice saisonnier des altcoins. Dans ce cas, comment les investisseurs devraient-ils réagir face au développement ultérieur du marché ?
I. Analyse des principaux indicateurs
1. Indicateur d'accumulation AHR999
Cet indicateur est utilisé pour aider à la stratégie d'investissement programmé en Bitcoin, en tenant compte à la fois des rendements à court terme et du degré d'écart de prix.
État actuel : la valeur de l'indicateur est de 1,21, dans une zone d'attente, il est conseillé de rester prudent.
2. Indicateur AHR999 de fuite de sommet
C'est un outil complémentaire à l'indicateur de stockage de cryptomonnaies, spécialement conçu pour identifier les zones de sommet du marché. Il détermine si le marché est surchauffé en observant le degré de divergence du prix par rapport à la tendance à long terme.
État actuel : la valeur de l'indicateur est de 2,48, aucun signal de sommet clair n'est encore apparu dans ce cycle.
3. Indicateur de sommet du cycle Pi
Cet indicateur prédit un potentiel sommet du marché en comparant la relation entre les moyennes mobiles à 111 jours et à 350 jours.
État actuel : les deux moyennes mobiles sont encore éloignées, aucun signal de sommet n'est encore apparu, la prochaine croisée est prévue autour d'octobre 2025.
4. Graphique en arc-en-ciel de Bitcoin
Le graphique en arc-en-ciel est un modèle d'évaluation à long terme intuitif qui divise la fourchette de prix du bitcoin en 9 bandes de couleurs différentes.
État actuel : le prix est dans la zone verte, ce qui indique une valorisation relativement raisonnable, et aucun signal de sommet n'est apparu.
5. Indicateur de prix terminal du Bitcoin
Cet indicateur peut efficacement filtrer les facteurs de spéculation du marché et refléter la véritable valeur du réseau Bitcoin.
État actuel : n'a pas encore atteint la zone supérieure.
6. La part de marché de la capitalisation boursière du Bitcoin
Cet indicateur reflète la position dominante du Bitcoin dans l'ensemble du marché des cryptomonnaies, et est généralement utilisé pour évaluer les cycles du marché et les flux de capitaux.
État actuel : la part de marché est d'environ 60 %, dans une fourchette relativement équilibrée.
7. Indice CBBI du Bitcoin
CBBI est un indice composite qui intègre plusieurs indicateurs techniques et des données en chaîne, capable d'identifier assez bien les points de transition entre les marchés haussiers et baissiers.
État actuel : l'indice est de 79, ce qui indique que le marché est légèrement chaud, mais n'a pas encore atteint son sommet.
8. Indice MVRV Z de Bitcoin
Cet indicateur évalue le cycle du marché en comparant le degré d'écart entre la capitalisation boursière et la valeur réalisée.
État actuel : l'indice est de 2,5, n'a pas encore atteint son sommet.
9. Taux de Rhodl de Bitcoin
Le ratio Rhodl est un indicateur on-chain composite qui évalue les caractéristiques comportementales des détenteurs de cryptomonnaies à différents moments pour déterminer les points de retournement potentiels du marché.
État actuel : Actuellement, nous ne sommes pas entrés dans la zone d'alerte rouge, mais pendant la période de novembre 2024, cet indicateur a atteint la zone de plafond.
10. Multiplicateur de Mayer de Bitcoin
Cet indicateur évalue le niveau d'évaluation relative du marché en comparant le prix actuel du Bitcoin à sa moyenne mobile sur 200 jours.
État actuel : l'indice est de 1,26, le marché est en situation de surachat, mais n'a pas encore atteint son sommet.
11. Jours consécutifs de sorties nettes d'ETF
Cet indicateur suit les flux de fonds des ETF Bitcoin, et le nombre consécutif de jours de sorties nettes reflète souvent l'état de confiance des investisseurs institutionnels.
État actuel : sortie nette continue pendant 1 jour, ce qui est dans la plage de fluctuation normale du marché. Ce cycle a connu un maximum de 8 jours consécutifs, sans atteindre 10 jours.
12. Le pourcentage d'ETF dans le BTC
Cet indicateur reflète la proportion de Bitcoin détenue par les ETF par rapport à l'offre totale en circulation, utilisé pour évaluer le niveau de participation des institutions.
État actuel : la part est proche de 6 %, indiquant que le niveau de participation des institutions est en phase de croissance saine.
13. USDT épargne à taux variable
Le taux d'intérêt des dépôts à terme USDT est un indicateur important du coût du capital sur le marché, reflétant l'état global de la liquidité du marché des cryptomonnaies.
État actuel : taux d'intérêt d'environ 6,68 %, se situant à un niveau normal. Cependant, pendant la période de mars 2024, cet indicateur a atteint la zone de pointe, atteignant 65 %.
14. Indice de saison des altcoins
Cet indicateur est utilisé pour déterminer si le marché est entré dans une période d'activité des altcoins.
État actuel : l'indice est de 41, cependant, pendant la période de décembre 2024, cet indicateur a atteint la zone de plafond, atteignant 88.
15. Indicateur de coût des investisseurs institutionnels
Cet indicateur suit le coût moyen de détention en Bitcoin des principaux investisseurs institutionnels, servant de référence pour les investisseurs institutionnels.
État actuel : un grand investisseur institutionnel a un coût moyen d'environ 60 000 dollars, se situant dans la zone de profit institutionnelle.
II. Perspectives du marché et recommandations d'investissement
Bien que seuls certains indicateurs montrent actuellement des signaux de sommet, cela ne signifie pas que tout le marché a déjà atteint un sommet. Mais si les investisseurs estiment qu'il existe un risque de sommet sur le marché, ils peuvent envisager les stratégies suivantes :
Établir un plan de réduction par étapes, ne pas s'attendre à un moment parfait au sommet.
Envisagez de convertir une partie des bénéfices en stablecoins ou en monnaies fiduciaires, plutôt que de vous tourner vers des jetons de petite capitalisation plus risqués.
Il vaut mieux réduire ses positions à un niveau élevé que de manquer une opportunité. Réaliser des bénéfices n'est pas la fin de l'investissement, mais plutôt une accumulation de fonds pour le prochain tour.
Il est important de se rappeler que chaque sommet du marché représente une opportunité de richesse pour certains investisseurs, tout en étant un piège à richesse pour la majorité. Les opportunités offertes par le marché sont égales pour tous les participants, mais ceux qui peuvent saisir ces opportunités sont souvent les investisseurs qui sont bien préparés. Rester rationnel pendant l'euphorie du marché et se retirer complètement lors des phases de folie est souvent plus difficile que d'acheter au fond.
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WalletsWatcher
· Il y a 17h
Les pigeons commencent à s'inquiéter dès qu'il y a le moindre mouvement.
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SleepyValidator
· Il y a 17h
chute ne compte pas, je vais d'abord dormir.
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LiquidityWitch
· Il y a 17h
Baisse je ne regarde même pas les indicateurs.
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CafeMinor
· Il y a 17h
Ne paniquez pas, le bull run doit enfin prendre une pause.
Voir l'originalRépondre0
AlphaBrain
· Il y a 18h
Mourir de rire, chaque jour ils analysent ces données, pourquoi ne pas simplement dire acheter au plus haut?
Alerte d'indicateur de marché un cinquième marché des cryptomonnaies le sommet pourrait déjà être proche
Le sommet du marché des cryptomonnaies est-il atteint ? Près d'un cinquième des indicateurs émettent des alertes
Chaque cycle haussier du marché des cryptomonnaies non seulement génère une immense richesse, mais crée également de nombreuses illusions de richesse. Lorsque le sentiment du marché est à son comble, peu d'investisseurs arrivent à rester calmes et à se retirer au bon moment. Face aux fluctuations sévères du marché, il est nécessaire d'analyser en profondeur plusieurs indicateurs de marché pour savoir comment se retirer raisonnablement près des sommets et éviter les pertes d'actifs causées par des corrections profondes.
Cet article analyse 15 indicateurs d'alerte de sommet de marché couramment utilisés et constate qu'environ un cinquième de ces indicateurs a atteint des niveaux d'alerte en 2024, y compris le ratio Rhodl de Bitcoin, le taux d'intérêt des dépôts à terme USDT et l'indice saisonnier des altcoins. Dans ce cas, comment les investisseurs devraient-ils réagir face au développement ultérieur du marché ?
I. Analyse des principaux indicateurs
1. Indicateur d'accumulation AHR999
Cet indicateur est utilisé pour aider à la stratégie d'investissement programmé en Bitcoin, en tenant compte à la fois des rendements à court terme et du degré d'écart de prix.
État actuel : la valeur de l'indicateur est de 1,21, dans une zone d'attente, il est conseillé de rester prudent.
2. Indicateur AHR999 de fuite de sommet
C'est un outil complémentaire à l'indicateur de stockage de cryptomonnaies, spécialement conçu pour identifier les zones de sommet du marché. Il détermine si le marché est surchauffé en observant le degré de divergence du prix par rapport à la tendance à long terme.
État actuel : la valeur de l'indicateur est de 2,48, aucun signal de sommet clair n'est encore apparu dans ce cycle.
3. Indicateur de sommet du cycle Pi
Cet indicateur prédit un potentiel sommet du marché en comparant la relation entre les moyennes mobiles à 111 jours et à 350 jours.
État actuel : les deux moyennes mobiles sont encore éloignées, aucun signal de sommet n'est encore apparu, la prochaine croisée est prévue autour d'octobre 2025.
4. Graphique en arc-en-ciel de Bitcoin
Le graphique en arc-en-ciel est un modèle d'évaluation à long terme intuitif qui divise la fourchette de prix du bitcoin en 9 bandes de couleurs différentes.
État actuel : le prix est dans la zone verte, ce qui indique une valorisation relativement raisonnable, et aucun signal de sommet n'est apparu.
5. Indicateur de prix terminal du Bitcoin
Cet indicateur peut efficacement filtrer les facteurs de spéculation du marché et refléter la véritable valeur du réseau Bitcoin.
État actuel : n'a pas encore atteint la zone supérieure.
6. La part de marché de la capitalisation boursière du Bitcoin
Cet indicateur reflète la position dominante du Bitcoin dans l'ensemble du marché des cryptomonnaies, et est généralement utilisé pour évaluer les cycles du marché et les flux de capitaux.
État actuel : la part de marché est d'environ 60 %, dans une fourchette relativement équilibrée.
7. Indice CBBI du Bitcoin
CBBI est un indice composite qui intègre plusieurs indicateurs techniques et des données en chaîne, capable d'identifier assez bien les points de transition entre les marchés haussiers et baissiers.
État actuel : l'indice est de 79, ce qui indique que le marché est légèrement chaud, mais n'a pas encore atteint son sommet.
8. Indice MVRV Z de Bitcoin
Cet indicateur évalue le cycle du marché en comparant le degré d'écart entre la capitalisation boursière et la valeur réalisée.
État actuel : l'indice est de 2,5, n'a pas encore atteint son sommet.
9. Taux de Rhodl de Bitcoin
Le ratio Rhodl est un indicateur on-chain composite qui évalue les caractéristiques comportementales des détenteurs de cryptomonnaies à différents moments pour déterminer les points de retournement potentiels du marché.
État actuel : Actuellement, nous ne sommes pas entrés dans la zone d'alerte rouge, mais pendant la période de novembre 2024, cet indicateur a atteint la zone de plafond.
10. Multiplicateur de Mayer de Bitcoin
Cet indicateur évalue le niveau d'évaluation relative du marché en comparant le prix actuel du Bitcoin à sa moyenne mobile sur 200 jours.
État actuel : l'indice est de 1,26, le marché est en situation de surachat, mais n'a pas encore atteint son sommet.
11. Jours consécutifs de sorties nettes d'ETF
Cet indicateur suit les flux de fonds des ETF Bitcoin, et le nombre consécutif de jours de sorties nettes reflète souvent l'état de confiance des investisseurs institutionnels.
État actuel : sortie nette continue pendant 1 jour, ce qui est dans la plage de fluctuation normale du marché. Ce cycle a connu un maximum de 8 jours consécutifs, sans atteindre 10 jours.
12. Le pourcentage d'ETF dans le BTC
Cet indicateur reflète la proportion de Bitcoin détenue par les ETF par rapport à l'offre totale en circulation, utilisé pour évaluer le niveau de participation des institutions.
État actuel : la part est proche de 6 %, indiquant que le niveau de participation des institutions est en phase de croissance saine.
13. USDT épargne à taux variable
Le taux d'intérêt des dépôts à terme USDT est un indicateur important du coût du capital sur le marché, reflétant l'état global de la liquidité du marché des cryptomonnaies.
État actuel : taux d'intérêt d'environ 6,68 %, se situant à un niveau normal. Cependant, pendant la période de mars 2024, cet indicateur a atteint la zone de pointe, atteignant 65 %.
14. Indice de saison des altcoins
Cet indicateur est utilisé pour déterminer si le marché est entré dans une période d'activité des altcoins.
État actuel : l'indice est de 41, cependant, pendant la période de décembre 2024, cet indicateur a atteint la zone de plafond, atteignant 88.
15. Indicateur de coût des investisseurs institutionnels
Cet indicateur suit le coût moyen de détention en Bitcoin des principaux investisseurs institutionnels, servant de référence pour les investisseurs institutionnels.
État actuel : un grand investisseur institutionnel a un coût moyen d'environ 60 000 dollars, se situant dans la zone de profit institutionnelle.
II. Perspectives du marché et recommandations d'investissement
Bien que seuls certains indicateurs montrent actuellement des signaux de sommet, cela ne signifie pas que tout le marché a déjà atteint un sommet. Mais si les investisseurs estiment qu'il existe un risque de sommet sur le marché, ils peuvent envisager les stratégies suivantes :
Établir un plan de réduction par étapes, ne pas s'attendre à un moment parfait au sommet.
Envisagez de convertir une partie des bénéfices en stablecoins ou en monnaies fiduciaires, plutôt que de vous tourner vers des jetons de petite capitalisation plus risqués.
Il vaut mieux réduire ses positions à un niveau élevé que de manquer une opportunité. Réaliser des bénéfices n'est pas la fin de l'investissement, mais plutôt une accumulation de fonds pour le prochain tour.
Il est important de se rappeler que chaque sommet du marché représente une opportunité de richesse pour certains investisseurs, tout en étant un piège à richesse pour la majorité. Les opportunités offertes par le marché sont égales pour tous les participants, mais ceux qui peuvent saisir ces opportunités sont souvent les investisseurs qui sont bien préparés. Rester rationnel pendant l'euphorie du marché et se retirer complètement lors des phases de folie est souvent plus difficile que d'acheter au fond.