mercado de criptomonedas Fluctuación constante, ¿cómo pueden los inversores aprovechar las oportunidades?
Después de que el Bitcoin rompiera su récord histórico recientemente, el mercado ha experimentado el mayor retroceso desde 2020. La capitalización total del mercado de criptomonedas se redujo de 2.44 billones de dólares el 2 de agosto a 1.99 billones de dólares el 6 de agosto, con una caída máxima diaria del 8.4%.
La razón de esta corrección es compleja, incluyendo el impacto de la economía global, señales de recesión económica en EE. UU. y factores de la situación geopolítica. Esto demuestra una vez más que el precio del bitcoin está estrechamente relacionado con factores económicos y políticos macro, y puede que ya no sea un "refugio" financiero en el sentido tradicional.
El futuro de la tendencia del mercado estará influenciado por múltiples factores, incluyendo las expectativas de recortes de tasas de la Reserva Federal, las elecciones en Estados Unidos, y las condiciones del mercado global. Para los inversores comunes, la falta de innovación en el mercado ha llevado a la persistencia del fenómeno de "no asumir posiciones entre sí", y el mercado de criptomonedas aún está esperando el nuevo impulso que traerá la innovación nativa.
¿Cuál es el impacto de la reducción de tasas?
A pesar de que las expectativas de recortes de tasas han estado estimulando el mercado de criptomonedas, la situación podría ser diferente cuando realmente llegue el recorte. Según plataformas de datos, la probabilidad de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en septiembre ha alcanzado el 100%. Desde una perspectiva macro, el recorte de tasas podría fomentar la salida de capital de los bancos, y los inversores podrían estar más inclinados hacia inversiones de alto riesgo como los activos encriptados.
Sin embargo, las expectativas de recortes de tasas han dominado el sentimiento del mercado desde la segunda mitad de 2022, convirtiéndose en uno de los factores clave para el aumento del precio de Bitcoin. Por lo tanto, un recorte de tasas real podría provocar solo una respuesta moderada en el mercado. La historia muestra que cuando la Reserva Federal pausa los aumentos de tasas, Bitcoin experimenta su mayor aumento, pero la reacción ante el primer recorte de tasas suele ser tibia.
El contexto de la reducción de tasas de interés es más clave. Si ocurre en un período de baja inflación y prosperidad económica, el efecto estimulante sobre los precios de los activos puede ser más evidente. Sin embargo, si se reduce la tasa de interés en un momento de debilidad económica, puede transmitir una señal negativa, lo que lleva a que los fondos se desvíen hacia activos más seguros.
Actualmente, las perspectivas económicas de Estados Unidos no son alentadoras. Los datos de empleo publicados el 2 de agosto muestran que la tasa de desempleo ha alcanzado su nivel más alto desde octubre de 2021, y el crecimiento del empleo ha sido inferior a lo esperado. En el futuro, la economía de Estados Unidos podría seguir siendo débil, y el impacto de las reducciones de tasas de interés en el mercado de criptomonedas se debilitará a medida que el contexto económico se deteriora, lo que podría llevar a una continua fluctuación del mercado a corto plazo.
A largo plazo, siempre que el capital pueda fluir libremente, la transición de las monedas fiduciarias a criptomonedas como Bitcoin seguirá siendo una de las opciones importantes para la preservación de la riqueza.
Factores de las elecciones en Estados Unidos
A medida que las criptomonedas se convierten gradualmente en el centro del escenario político estadounidense, la actitud de los dos partidos hacia las criptomonedas se ha convertido en un factor importante que influye en el mercado. Por el lado del Partido Republicano, Trump ha declarado que, si es elegido, mantendrá la "Reserva Estratégica Nacional de Bitcoin" y elaborará una política integral de encriptación. El Partido Demócrata tiene una actitud más ambigua hacia las criptomonedas, y la industria está buscando claridad sobre la postura de Harris respecto a las criptomonedas.
Ambos partidos tienen la voluntad de establecer un marco regulatorio claro, proteger a los consumidores y fomentar la innovación. El Partido Demócrata se enfoca en el papel del gobierno y la equidad social, mientras que el Partido Republicano valora los intereses empresariales. La resistencia a la implementación de políticas depende principalmente de la afiliación de las dos cámaras del Congreso.
En cuanto a las criptomonedas, el Partido Demócrata aboga por un mayor control, mientras que el Partido Republicano es más abierto. Si el Partido Demócrata gana, es posible que el mercado de criptomonedas enfrente presión regulatoria a corto plazo, pero a largo plazo será beneficioso para su inclusión en las finanzas convencionales. Si el Partido Republicano gana, podría ser favorable para el mercado de criptomonedas a corto plazo, pero a largo plazo aún se necesitarán regulaciones necesarias.
La disputa entre el oro y el bitcoin
Recientemente, en medio de la tensión geopolítica, el capital parece preferir el oro. Sin embargo, a partir de datos a largo plazo, en los últimos 10 años, Bitcoin ha sido el mejor activo durante 8 años, con un rendimiento del 18,719% en 10 años.
Los factores alcistas a largo plazo en el mercado de criptomonedas siguen existiendo. La economía global está en el inicio de una flexibilización monetaria, y el aumento de la liquidez siempre ha sido un catalizador para el aumento de Bitcoin. El ETF de Bitcoin al contado ha atraído 17 mil millones de dólares en flujos netos, y la participación de los inversores institucionales sigue en aumento.
Los puntos altos y bajos del mercado suelen estar impulsados por múltiples factores, incluyendo las tasas de interés, los avances tecnológicos y la psicología del inversor, en lugar de un único evento. Actualmente, los factores positivos a largo plazo siguen presentes, "todo está empujando lentamente pero de manera constante a la compra".
Sugerencias de estrategia de inversión
El mercado de criptomonedas, como un mercado emergente, aunque afectado por factores macroeconómicos que intensifican la fluctuación, sigue lleno de oportunidades como nueva tecnología. Este ciclo de mercado alcista ha sido impulsado principalmente por las expectativas de ETF de Bitcoin y la reducción de tasas de interés en dólares, y tiene poca relación con las cadenas de bloques públicas y las monedas alternativas, careciendo de proyectos realmente innovadores.
Para los inversores que comprenden el mercado de criptomonedas, la inversión periódica a largo plazo es una buena opción. Algunas plataformas de trading ofrecen estrategias de inversión periódica, que permiten invertir una cantidad fija en una combinación de criptomonedas seleccionadas en intervalos de tiempo fijos, lo que es adecuado para los inversores a largo plazo.
Las investigaciones muestran que incluir Bitcoin en la cartera puede mejorar la relación de Sharpe general. Un aumento del 2.5% en la asignación de Bitcoin puede elevar la tasa de retorno acumulada de la cartera al 101.6%, mientras que una asignación del 5% puede incrementarla al 144.7%.
En un contexto de Fluctuación a corto plazo y tendencias alcistas a largo plazo, los inversores deben gestionar adecuadamente los riesgos y mejorar la eficiencia del uso de capital. Se puede considerar el uso de herramientas de encriptación para generar intereses, prestar atención a estrategias de trading con interés compuesto, construir posiciones gradualmente y elegir estrategias adecuadas para comprar en mínimos, así como seleccionar plataformas de trading confiables.
Ya sea en el mercado de criptomonedas o en el mercado tradicional, la clave para obtener ganancias radica en el análisis científico de las tendencias del mercado y una adecuada asignación de capital. Las herramientas de trading son solo una ayuda, los inversores deben realizar una planificación a largo plazo según sus propias necesidades para mejorar eficazmente la eficiencia del capital y lograr ganancias.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
14 me gusta
Recompensa
14
5
Compartir
Comentar
0/400
RugResistant
· hace4h
Si ves caída, ¡compra! Clásico.
Ver originalesResponder0
DaoTherapy
· hace4h
No te preocupes, acabo de comprar la caída.
Ver originalesResponder0
DataPickledFish
· hace5h
comprar la caída, por favor
Ver originalesResponder0
HalfPositionRunner
· hace5h
Corrí y luego me di cuenta de que volvió a subir... quiero morir
El retroceso en el mercado de criptomonedas es grave, ¿cómo deben los inversores posicionarse para hacer frente a múltiples factores?
mercado de criptomonedas Fluctuación constante, ¿cómo pueden los inversores aprovechar las oportunidades?
Después de que el Bitcoin rompiera su récord histórico recientemente, el mercado ha experimentado el mayor retroceso desde 2020. La capitalización total del mercado de criptomonedas se redujo de 2.44 billones de dólares el 2 de agosto a 1.99 billones de dólares el 6 de agosto, con una caída máxima diaria del 8.4%.
La razón de esta corrección es compleja, incluyendo el impacto de la economía global, señales de recesión económica en EE. UU. y factores de la situación geopolítica. Esto demuestra una vez más que el precio del bitcoin está estrechamente relacionado con factores económicos y políticos macro, y puede que ya no sea un "refugio" financiero en el sentido tradicional.
El futuro de la tendencia del mercado estará influenciado por múltiples factores, incluyendo las expectativas de recortes de tasas de la Reserva Federal, las elecciones en Estados Unidos, y las condiciones del mercado global. Para los inversores comunes, la falta de innovación en el mercado ha llevado a la persistencia del fenómeno de "no asumir posiciones entre sí", y el mercado de criptomonedas aún está esperando el nuevo impulso que traerá la innovación nativa.
¿Cuál es el impacto de la reducción de tasas?
A pesar de que las expectativas de recortes de tasas han estado estimulando el mercado de criptomonedas, la situación podría ser diferente cuando realmente llegue el recorte. Según plataformas de datos, la probabilidad de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en septiembre ha alcanzado el 100%. Desde una perspectiva macro, el recorte de tasas podría fomentar la salida de capital de los bancos, y los inversores podrían estar más inclinados hacia inversiones de alto riesgo como los activos encriptados.
Sin embargo, las expectativas de recortes de tasas han dominado el sentimiento del mercado desde la segunda mitad de 2022, convirtiéndose en uno de los factores clave para el aumento del precio de Bitcoin. Por lo tanto, un recorte de tasas real podría provocar solo una respuesta moderada en el mercado. La historia muestra que cuando la Reserva Federal pausa los aumentos de tasas, Bitcoin experimenta su mayor aumento, pero la reacción ante el primer recorte de tasas suele ser tibia.
El contexto de la reducción de tasas de interés es más clave. Si ocurre en un período de baja inflación y prosperidad económica, el efecto estimulante sobre los precios de los activos puede ser más evidente. Sin embargo, si se reduce la tasa de interés en un momento de debilidad económica, puede transmitir una señal negativa, lo que lleva a que los fondos se desvíen hacia activos más seguros.
Actualmente, las perspectivas económicas de Estados Unidos no son alentadoras. Los datos de empleo publicados el 2 de agosto muestran que la tasa de desempleo ha alcanzado su nivel más alto desde octubre de 2021, y el crecimiento del empleo ha sido inferior a lo esperado. En el futuro, la economía de Estados Unidos podría seguir siendo débil, y el impacto de las reducciones de tasas de interés en el mercado de criptomonedas se debilitará a medida que el contexto económico se deteriora, lo que podría llevar a una continua fluctuación del mercado a corto plazo.
A largo plazo, siempre que el capital pueda fluir libremente, la transición de las monedas fiduciarias a criptomonedas como Bitcoin seguirá siendo una de las opciones importantes para la preservación de la riqueza.
Factores de las elecciones en Estados Unidos
A medida que las criptomonedas se convierten gradualmente en el centro del escenario político estadounidense, la actitud de los dos partidos hacia las criptomonedas se ha convertido en un factor importante que influye en el mercado. Por el lado del Partido Republicano, Trump ha declarado que, si es elegido, mantendrá la "Reserva Estratégica Nacional de Bitcoin" y elaborará una política integral de encriptación. El Partido Demócrata tiene una actitud más ambigua hacia las criptomonedas, y la industria está buscando claridad sobre la postura de Harris respecto a las criptomonedas.
Ambos partidos tienen la voluntad de establecer un marco regulatorio claro, proteger a los consumidores y fomentar la innovación. El Partido Demócrata se enfoca en el papel del gobierno y la equidad social, mientras que el Partido Republicano valora los intereses empresariales. La resistencia a la implementación de políticas depende principalmente de la afiliación de las dos cámaras del Congreso.
En cuanto a las criptomonedas, el Partido Demócrata aboga por un mayor control, mientras que el Partido Republicano es más abierto. Si el Partido Demócrata gana, es posible que el mercado de criptomonedas enfrente presión regulatoria a corto plazo, pero a largo plazo será beneficioso para su inclusión en las finanzas convencionales. Si el Partido Republicano gana, podría ser favorable para el mercado de criptomonedas a corto plazo, pero a largo plazo aún se necesitarán regulaciones necesarias.
La disputa entre el oro y el bitcoin
Recientemente, en medio de la tensión geopolítica, el capital parece preferir el oro. Sin embargo, a partir de datos a largo plazo, en los últimos 10 años, Bitcoin ha sido el mejor activo durante 8 años, con un rendimiento del 18,719% en 10 años.
Los factores alcistas a largo plazo en el mercado de criptomonedas siguen existiendo. La economía global está en el inicio de una flexibilización monetaria, y el aumento de la liquidez siempre ha sido un catalizador para el aumento de Bitcoin. El ETF de Bitcoin al contado ha atraído 17 mil millones de dólares en flujos netos, y la participación de los inversores institucionales sigue en aumento.
Los puntos altos y bajos del mercado suelen estar impulsados por múltiples factores, incluyendo las tasas de interés, los avances tecnológicos y la psicología del inversor, en lugar de un único evento. Actualmente, los factores positivos a largo plazo siguen presentes, "todo está empujando lentamente pero de manera constante a la compra".
Sugerencias de estrategia de inversión
El mercado de criptomonedas, como un mercado emergente, aunque afectado por factores macroeconómicos que intensifican la fluctuación, sigue lleno de oportunidades como nueva tecnología. Este ciclo de mercado alcista ha sido impulsado principalmente por las expectativas de ETF de Bitcoin y la reducción de tasas de interés en dólares, y tiene poca relación con las cadenas de bloques públicas y las monedas alternativas, careciendo de proyectos realmente innovadores.
Para los inversores que comprenden el mercado de criptomonedas, la inversión periódica a largo plazo es una buena opción. Algunas plataformas de trading ofrecen estrategias de inversión periódica, que permiten invertir una cantidad fija en una combinación de criptomonedas seleccionadas en intervalos de tiempo fijos, lo que es adecuado para los inversores a largo plazo.
Las investigaciones muestran que incluir Bitcoin en la cartera puede mejorar la relación de Sharpe general. Un aumento del 2.5% en la asignación de Bitcoin puede elevar la tasa de retorno acumulada de la cartera al 101.6%, mientras que una asignación del 5% puede incrementarla al 144.7%.
En un contexto de Fluctuación a corto plazo y tendencias alcistas a largo plazo, los inversores deben gestionar adecuadamente los riesgos y mejorar la eficiencia del uso de capital. Se puede considerar el uso de herramientas de encriptación para generar intereses, prestar atención a estrategias de trading con interés compuesto, construir posiciones gradualmente y elegir estrategias adecuadas para comprar en mínimos, así como seleccionar plataformas de trading confiables.
Ya sea en el mercado de criptomonedas o en el mercado tradicional, la clave para obtener ganancias radica en el análisis científico de las tendencias del mercado y una adecuada asignación de capital. Las herramientas de trading son solo una ayuda, los inversores deben realizar una planificación a largo plazo según sus propias necesidades para mejorar eficazmente la eficiencia del capital y lograr ganancias.