Analyse des données off-chain : Prévisions des sommets possibles de cette bull run de Bitcoin
Avec le Bitcoin montrant une forte dynamique à la hausse, les investisseurs ne peuvent s'empêcher de se demander : jusqu'où le prix du Bitcoin pourrait-il monter lors de cette bull run ? Cet article explorera une série de modèles d'évaluation off-chain et d'outils de timing de cycle pour analyser le prix maximum que le Bitcoin pourrait atteindre. Bien que les prévisions ne puissent pas remplacer une réaction flexible basée sur les données, ces cadres d'analyse peuvent nous aider à mieux comprendre la position actuelle du marché et les tendances futures possibles.
Outil de prévision des prix
Examinons d'abord quelques modèles d'évaluation historiquement assez précis. Bien que la réaction en temps réel basée sur les données soit généralement plus efficace que les prévisions aveugles, l'étude de ces indicateurs peut toujours fournir des références solides pour le comportement du marché. Lorsque les données macroéconomiques, les produits dérivés et les données off-chain commencent à émettre des signaux d'alerte, c'est généralement un bon moment pour prendre des bénéfices, que l'on atteigne ou non un objectif de prix spécifique. Explorer ces outils d'évaluation peut aider à la prise de décisions stratégiques lorsqu'ils sont combinés avec une analyse de marché plus large.
Les modèles clés comprennent les suivants :
Valeur de marché maximale : en multipliant la valeur de marché moyenne historique par 35 pour prédire la valorisation de pointe. Ce modèle a prédit avec précision le sommet de 2017, mais n'a pas réussi à prédire précisément le cycle de 2020-2021. Actuellement, ce modèle prédit plus de 500 000 $, ce qui semble de plus en plus irréaliste.
Delta sommet : en soustrayant la capitalisation boursière moyenne de la capitalisation boursière réalisée, on génère des prévisions plus réalistes. Ce modèle a prédit un sommet de 80 000 à 100 000 dollars lors du dernier cycle.
Prix terminal : calculé sur la base des destructions de l'âge des jetons ajustées en fonction de l'offre, c'est le modèle le plus proche de chaque pic historique, y compris le sommet de 64 000 dollars de 2021. La prévision actuelle est d'environ 221 000 dollars, pouvant atteindre 250 000 dollars ou plus, considéré comme le modèle le plus fiable pour prédire le sommet macro du Bitcoin.
Prévision de pic
Le ratio MVRV est un autre indicateur puissant qui compare la capitalisation boursière du marché à la capitalisation boursière réalisée, offrant une fenêtre sur la psychologie des investisseurs. Ce ratio atteint généralement un pic autour de 4 dans les principaux cycles, et il est actuellement de 2,34, ce qui indique qu'il y a encore un espace de hausse significatif. Historiquement, lorsque le MVRV se rapproche de 3,5 à 4, les détenteurs à long terme commencent à réaliser des gains considérables, marquant généralement la maturité du cycle. Cependant, en raison de la diminution des rendements, ce cycle pourrait ne pas atteindre le 4 complet. En utilisant une estimation plus conservatrice de 3,5, nous pouvons commencer à prédire des pics plus réalistes.
Calculer le prix cible
Le timing et l'évaluation sont tout aussi importants. En analysant "la croissance du BTC depuis le point bas du cycle", nous avons constaté que les précédents cycles de Bitcoin atteignaient leur pic environ 1060 jours après le point bas. Nous sommes actuellement à environ 930 jours de ce cycle. Si ce modèle se poursuit, le pic pourrait arriver dans environ 130 jours.
Historiquement, les hausses de prix alimentées par le FOMO se produisent généralement à la fin des cycles, entraînant une augmentation rapide du prix réalisé. Par exemple, au cours des 130 derniers jours de 2017, le prix réalisé a augmenté de 260 % ; en 2021, il a augmenté de 130 %. Supposons qu'en raison du rendement décroissant, le taux de croissance soit à nouveau réduit de moitié, passant d'un prix réalisé actuel de 47 000 dollars à une augmentation de 65 %, atteignant environ 78 000 dollars le 18 octobre.
En combinant le prix cible prévu de 78 000 $ et un objectif MVRV conservateur de 3,5, nous concluons que le pic potentiel du Bitcoin pourrait atteindre 273 000 $. Bien que cela semble ambitieux, les flambées parabolique historiques indiquent qu'un tel mouvement pourrait se produire en quelques semaines plutôt qu'en quelques mois. Bien que le pic soit plus susceptible de se situer entre 150 000 $ et 200 000 $, les preuves mathématiques et off-chain suggèrent qu'une valorisation plus élevée est au moins possible. Il est important de noter que ces modèles s'ajustent dynamiquement, et si l'engouement du marché s'intensifie à la fin du cycle, les prévisions pourraient rapidement s'accélérer davantage.
Conclusion
Prédire le pic exact de Bitcoin est essentiellement incertain, car il y a trop de variables à prendre en compte. Ce que nous pouvons faire, c'est établir un cadre probabiliste basé sur des précédents historiques et des données off-chain. Des outils comme le ratio MVRV, le prix terminal et les sommets Delta ont prouvé à plusieurs reprises leur valeur dans la prévision des sommets du marché. Bien que l'objectif de 273 000 dollars semble optimiste, il est ancré dans des modèles historiques, le comportement actuel du réseau et la logique de synchronisation des cycles. En fin de compte, la meilleure stratégie est de réagir en fonction des données plutôt que de niveaux de prix fixes. Utilisez ces outils pour affiner les hypothèses d'investissement, mais restez suffisamment flexible pour réaliser des bénéfices en temps utile lorsque l'écosystème plus large commence à émettre des signaux de sommet.
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GasWaster69
· Il y a 6h
Mort de rire ! Encore en train de dessiner des BTC.
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MidnightTrader
· Il y a 16h
J'ai hâte de voir le grand bull run.
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SnapshotDayLaborer
· Il y a 16h
chasser le prix une fois réjouissant fermer toutes les positions crématorium
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BagHolderTillRetire
· Il y a 17h
Encore en train de se faire prendre pour des cons.
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AllInAlice
· Il y a 17h
L'univers de la cryptomonnaie vieux pigeons, en marchant, on est monté vers la lune.
Les données off-chain prédisent que le Bitcoin pourrait atteindre un nouveau sommet de 273 000 dollars.
Analyse des données off-chain : Prévisions des sommets possibles de cette bull run de Bitcoin
Avec le Bitcoin montrant une forte dynamique à la hausse, les investisseurs ne peuvent s'empêcher de se demander : jusqu'où le prix du Bitcoin pourrait-il monter lors de cette bull run ? Cet article explorera une série de modèles d'évaluation off-chain et d'outils de timing de cycle pour analyser le prix maximum que le Bitcoin pourrait atteindre. Bien que les prévisions ne puissent pas remplacer une réaction flexible basée sur les données, ces cadres d'analyse peuvent nous aider à mieux comprendre la position actuelle du marché et les tendances futures possibles.
Outil de prévision des prix
Examinons d'abord quelques modèles d'évaluation historiquement assez précis. Bien que la réaction en temps réel basée sur les données soit généralement plus efficace que les prévisions aveugles, l'étude de ces indicateurs peut toujours fournir des références solides pour le comportement du marché. Lorsque les données macroéconomiques, les produits dérivés et les données off-chain commencent à émettre des signaux d'alerte, c'est généralement un bon moment pour prendre des bénéfices, que l'on atteigne ou non un objectif de prix spécifique. Explorer ces outils d'évaluation peut aider à la prise de décisions stratégiques lorsqu'ils sont combinés avec une analyse de marché plus large.
Les modèles clés comprennent les suivants :
Valeur de marché maximale : en multipliant la valeur de marché moyenne historique par 35 pour prédire la valorisation de pointe. Ce modèle a prédit avec précision le sommet de 2017, mais n'a pas réussi à prédire précisément le cycle de 2020-2021. Actuellement, ce modèle prédit plus de 500 000 $, ce qui semble de plus en plus irréaliste.
Delta sommet : en soustrayant la capitalisation boursière moyenne de la capitalisation boursière réalisée, on génère des prévisions plus réalistes. Ce modèle a prédit un sommet de 80 000 à 100 000 dollars lors du dernier cycle.
Prix terminal : calculé sur la base des destructions de l'âge des jetons ajustées en fonction de l'offre, c'est le modèle le plus proche de chaque pic historique, y compris le sommet de 64 000 dollars de 2021. La prévision actuelle est d'environ 221 000 dollars, pouvant atteindre 250 000 dollars ou plus, considéré comme le modèle le plus fiable pour prédire le sommet macro du Bitcoin.
Prévision de pic
Le ratio MVRV est un autre indicateur puissant qui compare la capitalisation boursière du marché à la capitalisation boursière réalisée, offrant une fenêtre sur la psychologie des investisseurs. Ce ratio atteint généralement un pic autour de 4 dans les principaux cycles, et il est actuellement de 2,34, ce qui indique qu'il y a encore un espace de hausse significatif. Historiquement, lorsque le MVRV se rapproche de 3,5 à 4, les détenteurs à long terme commencent à réaliser des gains considérables, marquant généralement la maturité du cycle. Cependant, en raison de la diminution des rendements, ce cycle pourrait ne pas atteindre le 4 complet. En utilisant une estimation plus conservatrice de 3,5, nous pouvons commencer à prédire des pics plus réalistes.
Calculer le prix cible
Le timing et l'évaluation sont tout aussi importants. En analysant "la croissance du BTC depuis le point bas du cycle", nous avons constaté que les précédents cycles de Bitcoin atteignaient leur pic environ 1060 jours après le point bas. Nous sommes actuellement à environ 930 jours de ce cycle. Si ce modèle se poursuit, le pic pourrait arriver dans environ 130 jours.
Historiquement, les hausses de prix alimentées par le FOMO se produisent généralement à la fin des cycles, entraînant une augmentation rapide du prix réalisé. Par exemple, au cours des 130 derniers jours de 2017, le prix réalisé a augmenté de 260 % ; en 2021, il a augmenté de 130 %. Supposons qu'en raison du rendement décroissant, le taux de croissance soit à nouveau réduit de moitié, passant d'un prix réalisé actuel de 47 000 dollars à une augmentation de 65 %, atteignant environ 78 000 dollars le 18 octobre.
En combinant le prix cible prévu de 78 000 $ et un objectif MVRV conservateur de 3,5, nous concluons que le pic potentiel du Bitcoin pourrait atteindre 273 000 $. Bien que cela semble ambitieux, les flambées parabolique historiques indiquent qu'un tel mouvement pourrait se produire en quelques semaines plutôt qu'en quelques mois. Bien que le pic soit plus susceptible de se situer entre 150 000 $ et 200 000 $, les preuves mathématiques et off-chain suggèrent qu'une valorisation plus élevée est au moins possible. Il est important de noter que ces modèles s'ajustent dynamiquement, et si l'engouement du marché s'intensifie à la fin du cycle, les prévisions pourraient rapidement s'accélérer davantage.
Conclusion
Prédire le pic exact de Bitcoin est essentiellement incertain, car il y a trop de variables à prendre en compte. Ce que nous pouvons faire, c'est établir un cadre probabiliste basé sur des précédents historiques et des données off-chain. Des outils comme le ratio MVRV, le prix terminal et les sommets Delta ont prouvé à plusieurs reprises leur valeur dans la prévision des sommets du marché. Bien que l'objectif de 273 000 dollars semble optimiste, il est ancré dans des modèles historiques, le comportement actuel du réseau et la logique de synchronisation des cycles. En fin de compte, la meilleure stratégie est de réagir en fonction des données plutôt que de niveaux de prix fixes. Utilisez ces outils pour affiner les hypothèses d'investissement, mais restez suffisamment flexible pour réaliser des bénéfices en temps utile lorsque l'écosystème plus large commence à émettre des signaux de sommet.