Entrevista con el experto en análisis de datos en cadena de BTC
Presentador: Alex, socio de investigación de una institución de inversión
Invitado: Colin, comerciante libre e investigador de datos on-chain
Fecha de grabación: 2025.2.15
Declaración: El contenido de esta discusión solo representa la opinión personal y no constituye ningún consejo de inversión.
Alex: En este episodio, invitamos al experto en investigación de datos on-chain, Colin, para discutir el análisis de datos on-chain de BTC. Colin, ¿puedes hacer una breve presentación sobre ti?
Colin: Hola a todos, soy Colin, en las redes sociales uso el ID "Señor Begg". Me dedico principalmente a tres áreas de trabajo: primero, trading basado en eventos, segundo, análisis de datos on-chain, y tercero, inversión en índices. Normalmente comparto en las redes sociales algunos análisis de datos on-chain, opiniones del mercado y conceptos de trading.
Alex: ¿Cuándo comenzaste a involucrarte y aprender sobre el análisis de datos on-chain de activos criptográficos?
Colin: Comencé a involucrarme hace aproximadamente 6-7 años. Al principio fue por curiosidad, luego empecé a investigar más a fondo y a combinarlo con el trading cuantitativo, desarrollando algunos modelos de trading. He estado aprendiendo y explorando constantemente este campo.
Alex: ¿Qué plataformas de observación de datos on-chain sueles usar?
Colin: Principalmente uso Glassnode. Tiene versiones de pago y gratuitas, la versión de pago ofrece más datos. Lo elegí porque se ajusta mejor a mis necesidades.
Alex: ¿Cuál crees que es el valor central del análisis de datos on-chain para la inversión? ¿Cuál es el principio detrás de esto?
Colin: El valor central del análisis de datos on-chain radica en la transparencia de la blockchain. Podemos observar directamente la información de las transferencias de BTC, aunque no podemos saber quién está detrás de las direcciones específicas, pero podemos analizar la tendencia general al resumir todas las direcciones. Esto nos permite entender el comportamiento y las preferencias de los participantes del mercado, como en qué niveles de precio compran o venden BTC, etc. Esto es algo que los mercados financieros tradicionales no pueden hacer.
Alex: En la aplicación práctica del análisis de datos on-chain, ¿cuáles crees que son los principales obstáculos y desafíos?
Colin: Hay dos dificultades principales: primero, el aprendizaje de los conocimientos básicos. Es difícil encontrar recursos de enseñanza sistemáticos, por lo que es necesario explorar y entender los principios detrás de cada indicador. En segundo lugar, cómo validar si nuestras opiniones son correctas. Debido a que la historia de BTC es corta y la cantidad de muestras es limitada, debemos investigar mediante el método deductivo en lugar de simplemente el método inductivo. Esto requiere corregir y validar continuamente nuestras hipótesis.
Alex: ¿Cuáles son los indicadores on-chain que has estado siguiendo a largo plazo en tu análisis diario de BTC?
Colin: Me centro principalmente en tres indicadores:
URPD( ha realizado la distribución de precios ): mediante la observación de la cantidad de Bitcoin en diferentes rangos de precios, se puede entender la estructura de chips y la situación de distribución.
RUP( respecto a las ganancias no realizadas ): se utiliza para medir la rentabilidad general del mercado.
Cointime True Market Mean Price: Este es un indicador de precio medio en cadena basado en un peso temporal, adecuado para evaluar el valor a largo plazo de BTC.
Además, también prestaré atención a los indicadores de valoración del mercado de acciones de EE. UU., como el Shiller ECY.
Alex: Si estos indicadores muestran discrepancias, ¿cómo lo manejarías?
Colin: Asignaré diferentes pesos a diferentes indicadores. Lo que más valoro es la estructura de chips, especialmente el progreso de la distribución. Me enfocaré en si los chips de bajo costo han completado la distribución. Incluso si hay una distribución masiva, mientras no se haya completado por completo, creo que el mercado alcista aún no ha terminado.
Alex: Según tu evaluación integral actual, ¿en qué posición se encuentra BTC en este gran ciclo? ¿Cuáles son las fuentes de datos que respaldan tu juicio?
Colin: Creo que BTC ya tiene las condiciones para formar un techo. Las principales razones son:
URPD muestra que los chips de bajo costo acumulados de 2022 a 2023 ya se han distribuido en gran medida.
La divergencia de RUP indica que los chips de bajo costo están saliendo.
El mercado de acciones de EE.UU. tiene una valoración alta, lo que podría afectar a los activos de riesgo.
Falta de un mercado de altcoins evidente, diferente a los ciclos de años anteriores.
Estos factores combinados me hacen tener una actitud cautelosa hacia el mercado de 2025.
Alex: Además de los datos on-chain, ¿qué otros factores considerarías al realizar una transacción? ¿Cuál es su proporción aproximada?
Colin: Además de los datos on-chain, también prestaré atención a:
Análisis técnico: se utiliza principalmente para afinar los puntos de entrada.
Factores macroeconómicos: prestar atención a la cadena de suministro global y a las decisiones de la Reserva Federal.
Fundamentales y noticias: diseñar estrategias de trading basadas en eventos.
La proporción específica es difícil de cuantificar y debe ajustarse de manera flexible según diferentes situaciones.
Alex: Como trader y analista de datos, ¿cómo es un día típico de trabajo para ti?
Colin: Mi día laboral se compone principalmente de:
Mantente despierto durante el horario de apertura del mercado de acciones de EE. UU., ya que este suele ser el momento en que la liquidez del mercado de criptomonedas es mejor.
Comprobar los cambios de datos on-chain cada mañana.
Registrar y analizar diversos datos del mercado, como la entrada y salida de ETF, la volatilidad del mercado, el índice de miedo y codicia, etc.
Realizar análisis técnico y seguimiento del mercado.
Gestionar cuentas de redes sociales y compartir opiniones.
Hacer ejercicio adecuado y acompañar a la familia.
En general, aunque mi trabajo diario parece monótono, requiere un enfoque y análisis continuos.
Alex: Muchas gracias a Colin por la presentación de hoy. Tu enfoque analítico y tu método de trabajo nos han brindado mucha inspiración. Espero que podamos seguir intercambiando ideas en el futuro.
Colin: Gracias por la invitación, Alex. Estoy feliz de poder compartir estos puntos de vista y experiencias.
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TxFailed
· hace6h
solo otro experto en on-chain autoproclamado... hablando técnicamente
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ChainPoet
· hace16h
Los resultados son exagerados, al final solo se trata de aprovecharse de los tontos.
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MEVictim
· hace16h
No está de más que te cuente la historia de un gran ganador en la piscina.
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CryptoNomics
· hace16h
*sigh* otro "experto en datos" autoproclamado que ni siquiera puede definir la dominancia estocástica...
El experto en análisis de datos on-chain de BTC revela decisiones de inversión y discute indicadores clave como URPD, RUP, entre otros.
Entrevista con el experto en análisis de datos en cadena de BTC
Presentador: Alex, socio de investigación de una institución de inversión
Invitado: Colin, comerciante libre e investigador de datos on-chain
Fecha de grabación: 2025.2.15
Declaración: El contenido de esta discusión solo representa la opinión personal y no constituye ningún consejo de inversión.
Alex: En este episodio, invitamos al experto en investigación de datos on-chain, Colin, para discutir el análisis de datos on-chain de BTC. Colin, ¿puedes hacer una breve presentación sobre ti?
Colin: Hola a todos, soy Colin, en las redes sociales uso el ID "Señor Begg". Me dedico principalmente a tres áreas de trabajo: primero, trading basado en eventos, segundo, análisis de datos on-chain, y tercero, inversión en índices. Normalmente comparto en las redes sociales algunos análisis de datos on-chain, opiniones del mercado y conceptos de trading.
Alex: ¿Cuándo comenzaste a involucrarte y aprender sobre el análisis de datos on-chain de activos criptográficos?
Colin: Comencé a involucrarme hace aproximadamente 6-7 años. Al principio fue por curiosidad, luego empecé a investigar más a fondo y a combinarlo con el trading cuantitativo, desarrollando algunos modelos de trading. He estado aprendiendo y explorando constantemente este campo.
Alex: ¿Qué plataformas de observación de datos on-chain sueles usar?
Colin: Principalmente uso Glassnode. Tiene versiones de pago y gratuitas, la versión de pago ofrece más datos. Lo elegí porque se ajusta mejor a mis necesidades.
Alex: ¿Cuál crees que es el valor central del análisis de datos on-chain para la inversión? ¿Cuál es el principio detrás de esto?
Colin: El valor central del análisis de datos on-chain radica en la transparencia de la blockchain. Podemos observar directamente la información de las transferencias de BTC, aunque no podemos saber quién está detrás de las direcciones específicas, pero podemos analizar la tendencia general al resumir todas las direcciones. Esto nos permite entender el comportamiento y las preferencias de los participantes del mercado, como en qué niveles de precio compran o venden BTC, etc. Esto es algo que los mercados financieros tradicionales no pueden hacer.
Alex: En la aplicación práctica del análisis de datos on-chain, ¿cuáles crees que son los principales obstáculos y desafíos?
Colin: Hay dos dificultades principales: primero, el aprendizaje de los conocimientos básicos. Es difícil encontrar recursos de enseñanza sistemáticos, por lo que es necesario explorar y entender los principios detrás de cada indicador. En segundo lugar, cómo validar si nuestras opiniones son correctas. Debido a que la historia de BTC es corta y la cantidad de muestras es limitada, debemos investigar mediante el método deductivo en lugar de simplemente el método inductivo. Esto requiere corregir y validar continuamente nuestras hipótesis.
Alex: ¿Cuáles son los indicadores on-chain que has estado siguiendo a largo plazo en tu análisis diario de BTC?
Colin: Me centro principalmente en tres indicadores:
URPD( ha realizado la distribución de precios ): mediante la observación de la cantidad de Bitcoin en diferentes rangos de precios, se puede entender la estructura de chips y la situación de distribución.
RUP( respecto a las ganancias no realizadas ): se utiliza para medir la rentabilidad general del mercado.
Cointime True Market Mean Price: Este es un indicador de precio medio en cadena basado en un peso temporal, adecuado para evaluar el valor a largo plazo de BTC.
Además, también prestaré atención a los indicadores de valoración del mercado de acciones de EE. UU., como el Shiller ECY.
Alex: Si estos indicadores muestran discrepancias, ¿cómo lo manejarías?
Colin: Asignaré diferentes pesos a diferentes indicadores. Lo que más valoro es la estructura de chips, especialmente el progreso de la distribución. Me enfocaré en si los chips de bajo costo han completado la distribución. Incluso si hay una distribución masiva, mientras no se haya completado por completo, creo que el mercado alcista aún no ha terminado.
Alex: Según tu evaluación integral actual, ¿en qué posición se encuentra BTC en este gran ciclo? ¿Cuáles son las fuentes de datos que respaldan tu juicio?
Colin: Creo que BTC ya tiene las condiciones para formar un techo. Las principales razones son:
URPD muestra que los chips de bajo costo acumulados de 2022 a 2023 ya se han distribuido en gran medida.
La divergencia de RUP indica que los chips de bajo costo están saliendo.
El mercado de acciones de EE.UU. tiene una valoración alta, lo que podría afectar a los activos de riesgo.
Falta de un mercado de altcoins evidente, diferente a los ciclos de años anteriores.
Estos factores combinados me hacen tener una actitud cautelosa hacia el mercado de 2025.
Alex: Además de los datos on-chain, ¿qué otros factores considerarías al realizar una transacción? ¿Cuál es su proporción aproximada?
Colin: Además de los datos on-chain, también prestaré atención a:
Análisis técnico: se utiliza principalmente para afinar los puntos de entrada.
Factores macroeconómicos: prestar atención a la cadena de suministro global y a las decisiones de la Reserva Federal.
Fundamentales y noticias: diseñar estrategias de trading basadas en eventos.
La proporción específica es difícil de cuantificar y debe ajustarse de manera flexible según diferentes situaciones.
Alex: Como trader y analista de datos, ¿cómo es un día típico de trabajo para ti?
Colin: Mi día laboral se compone principalmente de:
Mantente despierto durante el horario de apertura del mercado de acciones de EE. UU., ya que este suele ser el momento en que la liquidez del mercado de criptomonedas es mejor.
Comprobar los cambios de datos on-chain cada mañana.
Registrar y analizar diversos datos del mercado, como la entrada y salida de ETF, la volatilidad del mercado, el índice de miedo y codicia, etc.
Realizar análisis técnico y seguimiento del mercado.
Gestionar cuentas de redes sociales y compartir opiniones.
Hacer ejercicio adecuado y acompañar a la familia.
En general, aunque mi trabajo diario parece monótono, requiere un enfoque y análisis continuos.
Alex: Muchas gracias a Colin por la presentación de hoy. Tu enfoque analítico y tu método de trabajo nos han brindado mucha inspiración. Espero que podamos seguir intercambiando ideas en el futuro.
Colin: Gracias por la invitación, Alex. Estoy feliz de poder compartir estos puntos de vista y experiencias.