في الآونة الأخيرة، برزت العديد من المشاريع التي تهيمن عليها استثمارات المخاطر (VC) في سوق العملات المشفرة، وخاصة في مجالات Staking و CeDeFi. يمكن تحليل صعود وهبوط هذه المشاريع من خلال بعض الحالات النموذجية:
مشروع Ethena برز في المراحل المبكرة من خلال تقييم مرتفع وآلية قائمة بيضاء صارمة، لكن بعد ذلك انخفض سعر الرمز بشكل كبير، مما جعل العديد من المستثمرين عالقين. أثار مشروع IO الاهتمام بعد الإعلان عن تمويل كبير، لكن عدم نضوج التقنية أدى إلى تعرضه للاختراق، مما أدى إلى أداء ضعيف بعد الإدراج. جذب مشروع MSN الاستثمار من خلال دعاية واسعة، لكنه فقد الزخم بسرعة بعد الإدراج، مما جعله قريبًا من الصفر.
هناك أيضًا بعض مشاريع VC الناجحة نسبيًا، مثل EtherFi و Bouncebit و Eigenlayer، ولكن هذه المشاريع متجانسة للغاية، وقد حددت منصة الإدراج وخطة الخروج منذ البداية. الجزء الفني من العديد من المشاريع مُتعهد به، والجودة عمومًا ضعيفة.
تنبع الفوضى الحالية في السوق من الفائض في الأموال في السوق الأولية ولكن نقص المشاريع الجيدة. يحاول العديد من الأشخاص تحقيق الأرباح من خلال رأس المال الاستثماري، مما زاد من فوضى السوق. تميل الصناديق في أمريكا الشمالية إلى دعم بعض المشاريع الابتكارية التكنولوجية على المدى الطويل، بينما تركز الصناديق الآسيوية أكثر على الأداء السوقي على المدى القصير.
بعض المشاريع التي تتكون من فرق بحث رائدة، مثل زاما وفينكس اللذان يدرسان التشفير الكامل، قد حصلت على تمويل كبير. على الرغم من أن هذه المشاريع قد لا تكون بارزة في المدى القصير، إلا أنها من المتوقع أن تحافظ على مكانتها في الصناعة خلال 3-5 سنوات القادمة.
بالنسبة للمستثمرين، من المهم تحديد مصداقية المشروع. من الأسهل على الأشخاص ذوي الخلفية التقنية اكتشاف علامات المشاريع المشتبه بها. حتى لو كانت هناك مشكلات محتملة في بعض المشاريع، طالما أن الأساسيات جيدة، فقد لا يزال يستحق النظر.
السوق الحالي ل "الإنسان المعدني" هو في الأساس VC نفسه، والمستفيد الحقيقي هو المشاركون الذين يحققون الأرباح مع فريق المشروع من يد VC. بالنسبة للمستثمرين العاديين، يمكنهم الحصول على عوائد مستقرة نسبيًا من خلال استراتيجيات التوزيع والتخزين الموزع.
عند اختيار المشاريع، يجب أن تكون حذرًا من المشاريع ذات التقييم العالي والتداول المنخفض، حيث تواجه هذه المشاريع غالبًا ضغوط تضخمية كبيرة. يمكنك استخدام مستعرض blockchain لعرض توزيع الرموز، إذا كانت معظم الرموز متداولة بالفعل، فغالبًا ما يكون ذلك علامة جيدة.
أخيرًا، يعتبر الإيثيريوم كمشروع تقني صارم وعالي الأمان، مناسبًا ليكون مشروعًا مثاليًا في مجال العملات المشفرة. لكن يجب الانتباه إلى أن المزايا التقنية للمشروع لا ترتبط بشكل مباشر بسعر الرمز.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تحليل استراتيجيات الاستثمار في سوق الأصول الرقمية: صعود وسقوط المشاريع الرائدة في VC
تحليل المنطق وراء مشروع VC
في الآونة الأخيرة، برزت العديد من المشاريع التي تهيمن عليها استثمارات المخاطر (VC) في سوق العملات المشفرة، وخاصة في مجالات Staking و CeDeFi. يمكن تحليل صعود وهبوط هذه المشاريع من خلال بعض الحالات النموذجية:
مشروع Ethena برز في المراحل المبكرة من خلال تقييم مرتفع وآلية قائمة بيضاء صارمة، لكن بعد ذلك انخفض سعر الرمز بشكل كبير، مما جعل العديد من المستثمرين عالقين. أثار مشروع IO الاهتمام بعد الإعلان عن تمويل كبير، لكن عدم نضوج التقنية أدى إلى تعرضه للاختراق، مما أدى إلى أداء ضعيف بعد الإدراج. جذب مشروع MSN الاستثمار من خلال دعاية واسعة، لكنه فقد الزخم بسرعة بعد الإدراج، مما جعله قريبًا من الصفر.
هناك أيضًا بعض مشاريع VC الناجحة نسبيًا، مثل EtherFi و Bouncebit و Eigenlayer، ولكن هذه المشاريع متجانسة للغاية، وقد حددت منصة الإدراج وخطة الخروج منذ البداية. الجزء الفني من العديد من المشاريع مُتعهد به، والجودة عمومًا ضعيفة.
تنبع الفوضى الحالية في السوق من الفائض في الأموال في السوق الأولية ولكن نقص المشاريع الجيدة. يحاول العديد من الأشخاص تحقيق الأرباح من خلال رأس المال الاستثماري، مما زاد من فوضى السوق. تميل الصناديق في أمريكا الشمالية إلى دعم بعض المشاريع الابتكارية التكنولوجية على المدى الطويل، بينما تركز الصناديق الآسيوية أكثر على الأداء السوقي على المدى القصير.
بعض المشاريع التي تتكون من فرق بحث رائدة، مثل زاما وفينكس اللذان يدرسان التشفير الكامل، قد حصلت على تمويل كبير. على الرغم من أن هذه المشاريع قد لا تكون بارزة في المدى القصير، إلا أنها من المتوقع أن تحافظ على مكانتها في الصناعة خلال 3-5 سنوات القادمة.
بالنسبة للمستثمرين، من المهم تحديد مصداقية المشروع. من الأسهل على الأشخاص ذوي الخلفية التقنية اكتشاف علامات المشاريع المشتبه بها. حتى لو كانت هناك مشكلات محتملة في بعض المشاريع، طالما أن الأساسيات جيدة، فقد لا يزال يستحق النظر.
السوق الحالي ل "الإنسان المعدني" هو في الأساس VC نفسه، والمستفيد الحقيقي هو المشاركون الذين يحققون الأرباح مع فريق المشروع من يد VC. بالنسبة للمستثمرين العاديين، يمكنهم الحصول على عوائد مستقرة نسبيًا من خلال استراتيجيات التوزيع والتخزين الموزع.
عند اختيار المشاريع، يجب أن تكون حذرًا من المشاريع ذات التقييم العالي والتداول المنخفض، حيث تواجه هذه المشاريع غالبًا ضغوط تضخمية كبيرة. يمكنك استخدام مستعرض blockchain لعرض توزيع الرموز، إذا كانت معظم الرموز متداولة بالفعل، فغالبًا ما يكون ذلك علامة جيدة.
أخيرًا، يعتبر الإيثيريوم كمشروع تقني صارم وعالي الأمان، مناسبًا ليكون مشروعًا مثاليًا في مجال العملات المشفرة. لكن يجب الانتباه إلى أن المزايا التقنية للمشروع لا ترتبط بشكل مباشر بسعر الرمز.
! فك شفرة المنطق الكامن وراء عملات رأس المال الاستثماري