Informe de Desarrollo de Fondos de Cobertura de Activos Cripto: Ampliación de Escala, Diversificación de Estrategias
Recientemente, un informe de investigación reveló las últimas tendencias en los fondos de cobertura de Activos Cripto. Los datos muestran que la gestión de activos de este tipo de fondos (AUM) experimentó un gran crecimiento en 2019, duplicándose de 1,000 millones de dólares a 2,000 millones de dólares desde finales de 2018.
La investigación encontró que hay aproximadamente 150 fondos de Cobertura de Activos Cripto activos, de los cuales el 63% se estableció en 2018 o 2019. La actividad de creación de los fondos está altamente correlacionada con la tendencia de precios de Bitcoin. El aumento del precio de Bitcoin en 2018 parece haber sido un factor importante que impulsó la creación de fondos encriptación.
Estos fondos utilizan principalmente cuatro estrategias de inversión: mandato completo para comprar, mandato completo para comprar/vender, inversión cuantitativa y combinación de múltiples estrategias. Entre ellos, los fondos cuantitativos son los más comunes, representando cerca de la mitad de la cuota de mercado.
Desde la composición de los inversores, las oficinas familiares y los individuos de alto patrimonio son las principales fuentes de capital, representando un total del 90%. En comparación, la participación de inversores institucionales como los fondos de pensiones y las fundaciones es relativamente baja. El número medio de inversores por fondo es de 27.5 personas, y el tamaño medio de la inversión es de 300,000 dólares.
En cuanto al rendimiento, en 2019 los fondos de cobertura de encriptación tuvieron un buen desempeño en general, con una rentabilidad mediana del 74%. Entre ellos, los fondos de largo plazo con mandato completo tuvieron el mejor rendimiento, con un rendimiento promedio del 42%. La diferencia en los rendimientos de los fondos de diferentes estrategias es bastante grande, la rentabilidad mediana de los fondos de múltiples estrategias es del 15%, mientras que los fondos de largo plazo con mandato completo alcanzan el 40%.
Es importante señalar que un número creciente de fondos de cobertura encriptados ha comenzado a adoptar estrategias complejas como derivados y operaciones apalancadas. El 56% de los fondos encuestados indicaron que utilizan derivados, y un porcentaje equivalente de fondos tiene permiso para usar operaciones apalancadas, pero la proporción de aquellos que realmente utilizan apalancamiento es solo del 19%.
Con el desarrollo del mercado, los fondos de cobertura de encriptación se están acercando gradualmente a los fondos de cobertura tradicionales, con estrategias y herramientas de inversión cada vez más diversificadas. Sin embargo, debido a las limitaciones impuestas por la regulación y otros factores, el acceso a la financiación de deuda sigue enfrentando altas barreras. En el futuro, a medida que el mercado madure aún más, se espera que aparezcan más derivados cripto regulados, ofreciendo a los fondos opciones de inversión más ricas.
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GasFeeSobber
· 08-05 10:27
Jugar con la moneda es emocionante.
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MissedTheBoat
· 08-05 10:23
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La escala de los fondos de Cobertura encriptados se ha duplicado, y las estrategias cuantitativas ocupan la mitad del mercado.
Informe de Desarrollo de Fondos de Cobertura de Activos Cripto: Ampliación de Escala, Diversificación de Estrategias
Recientemente, un informe de investigación reveló las últimas tendencias en los fondos de cobertura de Activos Cripto. Los datos muestran que la gestión de activos de este tipo de fondos (AUM) experimentó un gran crecimiento en 2019, duplicándose de 1,000 millones de dólares a 2,000 millones de dólares desde finales de 2018.
La investigación encontró que hay aproximadamente 150 fondos de Cobertura de Activos Cripto activos, de los cuales el 63% se estableció en 2018 o 2019. La actividad de creación de los fondos está altamente correlacionada con la tendencia de precios de Bitcoin. El aumento del precio de Bitcoin en 2018 parece haber sido un factor importante que impulsó la creación de fondos encriptación.
Estos fondos utilizan principalmente cuatro estrategias de inversión: mandato completo para comprar, mandato completo para comprar/vender, inversión cuantitativa y combinación de múltiples estrategias. Entre ellos, los fondos cuantitativos son los más comunes, representando cerca de la mitad de la cuota de mercado.
Desde la composición de los inversores, las oficinas familiares y los individuos de alto patrimonio son las principales fuentes de capital, representando un total del 90%. En comparación, la participación de inversores institucionales como los fondos de pensiones y las fundaciones es relativamente baja. El número medio de inversores por fondo es de 27.5 personas, y el tamaño medio de la inversión es de 300,000 dólares.
En cuanto al rendimiento, en 2019 los fondos de cobertura de encriptación tuvieron un buen desempeño en general, con una rentabilidad mediana del 74%. Entre ellos, los fondos de largo plazo con mandato completo tuvieron el mejor rendimiento, con un rendimiento promedio del 42%. La diferencia en los rendimientos de los fondos de diferentes estrategias es bastante grande, la rentabilidad mediana de los fondos de múltiples estrategias es del 15%, mientras que los fondos de largo plazo con mandato completo alcanzan el 40%.
Es importante señalar que un número creciente de fondos de cobertura encriptados ha comenzado a adoptar estrategias complejas como derivados y operaciones apalancadas. El 56% de los fondos encuestados indicaron que utilizan derivados, y un porcentaje equivalente de fondos tiene permiso para usar operaciones apalancadas, pero la proporción de aquellos que realmente utilizan apalancamiento es solo del 19%.
Con el desarrollo del mercado, los fondos de cobertura de encriptación se están acercando gradualmente a los fondos de cobertura tradicionales, con estrategias y herramientas de inversión cada vez más diversificadas. Sin embargo, debido a las limitaciones impuestas por la regulación y otros factores, el acceso a la financiación de deuda sigue enfrentando altas barreras. En el futuro, a medida que el mercado madure aún más, se espera que aparezcan más derivados cripto regulados, ofreciendo a los fondos opciones de inversión más ricas.