إن كل جولة من جولات سوق العملات الرقمية ليست فقط تخلق ثروات هائلة، بل تُنتج أيضًا العديد من أوهام الثروة. في أوقات ارتفاع معنويات السوق، نادرًا ما يستطيع المستثمرون الحفاظ على هدوئهم والخروج في الوقت المناسب. في مواجهة تقلبات السوق الشديدة، يتطلب الأمر منا تحليلًا شاملاً للعديد من المؤشرات السوقية لتحديد كيفية الخروج بشكل معقول بالقرب من القمة، وتجنب خسائر الأصول الناتجة عن التصحيحات الكبيرة.
تحلل هذه المقالة 15 مؤشرًا شائعًا لتحذير قمة السوق، وتكتشف أن حوالي خُمس هذه المؤشرات قد وصلت إلى مستويات التحذير في عام 2024، بما في ذلك نسبة Rhodl للبيتكوين، ومعدل الفائدة للحسابات الجارية لـ USDT، ومؤشر موسم العملات البديلة. في هذه الحالة، كيف يجب على المستثمرين التعامل مع التطورات المستقبلية للسوق؟
! [ما يقرب من 2 في المائة من المؤشرات قد بلغت ذروتها وانخفضت ، ومرت قمة سوق العملات المشفرة؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9262fa67e7a05bfcdadfdc1a83d917b1.webp)
1. تحليل المؤشرات الرئيسية
1. AHR999 مؤشر حيازة العملات
تستخدم هذه المؤشرات لدعم استراتيجية الاستثمار الثابت في البيتكوين، حيث تأخذ في الاعتبار العائدات القصيرة الأجل وانحراف السعر.
الحالة الحالية: قيمة المؤشر 1.21، في نطاق الانتظار، يُوصى بالحذر.
2. مؤشر AHR999 للهروب من القمة
هذه أداة ملحقة بمؤشر تخزين العملات، مصممة لتحديد المناطق العلوية في السوق. إنها تقيم ما إذا كان السوق ساخنًا من خلال مراقبة درجة انحراف الأسعار عن الاتجاه الطويل الأجل.
الحالة الحالية: قيمة المؤشر 2.48، ولم يظهر بعد إشارة قمة واضحة في هذه الدورة.
3. مؤشر قمة دورة باي
تقوم هذه المؤشر بتوقع القمة المحتملة في السوق من خلال مقارنة العلاقة بين المتوسط المتحرك لمدة 111 يومًا و350 يومًا.
الحالة الحالية: لا تزال هناك مسافة كبيرة بين المتوسطين المتحركين، ولم تظهر إشارات قمة بعد، ومن المتوقع أن يكون التقاطع التالي في حوالي أكتوبر 2025.
4. مخطط قوس قزح للبيتكوين
رسم قوس قزح هو نموذج تقدير طويل الأمد بصري، يقسم نطاق سعر البيتكوين إلى 9 مناطق ملونة مختلفة.
الحالة الحالية: السعر في المنطقة الخضراء، مما يدل على أن التقييم معقول نسبيًا، ولم تظهر إشارات قمة.
5. مؤشر السعر النهائي لبيتكوين
يمكن لهذا المؤشر تصفية عوامل المضاربة في السوق بفعالية، مما يعكس القيمة الحقيقية لشبكة البيتكوين.
الحالة الحالية: لم يتم الوصول بعد إلى منطقة القمة.
6. نسبة القيمة السوقية للبيتكوين
تُظهر هذه المؤشر هيمنة البيتكوين في سوق العملات الرقمية بأكمله، وغالبًا ما يُستخدم لتقييم دورات السوق وتوجهات الأموال.
الحالة الحالية: نسبة القيمة السوقية حوالي 60%، في نطاق متوازن نسبياً.
7. مؤشر CBBI لبيتكوين
CBBI هو مؤشر شامل يجمع بين عدة مؤشرات فنية وبيانات على السلسلة، مما يمكنه من تحديد نقاط التحول بين دورات السوق الصاعدة والهابطة بشكل جيد.
الحالة الحالية: القيمة مؤشر 79، تظهر السوق قليلاً حارة، لكنها لم تصل إلى القمة بعد.
8. مؤشر MVRV Z لبيتكوين
تحدد هذه المؤشر دورة السوق من خلال مقارنة درجة الانحراف بين القيمة السوقية والقيمة المحققة.
الحالة الحالية: المؤشر هو 2.5، ولم يصل إلى الذروة بعد.
9. نسبة Rhodl للبيتكوين
نسبة Rhodl هي مؤشر مركب على سلسلة الكتل، من خلال مقارنة سلوك حاملي العملات في فترات زمنية مختلفة لتحديد نقاط التحول المحتملة في السوق.
الحالة الحالية: لم ندخل بعد منطقة التحذير الحمراء، ولكن خلال الفترة من نوفمبر 2024، دخل هذا المؤشر منطقة الذروة.
10. مضاعف ماير للبيتكوين
يقوم هذا المؤشر بتقييم مستوى التقييم النسبي للسوق من خلال مقارنة السعر الحالي للبيتكوين مع متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم.
الحالة الحالية: المؤشر هو 1.26، والسوق في حالة شراء مفرط، ولكنه لم يصل إلى ذروته بعد.
11. عدد أيام التدفق الصافي المستمر لصناديق الاستثمار المتداولة
يتتبع هذا المؤشر تدفق الأموال إلى صناديق تداول البيتكوين، حيث تعكس الأيام المتتالية من التدفقات الصافية الخارجة غالبًا حالة ثقة المستثمرين المؤسسيين.
الحالة الحالية: تدفق صافي مستمر لمدة يوم واحد، ضمن نطاق تقلبات السوق الطبيعية. في هذه الدورة، يمكن أن يستمر التدفق لمدة تصل إلى 8 أيام، ولم تحدث حالة لمدة 10 أيام.
12. نسبة ETF من BTC
يعكس هذا المؤشر النسبة المئوية للبيتكوين المحتفظ به في صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) من إجمالي المعروض، ويستخدم لتقييم مستوى المشاركة المؤسسية.
الحالة الحالية: النسبة تقترب من 6%، مما يدل على أن مستوى مشاركة المؤسسات في مرحلة نمو صحي.
13. إدارة الثروات USDT
تعتبر نسبة الفائدة على الصناديق التلقائية USDT مؤشراً مهماً لقياس تكلفة الأموال في السوق، وتعكس الحالة العامة لسيولة سوق العملات الرقمية.
الحالة الحالية: سعر الفائدة حوالي 6.68%، في مستوى طبيعي. ومع ذلك، خلال فترة مارس 2024، دخل هذا المؤشر المنطقة العليا، حيث وصل إلى 65%.
14. مؤشر موسم العملات المقلدة
تستخدم هذه المؤشر لتحديد ما إذا كان السوق قد دخل فترة نشاط العملات الرقمية.
الحالة الحالية: المؤشر هو 41، ومع ذلك، خلال الفترة من ديسمبر 2024، دخل هذا المؤشر منطقة الذروة، حيث بلغ 88.
15. مؤشر تكلفة المستثمرين المؤسسيين
يتتبع هذا المؤشر متوسط تكلفة حيازة البيتكوين للمستثمرين المؤسسيين الرئيسيين، كمعيار مرجعي للمستثمرين المؤسسيين.
الحالة الحالية: متوسط تكلفة مستثمر مؤسسي كبير حوالي 60000 دولار، في منطقة ربحية للمؤسسات.
٢. رؤى السوق ونصائح الاستثمار
على الرغم من أن بعض المؤشرات فقط تظهر إشارات القمة في الوقت الحالي، إلا أن هذا لا يعني أن السوق بأكمله قد حدد القمة بالفعل. ولكن إذا اعتقد المستثمرون أن هناك خطرًا من حدوث قمة في السوق، فيمكنهم النظر في الاستراتيجيات التالية:
وضع خطة لتقليل المراكز على دفعات، لا تتوقع توقيت القمة المثالي.
النظر في تحويل جزء من الأرباح إلى عملة مستقرة أو عملة قانونية بدلاً من التوجه نحو الرموز ذات القيمة السوقية الصغيرة الأكثر خطورة.
من الأفضل تقليل المراكز في أعلى الأسعار مسبقًا بدلاً من تفويت الفرصة. جني الأرباح ليس نهاية الاستثمار، بل هو لجمع الأموال للجولة التالية.
يجب أن نتذكر أن كل قمة في السوق هي فرصة ثراء لبعض المستثمرين، وفي نفس الوقت فخ للثروة بالنسبة لمعظم الناس. الفرص التي يقدمها السوق لكل مشارك متساوية، لكن من يستطيع اغتنام هذه الفرص غالبًا ما يكون هم المستثمرون الذين قاموا بالتحضير الجيد. الحفاظ على العقلانية أثناء احتفالات السوق والانسحاب بسلام في مراحل الجنون غالبًا ما يكون أكثر تحديًا من الشراء في القاع.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 14
أعجبني
14
6
مشاركة
تعليق
0/400
WalletsWatcher
· منذ 13 س
حمقى بمجرد أن تهب الرياح أو يحدث أي شيء يبدأون بالذعر
شاهد النسخة الأصليةرد0
SleepyValidator
· منذ 13 س
هبوط لا يهم سأذهب للنوم الآن
شاهد النسخة الأصليةرد0
LiquidityWitch
· منذ 13 س
هبوط سريع أنا لا أنظر إلى المؤشرات على الإطلاق
شاهد النسخة الأصليةرد0
CafeMinor
· منذ 13 س
لا تقلقوا جميعاً، السوق الصاعدة تحتاج إلى أخذ نفس.
شاهد النسخة الأصليةرد0
AlphaBrain
· منذ 13 س
يموت من الضحك، كل يوم يقوم بتحليل هذه البيانات، لماذا لا يقول مباشرة شراء الانخفاض في أعلى نقطة؟
تحذير مؤشر السوق بنسبة خمس واحد: ربما يكون سقف سوق العملات الرقمية قد اقترب.
سوق العملات الرقمية顶部已至؟近五分之一指标发出警报
إن كل جولة من جولات سوق العملات الرقمية ليست فقط تخلق ثروات هائلة، بل تُنتج أيضًا العديد من أوهام الثروة. في أوقات ارتفاع معنويات السوق، نادرًا ما يستطيع المستثمرون الحفاظ على هدوئهم والخروج في الوقت المناسب. في مواجهة تقلبات السوق الشديدة، يتطلب الأمر منا تحليلًا شاملاً للعديد من المؤشرات السوقية لتحديد كيفية الخروج بشكل معقول بالقرب من القمة، وتجنب خسائر الأصول الناتجة عن التصحيحات الكبيرة.
تحلل هذه المقالة 15 مؤشرًا شائعًا لتحذير قمة السوق، وتكتشف أن حوالي خُمس هذه المؤشرات قد وصلت إلى مستويات التحذير في عام 2024، بما في ذلك نسبة Rhodl للبيتكوين، ومعدل الفائدة للحسابات الجارية لـ USDT، ومؤشر موسم العملات البديلة. في هذه الحالة، كيف يجب على المستثمرين التعامل مع التطورات المستقبلية للسوق؟
! [ما يقرب من 2 في المائة من المؤشرات قد بلغت ذروتها وانخفضت ، ومرت قمة سوق العملات المشفرة؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9262fa67e7a05bfcdadfdc1a83d917b1.webp)
1. تحليل المؤشرات الرئيسية
1. AHR999 مؤشر حيازة العملات
تستخدم هذه المؤشرات لدعم استراتيجية الاستثمار الثابت في البيتكوين، حيث تأخذ في الاعتبار العائدات القصيرة الأجل وانحراف السعر.
الحالة الحالية: قيمة المؤشر 1.21، في نطاق الانتظار، يُوصى بالحذر.
2. مؤشر AHR999 للهروب من القمة
هذه أداة ملحقة بمؤشر تخزين العملات، مصممة لتحديد المناطق العلوية في السوق. إنها تقيم ما إذا كان السوق ساخنًا من خلال مراقبة درجة انحراف الأسعار عن الاتجاه الطويل الأجل.
الحالة الحالية: قيمة المؤشر 2.48، ولم يظهر بعد إشارة قمة واضحة في هذه الدورة.
3. مؤشر قمة دورة باي
تقوم هذه المؤشر بتوقع القمة المحتملة في السوق من خلال مقارنة العلاقة بين المتوسط المتحرك لمدة 111 يومًا و350 يومًا.
الحالة الحالية: لا تزال هناك مسافة كبيرة بين المتوسطين المتحركين، ولم تظهر إشارات قمة بعد، ومن المتوقع أن يكون التقاطع التالي في حوالي أكتوبر 2025.
4. مخطط قوس قزح للبيتكوين
رسم قوس قزح هو نموذج تقدير طويل الأمد بصري، يقسم نطاق سعر البيتكوين إلى 9 مناطق ملونة مختلفة.
الحالة الحالية: السعر في المنطقة الخضراء، مما يدل على أن التقييم معقول نسبيًا، ولم تظهر إشارات قمة.
5. مؤشر السعر النهائي لبيتكوين
يمكن لهذا المؤشر تصفية عوامل المضاربة في السوق بفعالية، مما يعكس القيمة الحقيقية لشبكة البيتكوين.
الحالة الحالية: لم يتم الوصول بعد إلى منطقة القمة.
6. نسبة القيمة السوقية للبيتكوين
تُظهر هذه المؤشر هيمنة البيتكوين في سوق العملات الرقمية بأكمله، وغالبًا ما يُستخدم لتقييم دورات السوق وتوجهات الأموال.
الحالة الحالية: نسبة القيمة السوقية حوالي 60%، في نطاق متوازن نسبياً.
7. مؤشر CBBI لبيتكوين
CBBI هو مؤشر شامل يجمع بين عدة مؤشرات فنية وبيانات على السلسلة، مما يمكنه من تحديد نقاط التحول بين دورات السوق الصاعدة والهابطة بشكل جيد.
الحالة الحالية: القيمة مؤشر 79، تظهر السوق قليلاً حارة، لكنها لم تصل إلى القمة بعد.
8. مؤشر MVRV Z لبيتكوين
تحدد هذه المؤشر دورة السوق من خلال مقارنة درجة الانحراف بين القيمة السوقية والقيمة المحققة.
الحالة الحالية: المؤشر هو 2.5، ولم يصل إلى الذروة بعد.
9. نسبة Rhodl للبيتكوين
نسبة Rhodl هي مؤشر مركب على سلسلة الكتل، من خلال مقارنة سلوك حاملي العملات في فترات زمنية مختلفة لتحديد نقاط التحول المحتملة في السوق.
الحالة الحالية: لم ندخل بعد منطقة التحذير الحمراء، ولكن خلال الفترة من نوفمبر 2024، دخل هذا المؤشر منطقة الذروة.
10. مضاعف ماير للبيتكوين
يقوم هذا المؤشر بتقييم مستوى التقييم النسبي للسوق من خلال مقارنة السعر الحالي للبيتكوين مع متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم.
الحالة الحالية: المؤشر هو 1.26، والسوق في حالة شراء مفرط، ولكنه لم يصل إلى ذروته بعد.
11. عدد أيام التدفق الصافي المستمر لصناديق الاستثمار المتداولة
يتتبع هذا المؤشر تدفق الأموال إلى صناديق تداول البيتكوين، حيث تعكس الأيام المتتالية من التدفقات الصافية الخارجة غالبًا حالة ثقة المستثمرين المؤسسيين.
الحالة الحالية: تدفق صافي مستمر لمدة يوم واحد، ضمن نطاق تقلبات السوق الطبيعية. في هذه الدورة، يمكن أن يستمر التدفق لمدة تصل إلى 8 أيام، ولم تحدث حالة لمدة 10 أيام.
12. نسبة ETF من BTC
يعكس هذا المؤشر النسبة المئوية للبيتكوين المحتفظ به في صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) من إجمالي المعروض، ويستخدم لتقييم مستوى المشاركة المؤسسية.
الحالة الحالية: النسبة تقترب من 6%، مما يدل على أن مستوى مشاركة المؤسسات في مرحلة نمو صحي.
13. إدارة الثروات USDT
تعتبر نسبة الفائدة على الصناديق التلقائية USDT مؤشراً مهماً لقياس تكلفة الأموال في السوق، وتعكس الحالة العامة لسيولة سوق العملات الرقمية.
الحالة الحالية: سعر الفائدة حوالي 6.68%، في مستوى طبيعي. ومع ذلك، خلال فترة مارس 2024، دخل هذا المؤشر المنطقة العليا، حيث وصل إلى 65%.
14. مؤشر موسم العملات المقلدة
تستخدم هذه المؤشر لتحديد ما إذا كان السوق قد دخل فترة نشاط العملات الرقمية.
الحالة الحالية: المؤشر هو 41، ومع ذلك، خلال الفترة من ديسمبر 2024، دخل هذا المؤشر منطقة الذروة، حيث بلغ 88.
15. مؤشر تكلفة المستثمرين المؤسسيين
يتتبع هذا المؤشر متوسط تكلفة حيازة البيتكوين للمستثمرين المؤسسيين الرئيسيين، كمعيار مرجعي للمستثمرين المؤسسيين.
الحالة الحالية: متوسط تكلفة مستثمر مؤسسي كبير حوالي 60000 دولار، في منطقة ربحية للمؤسسات.
٢. رؤى السوق ونصائح الاستثمار
على الرغم من أن بعض المؤشرات فقط تظهر إشارات القمة في الوقت الحالي، إلا أن هذا لا يعني أن السوق بأكمله قد حدد القمة بالفعل. ولكن إذا اعتقد المستثمرون أن هناك خطرًا من حدوث قمة في السوق، فيمكنهم النظر في الاستراتيجيات التالية:
وضع خطة لتقليل المراكز على دفعات، لا تتوقع توقيت القمة المثالي.
النظر في تحويل جزء من الأرباح إلى عملة مستقرة أو عملة قانونية بدلاً من التوجه نحو الرموز ذات القيمة السوقية الصغيرة الأكثر خطورة.
من الأفضل تقليل المراكز في أعلى الأسعار مسبقًا بدلاً من تفويت الفرصة. جني الأرباح ليس نهاية الاستثمار، بل هو لجمع الأموال للجولة التالية.
يجب أن نتذكر أن كل قمة في السوق هي فرصة ثراء لبعض المستثمرين، وفي نفس الوقت فخ للثروة بالنسبة لمعظم الناس. الفرص التي يقدمها السوق لكل مشارك متساوية، لكن من يستطيع اغتنام هذه الفرص غالبًا ما يكون هم المستثمرون الذين قاموا بالتحضير الجيد. الحفاظ على العقلانية أثناء احتفالات السوق والانسحاب بسلام في مراحل الجنون غالبًا ما يكون أكثر تحديًا من الشراء في القاع.